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Prospera Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$77.3억
회전율
19.56%
1년 추정 수익률
29.41%
Prospera Financial Services has been in business since 1982 and works as both an investment adviser and a brokerage. Prospera Financial, LLC owns it outright, and is itself majority owned and run, indirectly, by co-chief executives David Stringer and Tim Edwards and secretary Richard Pascuzzi. Its advisers offer clients its own Summit advisory programs and financial planning, plus programs from Envestnet, SEI and AssetMark, and most can also advise on insurance through its affiliate Prospera Life & Annuity.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.86%
1년 예상 수익률
+29.41%
3년 예상 수익률
+109.01%
5년 예상 수익률
+123.11%
10년 예상 수익률
+365.39%
AUM
US$77.3억
AUM 성장
+US$8.45억
(+12%)
자금 흐름
+US$9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.84%
보유액
1,651
신규
183
증가
799
축소
494
청산됨
140
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4826만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4312만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$4279만 |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+US$3253만 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$2454만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$3692만 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+US$2519만 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$2421만 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$2315만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$1674만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.65% |
| 2 | 정보기술 | 20.94% |
| 3 | 금융 | 7.06% |
| 4 | 산업재 | 6.96% |
| 5 | 헬스케어 | 5.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.5억
| US$1532만 | 0.2% |
758,018
+570,165
| +304% | +US$1158만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
102
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$437억
| US$1528만 | 0.2% |
166,508
+3,695
| +2% | +US$34.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
103
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$31억
| US$1528만 | 0.2% |
833,859
+632,190
| +313% | +US$1168만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
104
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1031억
| US$1521만 | 0.2% |
69,617
+14,535
| +26% | +US$314만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
105
L3Harris
LHX
US$506억
| US$1504만 | 0.19% |
54,162
+8,355
| +18% | +US$227만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
106
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$32.2억
| US$1485만 | 0.19% |
492,940
+229,075
| +87% | +US$683만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
107
Sprott Physical Gold
PHYS
US$142억
| US$1479만 | 0.19% |
503,772
+31,230
| +7% | +US$101만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
108
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$420억
| US$1476만 | 0.19% |
256,298
+31,436
| +14% | +US$188만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
109
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176억
| US$1463만 | 0.19% |
124,374
+1,135
| +0.9% | +US$13.9만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
110
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$9.9억
| US$1452만 | 0.19% |
392,192
+333,536
| +569% | +US$1103만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
111
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$127억
| US$1445만 | 0.19% |
138,521
-14,720
| -10% | -US$148만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
112
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.1억
| US$1441만 | 0.19% |
736,485
+544,290
| +283% | +US$1068만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
113
PepsiCo
PEP
US$1939억
| US$1438만 | 0.19% |
104,680
+1,301
| +1% | +US$17.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
114
Coca-Cola
KO
US$4192억
| US$1413만 | 0.18% |
150,139
+57,038
| +61% | +US$495만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
115
Shopify
SHOP
US$1888억
| US$1410만 | 0.18% |
89,543
+51,503
| +135% | +US$699만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
116
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$16.9억
| US$1409만 | 0.18% |
+130,953
| 신규 | +US$1343만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
117
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$14.1억
| US$1404만 | 0.18% |
99,422
+73,777
| +288% | +US$1056만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
118
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
US$8.77억
| US$1403만 | 0.18% |
+92,845
| 신규 | +US$1196만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
119
RTX Corp
RTX
US$2677억
| US$1396만 | 0.18% |
69,821
+2,718
| +4% | +US$55.6만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
120
Eaton
ETN
US$1395억
| US$1390만 | 0.18% |
37,557
+3,189
| +9% | +US$133만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
121
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$365억
| US$1380만 | 0.18% |
238,211
+149,329
| +168% | +US$865만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
122
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$556억
| US$1371만 | 0.18% |
242,673
+18,014
| +8% | +US$102만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
123
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$198억
| US$1362만 | 0.18% |
190,715
+8,989
| +5% | +US$61.3만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
124
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$111억
| US$1362만 | 0.18% |
62,568
+59,853
| +2,205% | +US$1201만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
125
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$28.2억
| US$1354만 | 0.18% |
830,491
+659,339
| +385% | +US$1087만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Prospera Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Prospera Financial Services 측은 US$77.3억 상당의 1,651개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$68.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Prospera Financial Services 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$9억 규모를 투입해 신규 포지션 183개를 개설하고 기존 보유 종목 799개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares US Pharmaceuticals ETF 주식으로, 130,953주를 보유했으며 가치는 US$1409만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 43%에서 42% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 1000 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3692만 규모 줄였어요.
- Prospera Financial Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares US Pharmaceuticals ETF 주식으로, US$1409만 상당의 130,953주를 매수했어요.
- Prospera Financial Services 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4826만 규모예요.
- Prospera Financial Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$3692만예요.
- Prospera Financial Services 측은 2026년 3분기에 AbbVie 보유분을 전량 매도해 추정 US$2421만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Prospera Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$77.3억 중 19% 비중을 차지해요.
- Prospera Financial Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 183개를 편입하고 140개를 청산했어요.
- Prospera Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$77.3억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Prospera Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.