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Prospera Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 7730 M
Rotación
19.56%
Rendimiento estimado a 1 año
29.41%
Prospera Financial Services has been in business since 1982 and works as both an investment adviser and a brokerage. Prospera Financial, LLC owns it outright, and is itself majority owned and run, indirectly, by co-chief executives David Stringer and Tim Edwards and secretary Richard Pascuzzi. Its advisers offer clients its own Summit advisory programs and financial planning, plus programs from Envestnet, SEI and AssetMark, and most can also advise on insurance through its affiliate Prospera Life & Annuity.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+123.11%
Rendimiento estimado a 10 años
+365.39%
AUM
USD 7730 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 845 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 900 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.84%
Posición
1,651
Nuevas
183
Aumentadas
799
Reducidas
494
Cerradas
140
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 48.3 M |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 43.1 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 42.8 M |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+USD 32.5 M |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+USD 24.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 36.9 M |
| 2 |
Arm
ARM
|
+USD 25.2 M |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 24.2 M |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+USD 23.2 M |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 16.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.65% |
| 2 | Tecnología | 20.94% |
| 3 | Finanzas | 7.06% |
| 4 | Industriales | 6.96% |
| 5 | Salud | 5.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
SpaceX
SPCX
USD 1.91 B
| USD 45.7 M | 0.59% |
339,551
+311,544
| +1,112% | +USD 43.1 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
27
Palantir
PLTR
USD 399 mil M
| USD 43.8 M | 0.57% |
238,042
+44,970
| +23% | +USD 7.17 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 32.1 mil M
| USD 41.1 M | 0.53% |
473,588
+137,173
| +41% | +USD 12.2 M |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
|
29
Cisco
CSCO
USD 384 mil M
| USD 40.7 M | 0.53% |
389,154
+217,838
| +127% | +USD 24.5 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
30
Walmart Inc
WMT
USD 1 B
| USD 37.7 M | 0.49% |
305,169
-132,667
| -30% | -USD 14.6 M |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
31
Chevron
CVX
USD 411 mil M
| USD 37.6 M | 0.49% |
159,633
+15,034
| +10% | +USD 2.96 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
32
Costco
COST
USD 472 mil M
| USD 36.9 M | 0.48% |
36,415
+10,350
| +40% | +USD 9.7 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
33
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11.3 mil M
| USD 36.3 M | 0.47% |
862,458
+66,305
| +8% | +USD 2.86 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
34
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| USD 36.1 M | 0.47% |
944,993
+9,325
| +1% | +USD 356 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
35
Honeywell
HON
USD 72.1 mil M
| USD 35.9 M | 0.46% |
164,530
+11,646
| +8% | +USD 2.6 M |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
36
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 217 mil M
| USD 33.5 M | 0.43% |
393,914
-5,286
| -1% | -USD 463 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
37
CrowdStrike
CRWD
USD 229 mil M
| USD 33.4 M | 0.43% |
133,311
-3,517
| -3% | -USD 747 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
38
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 682 mil M
| USD 33.3 M | 0.43% |
89,559
+5,917
| +7% | +USD 2.22 M |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
|
39
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
USD 5072 M
| USD 33 M | 0.43% |
481,726
+477,572
| +11,497% | +USD 32.5 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
40
Procter & Gamble
PG
USD 392 mil M
| USD 32.6 M | 0.42% |
201,395
-43,356
| -18% | -USD 6.35 M |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
41
Automatic Data Processing
ADP
USD 120 mil M
| USD 32.5 M | 0.42% |
110,618
+80,405
| +266% | +USD 21.3 M |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
42
SPDR Gold Trust
GLD
USD 134 mil M
| USD 32.1 M | 0.41% |
90,159
-8,247
| -8% | -USD 3.23 M |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
43
Netflix
NFLX
USD 258 mil M
| USD 31 M | 0.4% |
499,711
+28,694
| +6% | +USD 2.16 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
44
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 12.1 mil M
| USD 30.9 M | 0.4% |
275,047
+82,691
| +43% | +USD 9.04 M |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
45
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 195 mil M
| USD 30.9 M | 0.4% |
135,461
+1,144
| +0.9% | +USD 254 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
46
Mastercard
MA
USD 574 mil M
| USD 29.4 M | 0.38% |
46,057
+20,268
| +79% | +USD 11.4 M |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
47
Blackstone
BX
USD 96.4 mil M
| USD 29.2 M | 0.38% |
245,957
-3,758
| -2% | -USD 492 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
48
Linde
LIN
USD 240 mil M
| USD 28.4 M | 0.37% |
55,269
+12,389
| +29% | +USD 6.09 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
49
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6583 M
| USD 27.8 M | 0.36% |
567,429
+42,952
| +8% | +USD 2.12 M |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
|
HONA
50
Honeywell Aerospace
HONA
USD 52.5 mil M
| USD 27.4 M | 0.36% |
178,012
+20,696
| +13% | +USD 3.76 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Prospera Financial Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Prospera Financial Services mantenía 1,651 posiciones por un valor de USD 7730 M, un aumento de 12% frente a los USD 6885 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Prospera Financial Services destinó USD 900 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 183 nuevas posiciones y aumentó 799 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares US Pharmaceuticals ETF: 130,953 acciones con un valor de USD 14.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 42% de los activos, por debajo del 43% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Russell 1000 Value ETF, por un valor estimado de USD 36.9 M.
- La mayor compra de Prospera Financial Services en T3 2026 fue iShares US Pharmaceuticals ETF: 130,953 acciones por un valor de USD 14.1 M.
- Prospera Financial Services fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 48.3 M.
- La mayor reducción de Prospera Financial Services durante T3 2026 fue en iShares Russell 1000 Value ETF, con un recorte estimado de USD 36.9 M.
- Prospera Financial Services cerró por completo su posición en AbbVie en T3 2026, con una venta estimada de USD 24.2 M.
- Las diez principales posiciones de Prospera Financial Services representan 19% de su cartera de USD 7730 M en T3 2026.
- Prospera Financial Services abrió 183 posiciones nuevas y cerró 140 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Prospera Financial Services aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 7730 M.
Según el Informe 13F de Prospera Financial Services correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.