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Prospera Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$68.9억
회전율
13.99%
1년 추정 수익률
37.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.01%
1년 예상 수익률
+37.41%
3년 예상 수익률
+97.4%
5년 예상 수익률
+116.36%
10년 예상 수익률
+359.91%
AUM
US$68.9억
AUM 성장
+US$6.75억
(+11%)
자금 흐름
-US$1.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.13%
보유액
1,551
신규
134
증가
628
축소
640
청산됨
83
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$3471만 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+US$2076만 |
| 3 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+US$1328만 |
| 4 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1260만 |
| 5 |
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
|
+US$1245만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$4059만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$3324만 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1542만 |
| 4 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+US$1348만 |
| 5 |
American Express
AXP
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.11% |
| 2 | 정보기술 | 20.45% |
| 3 | 산업재 | 7.58% |
| 4 | 금융 | 6.54% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2.44억 | 3.55% |
843,779
-14,543
| -2% | -US$416만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.33억 | 3.39% |
1,165,618
+45,447
| +4% | +US$934만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.11억 | 1.61% |
296,327
+4,204
| +1% | +US$170만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.08억 | 1.57% |
454,422
+561
| +0.1% | +US$14.1만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
5
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1.04억 | 1.51% |
97,568
+2,124
| +2% | +US$187만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$9742만 | 1.42% |
272,534
-13,567
| -5% | -US$488만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$9717만 | 1.41% |
131,820
-7,964
| -6% | -US$548만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$8963만 | 1.3% |
1,105,561
-65,501
| -6% | -US$493만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$8518만 | 1.24% |
241,030
+4,679
| +2% | +US$167만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$7827만 | 1.14% |
207,114
-11,007
| -5% | -US$441만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$7527만 | 1.09% |
229,858
-2,170
| -0.9% | -US$67.4만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$7441만 | 1.08% |
99,549
+6,456
| +7% | +US$468만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
13
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$6633만 | 0.96% |
1,405,335
-35,043
| -2% | -US$158만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$6549만 | 0.95% |
130,881
-9,161
| -7% | -US$440만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$6279만 | 0.91% |
83,774
+3,737
| +5% | +US$272만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$6097만 | 0.89% |
1,237,244
+68,193
| +6% | +US$321만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
17
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$5661만 | 0.82% |
49,032
-54,127
| -52% | -US$4059만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$5633만 | 0.82% |
46,944
-896
| -2% | -US$91.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$5610만 | 0.81% |
410,242
-3,315
| -0.8% | -US$49.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$5126만 | 0.74% |
70,875
-1,078
| -1% | -US$49.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$4960만 | 0.72% |
437,836
+6,657
| +2% | +US$82.6만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$4957만 | 0.72% |
87,954
+1,020
| +1% | +US$62.4만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
23
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.1억
| US$4523만 | 0.66% |
596,001
-35,577
| -6% | -US$245만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$4444만 | 0.65% |
174,910
+577
| +0.3% | +US$13.4만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
25
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$4035만 | 0.59% |
166,431
-14,064
| -8% | -US$328만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
유사한 펀드
Prospera Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Prospera Financial Services는 US$68.9억 상당의 1,551개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$62.1억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
Prospera Financial Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 134개, 628개 증가, 640개 감소 및 83개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 157,316주를 보유했으며 가치는 US$3478만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology으로, 추정 금액은 US$4059만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 45%에서 43%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Prospera Financial Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3478만 상당의 157,316주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Arm 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Prospera Financial Services로, 추정 증가액은 US$2076만 규모예요.
- Prospera Financial Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$4059만예요.
- Prospera Financial Services는 2026년 2분기에 iShares MSCI Global Gold Miners ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$626만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Prospera Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$68.9억 중 18%를 차지해요.
- Prospera Financial Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 134개를 편입하고 83개를 청산했어요.
- Prospera Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$68.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 15일에 제출된 Prospera Financial Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.