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Prospera Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
7,73 Mrd. $
Umschlag
19,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,41 %
Prospera Financial Services has been in business since 1982 and works as both an investment adviser and a brokerage. Prospera Financial, LLC owns it outright, and is itself majority owned and run, indirectly, by co-chief executives David Stringer and Tim Edwards and secretary Richard Pascuzzi. Its advisers offer clients its own Summit advisory programs and financial planning, plus programs from Envestnet, SEI and AssetMark, and most can also advise on insurance through its affiliate Prospera Life & Annuity.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+365,39 %
AUM
7,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+845 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+900 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,84 %
Position
1.651
Neu
183
Aufgestockt
799
Reduziert
494
Geschlossen
140
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+48,3 Mio. $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+43,1 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+42,8 Mio. $ |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+32,5 Mio. $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+24,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
Arm
ARM
|
+25,2 Mio. $ |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+24,2 Mio. $ |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+16,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,65 % |
| 2 | Technologie | 20,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,06 % |
| 4 | Industrie | 6,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Palo Alto Networks
PANW
285 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 0,35 % |
74.246
+11.675
| +19 % | +4,15 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
52
Tesla
TSLA
1,52 Bio. $
| 26,3 Mio. $ | 0,34 % |
65.780
+13.000
| +25 % | +4,65 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
53
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 0,34 % |
259.371
+154.021
| +146 % | +15,5 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
54
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
46,1 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 0,33 % |
317.728
+7.637
| +2 % | +596.384 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
55
Workday
WDAY
48,6 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 0,32 % |
126.278
+118.461
| +1.515 % | +20,6 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
56
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,29 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 0,32 % |
485.260
-112.290
| -19 % | -5,57 Mio. $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
57
Analog Devices
ADI
197 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 0,32 % |
58.725
-20.849
| -26 % | -7,85 Mio. $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
58
UnitedHealth
UNH
367 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 0,31 % |
58.575
+16.297
| +39 % | +6,56 Mio. $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
59
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
606 Mio. $
| 23,4 Mio. $ | 0,3 % |
418.887
-23.398
| -5 % | -1,3 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
60
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 0,3 % |
294.575
+70.345
| +31 % | +5,51 Mio. $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
61
Energy Transfer Partners
ET
67 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 0,29 % |
1.063.499
+1.104
| +0,1 % | +22.773 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
62
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
10,7 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 0,29 % |
1.385.664
+44.955
| +3 % | +916.080 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
63
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,76 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 0,28 % |
1.091.935
+137.177
| +14 % | +2,81 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
64
Union Pacific
UNP
183 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 0,28 % |
72.244
+11.001
| +18 % | +3,2 Mio. $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
65
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
109 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 0,28 % |
269.559
+49.396
| +22 % | +4,02 Mio. $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
66
HEICO Corp
HEI
47,2 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 0,28 % |
68.107
-1.033
| -1 % | -351.178 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
67
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46,4 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 0,28 % |
42.121
+4.074
| +11 % | +2,14 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
68
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,86 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 0,28 % |
1.282.660
-131.007
| -9 % | -2,32 Mio. $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
69
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,8 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 0,28 % |
375.828
-48.019
| -11 % | -2,74 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
70
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 0,28 % |
75.200
-3.103
| -4 % | -912.970 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
71
Thermo Fisher Scientific
TMO
262 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 0,27 % |
29.720
+12.774
| +75 % | +7,59 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
72
Fortinet
FTNT
95,1 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 0,27 % |
151.662
+146.808
| +3.024 % | +23,8 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
73
Home Depot
HD
355 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 0,27 % |
62.325
+6.828
| +12 % | +2,24 Mio. $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
74
VanEck Semiconductor ETF
SMH
64,6 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 0,26 % |
38.750
+7.128
| +23 % | +4,08 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
75
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,2 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 0,26 % |
205.220
+139.213
| +211 % | +13,6 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Prospera Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Prospera Financial Services 1.651 Positionen im Wert von 7,73 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 6,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Prospera Financial Services investierte 900 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 183 neue Positionen und stockte 799 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Value ETF; sie wurde auf 36,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prospera Financial Services im Q3 2026 war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prospera Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,9 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in AbbVie im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prospera Financial Services machen im Q3 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,73 Mrd. $ aus.
- Prospera Financial Services eröffnete 183 neue Positionen und schloss 140 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Prospera Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 7,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Prospera Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .