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Prospera Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 6885 M
Rotación
13.99%
Rendimiento estimado a 1 año
37.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+97.4%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.36%
Rendimiento estimado a 10 años
+359.91%
AUM
USD 6885 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 675 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 123 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.13%
Posición
1,551
Nuevas
134
Aumentadas
628
Reducidas
640
Cerradas
83
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 34.7 M |
| 2 |
Arm
ARM
|
+USD 20.8 M |
| 3 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+USD 13.3 M |
| 4 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 12.6 M |
| 5 |
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
|
+USD 12.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 40.6 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 33.2 M |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 15.4 M |
| 4 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+USD 13.5 M |
| 5 |
American Express
AXP
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.11% |
| 2 | Tecnología | 20.45% |
| 3 | Industriales | 7.58% |
| 4 | Finanzas | 6.54% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 244 M | 3.55% |
843,779
-14,543
| -2% | -USD 4.16 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 233 M | 3.39% |
1,165,618
+45,447
| +4% | +USD 9.34 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 111 M | 1.61% |
296,327
+4,204
| +1% | +USD 1.7 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 108 M | 1.57% |
454,422
+561
| +0.1% | +USD 141 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
5
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 104 M | 1.51% |
97,568
+2,124
| +2% | +USD 1.87 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 97.4 M | 1.42% |
272,534
-13,567
| -5% | -USD 4.88 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 97.2 M | 1.41% |
131,820
-7,964
| -6% | -USD 5.48 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 89.6 M | 1.3% |
1,105,561
-65,501
| -6% | -USD 4.93 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 85.2 M | 1.24% |
241,030
+4,679
| +2% | +USD 1.67 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 78.3 M | 1.14% |
207,114
-11,007
| -5% | -USD 4.41 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 75.3 M | 1.09% |
229,858
-2,170
| -0.9% | -USD 674 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 74.4 M | 1.08% |
99,549
+6,456
| +7% | +USD 4.68 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
13
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 66.3 M | 0.96% |
1,405,335
-35,043
| -2% | -USD 1.58 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 65.5 M | 0.95% |
130,881
-9,161
| -7% | -USD 4.4 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 62.8 M | 0.91% |
83,774
+3,737
| +5% | +USD 2.72 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 61 M | 0.89% |
1,237,244
+68,193
| +6% | +USD 3.21 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
17
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 56.6 M | 0.82% |
49,032
-54,127
| -52% | -USD 40.6 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 56.3 M | 0.82% |
46,944
-896
| -2% | -USD 915 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 56.1 M | 0.81% |
410,242
-3,315
| -0.8% | -USD 496 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 51.3 M | 0.74% |
70,875
-1,078
| -1% | -USD 497 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 49.6 M | 0.72% |
437,836
+6,657
| +2% | +USD 826 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 49.6 M | 0.72% |
87,954
+1,020
| +1% | +USD 624 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
23
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3808 M
| USD 45.2 M | 0.66% |
596,001
-35,577
| -6% | -USD 2.45 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 44.4 M | 0.65% |
174,910
+577
| +0.3% | +USD 134 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
25
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 40.4 M | 0.59% |
166,431
-14,064
| -8% | -USD 3.28 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Prospera Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Prospera Financial Services mantenía 1,551 posiciones por un valor de USD 6885 M, un aumento de 11% frente a los USD 6210 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Prospera Financial Services muestra 134 nuevos, Aumentaron 628, 640 reducidas y 83 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 157,316 acciones con un valor de USD 34.8 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 40.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 43% de los activos, por debajo del 45% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Prospera Financial Services en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 157,316 acciones por un valor de USD 34.8 M.
- Prospera Financial Services fue quien más aumentó su posición en Arm durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 20.8 M.
- La mayor reducción de Prospera Financial Services durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 40.6 M.
- Prospera Financial Services cerró por completo su posición en iShares MSCI Global Gold Miners ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.26 M.
- Las diez principales posiciones de Prospera Financial Services representan 18% de su cartera de USD 6885 M en T2 2026.
- Prospera Financial Services abrió 134 posiciones nuevas y cerró 83 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Prospera Financial Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6885 M.
Según el Informe 13F de Prospera Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.