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Prospera Financial Services

Prospera Financial Services 포트폴리오 보유 종목

AUM US$77.3억 회전율 19.56%
1년 추정 수익률 29.41%
 

Prospera Financial Services has been in business since 1982 and works as both an investment adviser and a brokerage. Prospera Financial, LLC owns it outright, and is itself majority owned and run, indirectly, by co-chief executives David Stringer and Tim Edwards and secretary Richard Pascuzzi. Its advisers offer clients its own Summit advisory programs and financial planning, plus programs from Envestnet, SEI and AssetMark, and most can also advise on insurance through its affiliate Prospera Life & Annuity.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.86%
1년 예상 수익률
+29.41%
3년 예상 수익률
+109.01%
5년 예상 수익률
+123.11%
10년 예상 수익률
+365.39%
AUM
US$77.3억
AUM 성장
+US$8.45억
자금 흐름
+US$9억
자금 흐름 %
11.65%
상위 10개 보유 종목 비중
18.84%
보유액
1,651
신규
183
증가
799
축소
494
청산됨
140
평균 보유 기간
3.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9 년
상위 20개 평균 보유 기간
3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$4826만
2
SPCX 아이콘
SpaceX
SPCX
+US$4312만
3
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$4279만
4
MAGS 아이콘
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
+US$3253만
5
CSCO 아이콘
Cisco
CSCO
+US$2454만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
IWD 아이콘
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+US$3692만
2
ARM 아이콘
Arm
ARM
+US$2519만
3
ABBV 아이콘
AbbVie
ABBV
+US$2421만
4
WDC 아이콘
Western Digital
WDC
+US$2315만
5
INTC 아이콘
Intel
INTC
+US$1674만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 41.65%
2 정보기술 20.94%
3 금융 7.06%
4 산업재 6.96%
5 헬스케어 5.31%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
FCT
1551
상장폐지됨
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II
FCT
– –
-23,343
청산됨 -US$22.6만 –
FFEB 아이콘
1552
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
US$13.9억
– –
-5,665
청산됨 -US$34.5만 –
FG 아이콘
1553
F&G Annuities & Life
FG
US$30.5억
– –
-14,702
청산됨 -US$39.1만 –
FMDE 아이콘
1554
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$88.5억
– –
-6,289
청산됨 -US$25.5만 –
FSMB 아이콘
1555
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
US$6.7억
– –
-49,457
청산됨 -US$98.9만 –
FTXO 아이콘
1556
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
US$2.38억
– –
-33,967
청산됨 -US$140만 –
FTXR 아이콘
1557
First Trust Nasdaq Transportation ETF
FTXR
US$1.52억
– –
-5,433
청산됨 -US$24.8만 –
FYT 아이콘
1558
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
FYT
US$1.76억
– –
-2,908
청산됨 -US$20.3만 –
GAM 아이콘
1559
General American Investors Company
GAM
US$15.6억
– –
-4,013
청산됨 -US$25.6만 –
GDE 아이콘
1560
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
GDE
US$3.73억
– –
-4,924
청산됨 -US$30.1만 –
GOSS 아이콘
1561
Gossamer Bio
GOSS
US$6710만
– –
-527
청산됨 -US$6.93천 –
GPCR 아이콘
1562
Structure Therapeutics
GPCR
US$14.3억
– –
-4,100
청산됨 -US$22만 –
GPI 아이콘
1563
Group 1 Automotive
GPI
US$31.1억
– –
-763
청산됨 -US$22.2만 –
GTBP 아이콘
1564
GT Biopharma
GTBP
US$671만
– –
-500
청산됨 -US$6.12천 –
GTX 아이콘
1565
Garrett Motion
GTX
US$38.5억
– –
-8,368
청산됨 -US$30.3만 –
HAE 아이콘
1566
Haemonetics
HAE
US$56억
– –
-3,495
청산됨 -US$26.2만 –
IEV 아이콘
1567
iShares Europe ETF
IEV
US$15.9억
– –
-6,358
청산됨 -US$46.3만 –
IFRA 아이콘
1568
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.3억
– –
-5,549
청산됨 -US$35만 –
IGM 아이콘
1569
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$101억
– –
-1,882
청산됨 -US$30.8만 –
IGPT 아이콘
1570
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
US$11.8억
– –
-5,291
청산됨 -US$55.1만 –
IONS 아이콘
1571
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$48.4억
– –
-4,194
청산됨 -US$33.3만 –
IRS 아이콘
1572
IRSA Inversiones y Representaciones
IRS
US$10.6억
– –
-14,081
청산됨 -US$21.7만 –
JBHT 아이콘
1573
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$217억
– –
-17,330
청산됨 -US$502만 –
JOE 아이콘
1574
St. Joe Company
JOE
US$39.8억
– –
-7,750
청산됨 -US$48.5만 –
KGC 아이콘
1575
Kinross Gold
KGC
US$245억
– –
-16,168
청산됨 -US$38.2만 –
61 62
63
64 65

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Whitebox Advisors Minneapolis, Minnesota AUM US$76.5억 13.87% 1년 추정 수익률
PointState Capital
PointState Capital New York AUM US$78.2억 43.51% 1년 추정 수익률
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM US$78.6억 19.64% 1년 추정 수익률

Prospera Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Prospera Financial Services 측은 US$77.3억 상당의 1,651개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$68.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.

Prospera Financial Services 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$9억 규모를 투입해 신규 포지션 183개를 개설하고 기존 보유 종목 799개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares US Pharmaceuticals ETF 주식으로, 130,953주를 보유했으며 가치는 US$1409만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 43%에서 42% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 1000 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3692만 규모 줄였어요.

  • Prospera Financial Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares US Pharmaceuticals ETF 주식으로, US$1409만 상당의 130,953주를 매수했어요.
  • Prospera Financial Services 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4826만 규모예요.
  • Prospera Financial Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$3692만예요.
  • Prospera Financial Services 측은 2026년 3분기에 AbbVie 보유분을 전량 매도해 추정 US$2421만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Prospera Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$77.3억 중 19% 비중을 차지해요.
  • Prospera Financial Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 183개를 편입하고 140개를 청산했어요.
  • Prospera Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$77.3억에 이르렀어요.

2026년 11월 4일에 제출된 Prospera Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.