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Prospera Financial Services

Prospera Financial Services 포트폴리오 보유 종목

AUM US$77.3억 회전율 19.56%
1년 추정 수익률 29.41%
 

Prospera Financial Services has been in business since 1982 and works as both an investment adviser and a brokerage. Prospera Financial, LLC owns it outright, and is itself majority owned and run, indirectly, by co-chief executives David Stringer and Tim Edwards and secretary Richard Pascuzzi. Its advisers offer clients its own Summit advisory programs and financial planning, plus programs from Envestnet, SEI and AssetMark, and most can also advise on insurance through its affiliate Prospera Life & Annuity.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.86%
1년 예상 수익률
+29.41%
3년 예상 수익률
+109.01%
5년 예상 수익률
+123.11%
10년 예상 수익률
+365.39%
AUM
US$77.3억
AUM 성장
+US$8.45억
자금 흐름
+US$9억
자금 흐름 %
11.65%
상위 10개 보유 종목 비중
18.84%
보유액
1,651
신규
183
증가
799
축소
494
청산됨
140
평균 보유 기간
3.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9 년
상위 20개 평균 보유 기간
3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$4826만
2
SPCX 아이콘
SpaceX
SPCX
+US$4312만
3
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$4279만
4
MAGS 아이콘
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
+US$3253만
5
CSCO 아이콘
Cisco
CSCO
+US$2454만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
IWD 아이콘
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+US$3692만
2
ARM 아이콘
Arm
ARM
+US$2519만
3
ABBV 아이콘
AbbVie
ABBV
+US$2421만
4
WDC 아이콘
Western Digital
WDC
+US$2315만
5
INTC 아이콘
Intel
INTC
+US$1674만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 41.65%
2 정보기술 20.94%
3 금융 7.06%
4 산업재 6.96%
5 헬스케어 5.31%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
PSET 아이콘
1601
상장폐지됨
Principal Exchange-Traded Funds Principal Quality ETF
PSET
– –
-5,708
청산됨 -US$43.3만 –
PTF 아이콘
1602
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
US$5.24억
– –
-5,222
청산됨 -US$71.2만 –
QCLN 아이콘
1603
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
US$4.63억
– –
-3,493
청산됨 -US$21.5만 –
QJUN 아이콘
1604
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
US$7.1억
– –
-21,200
청산됨 -US$71.6만 –
QUAD 아이콘
1605
Quad
QUAD
US$3.88억
– –
-10,813
청산됨 -US$9.11만 –
RBC 아이콘
1606
RBC Bearings
RBC
US$154억
– –
-828
청산됨 -US$53.3만 –
RFCI 아이콘
1607
ALPS Dynamic Core Income ETF
RFCI
US$1349만
– –
-170,569
청산됨 -US$380만 –
RFDA 아이콘
1608
ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF
RFDA
US$7762만
– –
-219,625
청산됨 -US$1546만 –
RFFC 아이콘
1609
ALPS Active Equity Opportunity ETF
RFFC
US$3049만
– –
-3,912
청산됨 -US$29.5만 –
RIGS 아이콘
1610
ALPS Strategic Income Fund
RIGS
US$5494만
– –
-128,485
청산됨 -US$293만 –
RPG 아이콘
1611
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17억
– –
-23,468
청산됨 -US$150만 –
SAUG 아이콘
1612
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF August
SAUG
US$1.28억
– –
-16,839
청산됨 -US$46.8만 –
SBIO 아이콘
1613
ALPS Medical Breakthroughs ETF
SBIO
US$1.86억
– –
-8,872
청산됨 -US$57.3만 –
SDOG 아이콘
1614
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$14.6억
– –
-16,798
청산됨 -US$115만 –
SF 아이콘
1615
Stifel
SF
US$109억
– –
-5,193
청산됨 -US$36.2만 –
SGOL 아이콘
1616
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$64.8억
– –
-10,059
청산됨 -US$38.5만 –
SITE 아이콘
1617
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$48.8억
– –
-1,752
청산됨 -US$20만 –
SON 아이콘
1618
Sonoco
SON
US$48.4억
– –
-7,029
청산됨 -US$39.6만 –
SPTM 아이콘
1619
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
– –
-2,353
청산됨 -US$21.4만 –
STM 아이콘
1620
STMicroelectronics
STM
US$417억
– –
-21,157
청산됨 -US$158만 –
T 아이콘
1621
AT&T
T
US$1495억
– –
-263,356
청산됨 -US$545만 –
THC 아이콘
1622
Tenet Healthcare
THC
US$227억
– –
-3,676
청산됨 -US$68.8만 –
TMSL 아이콘
1623
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
US$32억
– –
-5,494
청산됨 -US$24.1만 –
TRN 아이콘
1624
Trinity Industries
TRN
US$24.1억
– –
-6,357
청산됨 -US$22만 –
TTMI 아이콘
1625
TTM Technologies
TTMI
US$77.5억
– –
-4,317
청산됨 -US$80.7만 –
63 64
65
66 67

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Aristeia Capital
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SB Investment Advisers (UK)
SB Investment Advisers (UK) London, United Kingdom AUM US$76.6억 20.12% 1년 추정 수익률
Whitebox Advisors
Whitebox Advisors Minneapolis, Minnesota AUM US$76.5억 13.87% 1년 추정 수익률
PointState Capital
PointState Capital New York AUM US$78.2억 43.51% 1년 추정 수익률
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM US$78.6억 19.64% 1년 추정 수익률

Prospera Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Prospera Financial Services 측은 US$77.3억 상당의 1,651개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$68.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.

Prospera Financial Services 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$9억 규모를 투입해 신규 포지션 183개를 개설하고 기존 보유 종목 799개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares US Pharmaceuticals ETF 주식으로, 130,953주를 보유했으며 가치는 US$1409만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 43%에서 42% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 1000 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3692만 규모 줄였어요.

  • Prospera Financial Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares US Pharmaceuticals ETF 주식으로, US$1409만 상당의 130,953주를 매수했어요.
  • Prospera Financial Services 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4826만 규모예요.
  • Prospera Financial Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$3692만예요.
  • Prospera Financial Services 측은 2026년 3분기에 AbbVie 보유분을 전량 매도해 추정 US$2421만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Prospera Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$77.3억 중 19% 비중을 차지해요.
  • Prospera Financial Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 183개를 편입하고 140개를 청산했어요.
  • Prospera Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$77.3억에 이르렀어요.

2026년 11월 4일에 제출된 Prospera Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.