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Prospera Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$68.9억
회전율
13.99%
1년 추정 수익률
37.41%
Prospera Financial Services has been in business since 1982 and works as both an investment adviser and a brokerage. Prospera Financial, LLC owns it outright, and is itself majority owned and run, indirectly, by co-chief executives David Stringer and Tim Edwards and secretary Richard Pascuzzi. Its advisers offer clients its own Summit advisory programs and financial planning, plus programs from Envestnet, SEI and AssetMark, and most can also advise on insurance through its affiliate Prospera Life & Annuity.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.01%
1년 예상 수익률
+37.41%
3년 예상 수익률
+97.4%
5년 예상 수익률
+116.36%
10년 예상 수익률
+359.91%
AUM
US$68.9억
AUM 성장
+US$6.75억
(+11%)
자금 흐름
-US$1.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.13%
보유액
1,551
신규
134
증가
628
축소
640
청산됨
83
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$3471만 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+US$2076만 |
| 3 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+US$1328만 |
| 4 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1260만 |
| 5 |
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
|
+US$1245만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$4059만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$3324만 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1542만 |
| 4 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+US$1348만 |
| 5 |
American Express
AXP
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.11% |
| 2 | 정보기술 | 20.45% |
| 3 | 산업재 | 7.58% |
| 4 | 금융 | 6.54% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$3894만 | 0.57% |
56,586
-376
| -0.7% | -US$25.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
27
Western Digital
WDC
US$1484억
| US$3844만 | 0.56% |
60,180
+3,470
| +6% | +US$169만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
28
Advanced Micro Devices
AMD
US$9443억
| US$3768만 | 0.55% |
64,869
-10,037
| -13% | -US$412만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
29
Intel
INTC
US$5050억
| US$3700만 | 0.54% |
264,972
-12,275
| -4% | -US$124만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
30
SPDR Gold Trust
GLD
US$1370억
| US$3625만 | 0.53% |
98,406
-4,929
| -5% | -US$204만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
31
Procter & Gamble
PG
US$3668억
| US$3591만 | 0.52% |
244,751
-4,171
| -2% | -US$60.7만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
HONA
32
Honeywell Aerospace
HONA
US$561억
| US$3478만 | 0.51% |
+157,316
| 신규 | +US$3471만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
33
Arm
ARM
US$2519억
| US$3461만 | 0.5% |
97,603
+78,093
| +400% | +US$2076만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
34
Enterprise Products Partners
EPD
US$822억
| US$3440만 | 0.5% |
935,668
-5,827
| -0.6% | -US$22만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
35
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296억
| US$3439만 | 0.5% |
399,200
-28,270
| -7% | -US$238만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
36
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110억
| US$3435만 | 0.5% |
796,153
-56,359
| -7% | -US$235만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
37
Honeywell
HON
US$695억
| US$3423만 | 0.5% |
152,884
-148,997
| -49% | -US$3324만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
38
Netflix
NFLX
US$2581억
| US$3363만 | 0.49% |
471,017
-12,422
| -3% | -US$109만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
39
Visa
V
US$7521억
| US$3247만 | 0.47% |
94,580
-764
| -0.8% | -US$24.5만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
40
Corning
GLW
US$1130억
| US$3167만 | 0.46% |
123,981
+18,675
| +18% | +US$340만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
41
Analog Devices
ADI
US$2075억
| US$3161만 | 0.46% |
79,574
+2,035
| +3% | +US$80.5만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
42
Lam Research
LRCX
US$3176억
| US$3115만 | 0.45% |
71,870
-14,687
| -17% | -US$446만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
43
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983억
| US$3097만 | 0.45% |
83,642
+3,948
| +5% | +US$141만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
44
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$342억
| US$2958만 | 0.43% |
336,415
+9,345
| +3% | +US$79.8만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
45
Blackstone
BX
US$934억
| US$2939만 | 0.43% |
249,715
+1,076
| +0.4% | +US$12.9만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
46
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1935억
| US$2929만 | 0.43% |
134,317
-2,850
| -2% | -US$59.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
47
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.5억
| US$2880만 | 0.42% |
597,550
-18,956
| -3% | -US$90.3만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
48
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$65.1억
| US$2611만 | 0.38% |
524,477
-12,206
| -2% | -US$60.9만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
49
CrowdStrike
CRWD
US$2730억
| US$2610만 | 0.38% |
136,828
-35,244
| -20% | -US$501만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
50
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$110억
| US$2530만 | 0.37% |
1,340,709
-1,864
| -0.1% | -US$4.39만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Prospera Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Prospera Financial Services 측은 US$68.9억 상당의 1,551개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$62.1억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Prospera Financial Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 134개, 628개 증가, 640개 감소 및 83개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 157,316주를 보유했으며 가치는 US$3478만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$4059만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 45%에서 43% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Prospera Financial Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$3478만 상당의 157,316주를 매수했어요.
- Prospera Financial Services 측이 2026년 2분기에 Arm 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2076만 규모예요.
- Prospera Financial Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$4059만예요.
- Prospera Financial Services 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Global Gold Miners ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$626만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Prospera Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$68.9억 중 18% 비중을 차지해요.
- Prospera Financial Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 134개를 편입하고 83개를 청산했어요.
- Prospera Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$68.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 15일에 제출된 Prospera Financial Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.