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Prospera Financial Services

Prospera Financial Services 포트폴리오 보유 종목

AUM US$77.3억 회전율 19.56%
1년 추정 수익률 29.41%
 

Prospera Financial Services has been in business since 1982 and works as both an investment adviser and a brokerage. Prospera Financial, LLC owns it outright, and is itself majority owned and run, indirectly, by co-chief executives David Stringer and Tim Edwards and secretary Richard Pascuzzi. Its advisers offer clients its own Summit advisory programs and financial planning, plus programs from Envestnet, SEI and AssetMark, and most can also advise on insurance through its affiliate Prospera Life & Annuity.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.86%
1년 예상 수익률
+29.41%
3년 예상 수익률
+109.01%
5년 예상 수익률
+123.11%
10년 예상 수익률
+365.39%
AUM
US$77.3억
AUM 성장
+US$8.45억
자금 흐름
+US$9억
자금 흐름 %
11.65%
상위 10개 보유 종목 비중
18.84%
보유액
1,651
신규
183
증가
799
축소
494
청산됨
140
평균 보유 기간
3.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9 년
상위 20개 평균 보유 기간
3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$4826만
2
SPCX 아이콘
SpaceX
SPCX
+US$4312만
3
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$4279만
4
MAGS 아이콘
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
+US$3253만
5
CSCO 아이콘
Cisco
CSCO
+US$2454만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
IWD 아이콘
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+US$3692만
2
ARM 아이콘
Arm
ARM
+US$2519만
3
ABBV 아이콘
AbbVie
ABBV
+US$2421만
4
WDC 아이콘
Western Digital
WDC
+US$2315만
5
INTC 아이콘
Intel
INTC
+US$1674만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 41.65%
2 정보기술 20.94%
3 금융 7.06%
4 산업재 6.96%
5 헬스케어 5.31%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
KNGZ 아이콘
1576
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF
KNGZ
US$6990만
– –
-4,996
청산됨 -US$20만 –
KSTR 아이콘
1577
KraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF
KSTR
US$2.81억
– –
-56,251
청산됨 -US$182만 –
KTOS 아이콘
1578
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$63.8억
– –
-4,263
청산됨 -US$21.3만 –
LIT 아이콘
1579
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$10.7억
– –
-3,068
청산됨 -US$24만 –
LNT 아이콘
1580
Alliant Energy
LNT
US$190억
– –
-2,770
청산됨 -US$21.1만 –
LSCC 아이콘
1581
Lattice Semiconductor
LSCC
US$160억
– –
-2,581
청산됨 -US$39.5만 –
MDYG 아이콘
1582
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$28.1억
– –
-57,588
청산됨 -US$645만 –
MGM 아이콘
1583
MGM Resorts International
MGM
US$84.7억
– –
-4,855
청산됨 -US$23.2만 –
MKC 아이콘
1584
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$126억
– –
-4,669
청산됨 -US$23.6만 –
MMU 아이콘
1585
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
US$5.06억
– –
-23,201
청산됨 -US$24.2만 –
MOD 아이콘
1586
Modine Manufacturing
MOD
US$72.2억
– –
-1,265
청산됨 -US$33.8만 –
MTSI 아이콘
1587
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$177억
– –
-745
청산됨 -US$28.3만 –
MUST 아이콘
1588
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
US$5.39억
– –
-12,900
청산됨 -US$26.8만 –
NOK 아이콘
1589
Nokia
NOK
US$457억
– –
-69,514
청산됨 -US$92.3만 –
NRG 아이콘
1590
NRG Energy
NRG
US$204억
– –
-1,430
청산됨 -US$20.9만 –
OSCV 아이콘
1591
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
US$6.34억
– –
-23,001
청산됨 -US$97만 –
OXLC 아이콘
1592
Oxford Lane Capital
OXLC
US$4.94억
– –
-22,192
청산됨 -US$19.4만 –
PATH 아이콘
1593
UiPath
PATH
US$69.2억
– –
-10,775
청산됨 -US$11.7만 –
PBD 아이콘
1594
Invesco Global Clean Energy ETF
PBD
US$9542만
– –
-30,874
청산됨 -US$60.5만 –
PICK 아이콘
1595
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$21.4억
– –
-3,579
청산됨 -US$20.8만 –
PKB 아이콘
1596
Invesco Building & Construction ETF
PKB
US$2.48억
– –
-5,101
청산됨 -US$57.2만 –
PLXS 아이콘
1597
Plexus
PLXS
US$55.6억
– –
-874
청산됨 -US$26.3만 –
POWW 아이콘
1598
Outdoor Holding Co
POWW
US$2.66억
– –
-21,275
청산됨 -US$4.85만 –
PSCI 아이콘
1599
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF
PSCI
US$1.68억
– –
-5,482
청산됨 -US$102만 –
PSCT 아이콘
1600
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
PSCT
US$4.64억
– –
-21,633
청산됨 -US$200만 –
62 63
64
65 66

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Whitebox Advisors
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PointState Capital
PointState Capital New York AUM US$78.2억 43.51% 1년 추정 수익률
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM US$78.6억 19.64% 1년 추정 수익률

Prospera Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Prospera Financial Services 측은 US$77.3억 상당의 1,651개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$68.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.

Prospera Financial Services 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$9억 규모를 투입해 신규 포지션 183개를 개설하고 기존 보유 종목 799개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares US Pharmaceuticals ETF 주식으로, 130,953주를 보유했으며 가치는 US$1409만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 43%에서 42% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 1000 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3692만 규모 줄였어요.

  • Prospera Financial Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares US Pharmaceuticals ETF 주식으로, US$1409만 상당의 130,953주를 매수했어요.
  • Prospera Financial Services 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4826만 규모예요.
  • Prospera Financial Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$3692만예요.
  • Prospera Financial Services 측은 2026년 3분기에 AbbVie 보유분을 전량 매도해 추정 US$2421만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Prospera Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$77.3억 중 19% 비중을 차지해요.
  • Prospera Financial Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 183개를 편입하고 140개를 청산했어요.
  • Prospera Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$77.3억에 이르렀어요.

2026년 11월 4일에 제출된 Prospera Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.