Prospera Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
Prospera Financial Services has been in business since 1982 and works as both an investment adviser and a brokerage. Prospera Financial, LLC owns it outright, and is itself majority owned and run, indirectly, by co-chief executives David Stringer and Tim Edwards and secretary Richard Pascuzzi. Its advisers offer clients its own Summit advisory programs and financial planning, plus programs from Envestnet, SEI and AssetMark, and most can also advise on insurance through its affiliate Prospera Life & Annuity.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$4826万 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+$4312万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$4279万 |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+$3253万 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+$2454万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$3692万 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+$2519万 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+$2421万 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+$2315万 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+$1674万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 41.65% |
| 2 | 情報技術 | 20.94% |
| 3 | 金融 | 7.06% |
| 4 | 資本財・サービス | 6.96% |
| 5 | ヘルスケア | 5.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
SpaceX
SPCX
$1.94兆
| $4574万 | 0.59% |
339,551
+311,544
| +1,112% | +$4312万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
27
Palantir
PLTR
$4068億
| $4382万 | 0.57% |
238,042
+44,970
| +23% | +$717万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
28
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$322億
| $4113万 | 0.53% |
473,588
+137,173
| +41% | +$1223万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
|
29
Cisco
CSCO
$3870億
| $4068万 | 0.53% |
389,154
+217,838
| +127% | +$2454万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
30
Walmart Inc
WMT
$9961億
| $3770万 | 0.49% |
305,169
-132,667
| -30% | -$1457万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
31
Chevron
CVX
$4121億
| $3761万 | 0.49% |
159,633
+15,034
| +10% | +$296万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
32
Costco
COST
$4724億
| $3689万 | 0.48% |
36,415
+10,350
| +40% | +$966万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
33
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$113億
| $3626万 | 0.47% |
862,458
+66,305
| +8% | +$286万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
34
Enterprise Products Partners
EPD
$801億
| $3605万 | 0.47% |
944,993
+9,325
| +1% | +$35.6万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
35
Honeywell
HON
$723億
| $3592万 | 0.46% |
164,530
+11,646
| +8% | +$260万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
36
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2178億
| $3351万 | 0.43% |
393,914
-5,286
| -1% | -$46.3万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
37
CrowdStrike
CRWD
$2312億
| $3338万 | 0.43% |
133,311
-3,517
| -3% | -$74.7万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
38
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6857億
| $3329万 | 0.43% |
89,559
+5,917
| +7% | +$222万 |
2013 Q3
52四半期
|
|
|
39
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
$50.8億
| $3299万 | 0.43% |
481,726
+477,572
| +11,497% | +$3253万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
40
Procter & Gamble
PG
$3909億
| $3255万 | 0.42% |
201,395
-43,356
| -18% | -$635万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
41
Automatic Data Processing
ADP
$1206億
| $3252万 | 0.42% |
110,618
+80,405
| +266% | +$2133万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
42
SPDR Gold Trust
GLD
$1348億
| $3208万 | 0.41% |
90,159
-8,247
| -8% | -$323万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
43
Netflix
NFLX
$2598億
| $3102万 | 0.4% |
499,711
+28,694
| +6% | +$216万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
44
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$122億
| $3091万 | 0.4% |
275,047
+82,691
| +43% | +$904万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
45
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1957億
| $3091万 | 0.4% |
135,461
+1,144
| +0.9% | +$25.4万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
46
Mastercard
MA
$5740億
| $2941万 | 0.38% |
46,057
+20,268
| +79% | +$1140万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
47
Blackstone
BX
$969億
| $2915万 | 0.38% |
245,957
-3,758
| -2% | -$49.2万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
48
Linde
LIN
$2395億
| $2843万 | 0.37% |
55,269
+12,389
| +29% | +$609万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
49
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$65.9億
| $2780万 | 0.36% |
567,429
+42,952
| +8% | +$212万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
|
HONA
50
Honeywell Aerospace
HONA
$528億
| $2744万 | 0.36% |
178,012
+20,696
| +13% | +$376万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
Prospera Financial Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Prospera Financial Servicesは1,651銘柄を保有し、保有額は$77.3億でした。前四半期の$68.9億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Prospera Financial Servicesは2026年第3四半期に純新規資金として$9億を投じ、新たに183銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち799銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares US Pharmaceuticals ETFで、保有株数は130,953株、評価額は$1409万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の42%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の43%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Value ETFで、推定$3692万相当を売却しました。
- Prospera Financial Servicesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares US Pharmaceuticals ETFで、株数は130,953株、評価額は$1409万でした。
- Prospera Financial Servicesは2026年第3四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$4826万でした。
- Prospera Financial Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Value ETFで、推定$3692万相当を減らしました。
- Prospera Financial Servicesは2026年第3四半期にAbbVieの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2421万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Prospera Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$77.3億のポートフォリオの19%を占めています。
- Prospera Financial Servicesは2026年第3四半期に新たに183件のポジションを取り、140件のポジションを解消しました。
- Prospera Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$77.3億となりました。
2026年11月4日に提出された、2026年第3四半期分のProspera Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。