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Prospera Financial Services

Prospera Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 7,73 Mrd. $ Umschlag 19,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,41 %
 

Prospera Financial Services has been in business since 1982 and works as both an investment adviser and a brokerage. Prospera Financial, LLC owns it outright, and is itself majority owned and run, indirectly, by co-chief executives David Stringer and Tim Edwards and secretary Richard Pascuzzi. Its advisers offer clients its own Summit advisory programs and financial planning, plus programs from Envestnet, SEI and AssetMark, and most can also advise on insurance through its affiliate Prospera Life & Annuity.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+365,39 %
AUM
7,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+845 Mio. $
Kapitalfluss
+900 Mio. $
Kapitalfluss %
11,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,84 %
Position
1.651
Neu
183
Aufgestockt
799
Reduziert
494
Geschlossen
140
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+48,3 Mio. $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+43,1 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+42,8 Mio. $
4
MAGS-Symbol
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
+32,5 Mio. $
5
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+24,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+36,9 Mio. $
2
ARM-Symbol
Arm
ARM
+25,2 Mio. $
3
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+24,2 Mio. $
4
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+23,2 Mio. $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+16,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,65 %
2 Technologie 20,94 %
3 Finanzwesen 7,06 %
4 Industrie 6,96 %
5 Gesundheitswesen 5,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BUFR-Symbol
76
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,7 Mrd. $
19,9 Mio. $ 0,26 %
531.486
-18.141
-3 % -673.298 $
2023 Q2
13 Quartale
TSM-Symbol
77
TSMC
TSM
1,83 Bio. $
19,6 Mio. $ 0,25 %
48.165
+7.903
+20 % +3,35 Mio. $
2020 Q3
24 Quartale
AMGN-Symbol
78
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
19,4 Mio. $ 0,25 %
41.612
+14.808
+55 % +5,9 Mio. $
2016 Q1
42 Quartale
BAC-Symbol
79
Bank of America
BAC
343 Mrd. $
18,7 Mio. $ 0,24 %
374.531
+920
+0,2 % +56.050 $
2013 Q2
53 Quartale
ABT-Symbol
80
Abbott
ABT
197 Mrd. $
18,7 Mio. $ 0,24 %
175.919
+49.773
+39 % +5,2 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
FIXD-Symbol
81
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,84 Mrd. $
18,4 Mio. $ 0,24 %
437.228
-89.637
-17 % -3,84 Mio. $
2019 Q2
29 Quartale
MRK-Symbol
82
Merck
MRK
363 Mrd. $
18,2 Mio. $ 0,24 %
121.567
+19.507
+19 % +2,7 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
PDP-Symbol
83
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
1,3 Mrd. $
17,9 Mio. $ 0,23 %
134.733
+9.492
+8 % +1,3 Mio. $
2019 Q2
29 Quartale
CGMS-Symbol
84
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,6 Mrd. $
17,4 Mio. $ 0,23 %
658.592
+31.587
+5 % +854.507 $
2023 Q4
11 Quartale
LOW-Symbol
85
Lowe's Companies
LOW
127 Mrd. $
17,3 Mio. $ 0,22 %
82.668
+16.163
+24 % +3,36 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
SPYG-Symbol
86
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
51,6 Mrd. $
17,2 Mio. $ 0,22 %
148.086
+137.538
+1.304 % +16,5 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
BLK-Symbol
87
Blackrock
BLK
181 Mrd. $
16,9 Mio. $ 0,22 %
14.753
+4.415
+43 % +4,82 Mio. $
2015 Q3
44 Quartale
SPLV-Symbol
88
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,61 Mrd. $
16,5 Mio. $ 0,21 %
215.596
+17.003
+9 % +1,28 Mio. $
2019 Q2
29 Quartale
AMAT-Symbol
89
Applied Materials
AMAT
253 Mrd. $
16,5 Mio. $ 0,21 %
42.192
-28.683
-40 % -14,6 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
JPST-Symbol
90
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
16,4 Mio. $ 0,21 %
325.987
-20.681
-6 % -1,04 Mio. $
2018 Q1
34 Quartale
FTSM-Symbol
91
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,81 Mrd. $
16,3 Mio. $ 0,21 %
273.856
-36.019
-12 % -2,15 Mio. $
2017 Q2
37 Quartale
MCD-Symbol
92
McDonald's
MCD
197 Mrd. $
16,2 Mio. $ 0,21 %
62.885
-3.190
-5 % -839.634 $
2013 Q2
53 Quartale
CIBR-Symbol
93
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
15,8 Mrd. $
16,2 Mio. $ 0,21 %
160.408
+25.387
+19 % +2,43 Mio. $
2018 Q1
34 Quartale
APH-Symbol
94
Amphenol
APH
177 Mrd. $
16,2 Mio. $ 0,21 %
203.692
+136.690
+204 % +11 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
IWM-Symbol
95
iShares Russell 2000 ETF
IWM
73,5 Mrd. $
16,1 Mio. $ 0,21 %
57.567
+4.750
+9 % +1,39 Mio. $
2019 Q2
29 Quartale
GE-Symbol
96
GE Aerospace
GE
327 Mrd. $
16,1 Mio. $ 0,21 %
53.181
+15.563
+41 % +5,39 Mio. $
2019 Q2
29 Quartale
ORCL-Symbol
97
Oracle
ORCL
349 Mrd. $
15,9 Mio. $ 0,21 %
121.838
+14.778
+14 % +2,08 Mio. $
2019 Q1
30 Quartale
AIRR-Symbol
98
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
7,69 Mrd. $
15,6 Mio. $ 0,2 %
158.663
+54.711
+53 % +6,32 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
TLT-Symbol
99
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,7 Mrd. $
15,5 Mio. $ 0,2 %
189.507
+3.442
+2 % +283.849 $
2022 Q1
18 Quartale
TXN-Symbol
100
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
15,4 Mio. $ 0,2 %
51.244
+4.180
+9 % +1,16 Mio. $
2017 Q2
37 Quartale
2 3
4
5 6

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Nikko Asset Management Americas New York 7,75 Mrd. $ AUM 33,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ABN AMRO Bank
ABN AMRO Bank Amsterdam, Netherlands 7,75 Mrd. $ AUM 22,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Engineers Gate Manager
Engineers Gate Manager New York 7,71 Mrd. $ AUM 24,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Carmignac Gestion
Carmignac Gestion Paris, France 7,71 Mrd. $ AUM 4,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aristeia Capital
Aristeia Capital Greenwich, Connecticut 7,69 Mrd. $ AUM 15,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Elo Mutual Pension Insurance
Elo Mutual Pension Insurance Espoo, Finland 7,77 Mrd. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Prospera Financial Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Prospera Financial Services 1.651 Positionen im Wert von 7,73 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 6,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Prospera Financial Services investierte 900 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 183 neue Positionen und stockte 799 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Value ETF; sie wurde auf 36,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Prospera Financial Services im Q3 2026 war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
  • Prospera Financial Services hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Prospera Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,9 Mio. $.
  • Prospera Financial Services hat seine Position in AbbVie im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Prospera Financial Services machen im Q3 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,73 Mrd. $ aus.
  • Prospera Financial Services eröffnete 183 neue Positionen und schloss 140 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Prospera Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 7,73 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Prospera Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .