Wir sind mit live! Mehr erfahren
Prospera Financial Services

Prospera Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 7,73 Mrd. $ Umschlag 19,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,41 %
 

Prospera Financial Services has been in business since 1982 and works as both an investment adviser and a brokerage. Prospera Financial, LLC owns it outright, and is itself majority owned and run, indirectly, by co-chief executives David Stringer and Tim Edwards and secretary Richard Pascuzzi. Its advisers offer clients its own Summit advisory programs and financial planning, plus programs from Envestnet, SEI and AssetMark, and most can also advise on insurance through its affiliate Prospera Life & Annuity.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+365,39 %
AUM
7,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+845 Mio. $
Kapitalfluss
+900 Mio. $
Kapitalfluss %
11,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,84 %
Position
1.651
Neu
183
Aufgestockt
799
Reduziert
494
Geschlossen
140
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+48,3 Mio. $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+43,1 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+42,8 Mio. $
4
MAGS-Symbol
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
+32,5 Mio. $
5
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+24,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+36,9 Mio. $
2
ARM-Symbol
Arm
ARM
+25,2 Mio. $
3
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+24,2 Mio. $
4
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+23,2 Mio. $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+16,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,65 %
2 Technologie 20,94 %
3 Finanzwesen 7,06 %
4 Industrie 6,96 %
5 Gesundheitswesen 5,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSCS-Symbol
101
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,56 Mrd. $
15,3 Mio. $ 0,2 %
758.018
+570.165
+304 % +11,6 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
IEF-Symbol
102
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
44,6 Mrd. $
15,3 Mio. $ 0,2 %
166.508
+3.695
+2 % +341.856 $
2022 Q4
15 Quartale
BSCT-Symbol
103
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3,12 Mrd. $
15,3 Mio. $ 0,2 %
833.859
+632.190
+313 % +11,7 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
RSP-Symbol
104
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
15,2 Mio. $ 0,2 %
69.617
+14.535
+26 % +3,14 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
LHX-Symbol
105
L3Harris
LHX
50,5 Mrd. $
15 Mio. $ 0,19 %
54.162
+8.355
+18 % +2,27 Mio. $
2017 Q1
38 Quartale
FTGC-Symbol
106
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,23 Mrd. $
14,8 Mio. $ 0,19 %
492.940
+229.075
+87 % +6,83 Mio. $
2021 Q1
22 Quartale
PHYS-Symbol
107
Sprott Physical Gold
PHYS
14,8 Mrd. $
14,8 Mio. $ 0,19 %
503.772
+31.230
+7 % +1,01 Mio. $
2021 Q3
20 Quartale
JEPQ-Symbol
108
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
41,9 Mrd. $
14,8 Mio. $ 0,19 %
256.298
+31.436
+14 % +1,88 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
IWF-Symbol
109
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
14,6 Mio. $ 0,19 %
124.374
+1.135
+0,9 % +138.863 $
2019 Q2
29 Quartale
GSG-Symbol
110
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
982 Mio. $
14,5 Mio. $ 0,19 %
392.192
+333.536
+569 % +11 Mio. $
2021 Q3
20 Quartale
IGV-Symbol
111
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
12,7 Mrd. $
14,4 Mio. $ 0,19 %
138.521
-14.720
-10 % -1,48 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
BSCR-Symbol
112
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,51 Mrd. $
14,4 Mio. $ 0,19 %
736.485
+544.290
+283 % +10,7 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
PEP-Symbol
113
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
14,4 Mio. $ 0,19 %
104.680
+1.301
+1 % +179.217 $
2013 Q2
53 Quartale
KO-Symbol
114
Coca-Cola
KO
413 Mrd. $
14,1 Mio. $ 0,18 %
150.139
+57.038
+61 % +4,95 Mio. $
2014 Q1
50 Quartale
SHOP-Symbol
115
Shopify
SHOP
196 Mrd. $
14,1 Mio. $ 0,18 %
89.543
+51.503
+135 % +6,99 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
IHE-Symbol
116
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
1,67 Mrd. $
14,1 Mio. $ 0,18 %
+130.953
Neu +13,4 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FNX-Symbol
117
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
1,42 Mrd. $
14 Mio. $ 0,18 %
99.422
+73.777
+288 % +10,6 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
IEO-Symbol
118
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
825 Mio. $
14 Mio. $ 0,18 %
+92.845
Neu +12 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
RTX-Symbol
119
RTX Corp
RTX
265 Mrd. $
14 Mio. $ 0,18 %
69.821
+2.718
+4 % +556.412 $
2015 Q1
46 Quartale
ETN-Symbol
120
Eaton
ETN
140 Mrd. $
13,9 Mio. $ 0,18 %
37.557
+3.189
+9 % +1,33 Mio. $
2020 Q3
24 Quartale
VGSH-Symbol
121
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,7 Mrd. $
13,8 Mio. $ 0,18 %
238.211
+149.329
+168 % +8,65 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
XLF-Symbol
122
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
54,9 Mrd. $
13,7 Mio. $ 0,18 %
242.673
+18.014
+8 % +1,02 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
COWZ-Symbol
123
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,6 Mrd. $
13,6 Mio. $ 0,18 %
190.715
+8.989
+5 % +612.786 $
2022 Q1
18 Quartale
IBB-Symbol
124
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,5 Mrd. $
13,6 Mio. $ 0,18 %
62.568
+59.853
+2.205 % +12 Mio. $
2020 Q1
26 Quartale
BSCU-Symbol
125
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,85 Mrd. $
13,5 Mio. $ 0,18 %
830.491
+659.339
+385 % +10,9 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

Appaloosa LP
Appaloosa LP Short Hills, New Jersey 7,73 Mrd. $ AUM 104,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XTX Topco
XTX Topco George Town, Cayman Islands 7,72 Mrd. $ AUM 32,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nikko Asset Management Americas
Nikko Asset Management Americas New York 7,75 Mrd. $ AUM 33,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ABN AMRO Bank
ABN AMRO Bank Amsterdam, Netherlands 7,75 Mrd. $ AUM 22,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Engineers Gate Manager
Engineers Gate Manager New York 7,71 Mrd. $ AUM 24,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Carmignac Gestion
Carmignac Gestion Paris, France 7,71 Mrd. $ AUM 4,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aristeia Capital
Aristeia Capital Greenwich, Connecticut 7,69 Mrd. $ AUM 15,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Elo Mutual Pension Insurance
Elo Mutual Pension Insurance Espoo, Finland 7,77 Mrd. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Prospera Financial Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Prospera Financial Services 1.651 Positionen im Wert von 7,73 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 6,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Prospera Financial Services investierte 900 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 183 neue Positionen und stockte 799 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Value ETF; sie wurde auf 36,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Prospera Financial Services im Q3 2026 war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
  • Prospera Financial Services hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Prospera Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,9 Mio. $.
  • Prospera Financial Services hat seine Position in AbbVie im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Prospera Financial Services machen im Q3 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,73 Mrd. $ aus.
  • Prospera Financial Services eröffnete 183 neue Positionen und schloss 140 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Prospera Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 7,73 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Prospera Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .