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Prospera Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
6,89 Mrd. $
Umschlag
13,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+359,91 %
AUM
6,89 Mrd. $
AUM-Wachstum
+675 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-123 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,13 %
Position
1.551
Neu
134
Aufgestockt
628
Reduziert
640
Geschlossen
83
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+34,7 Mio. $ |
| 2 |
Arm
ARM
|
+20,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+13,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+12,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
|
+12,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+40,6 Mio. $ |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+33,2 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+15,4 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+13,5 Mio. $ |
| 5 |
American Express
AXP
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 43,11 % |
| 2 | Technologie | 20,45 % |
| 3 | Industrie | 7,58 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,54 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 244 Mio. $ | 3,55 % |
843.779
-14.543
| -2 % | -4,16 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 233 Mio. $ | 3,39 % |
1.165.618
+45.447
| +4 % | +9,34 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 111 Mio. $ | 1,61 % |
296.327
+4.204
| +1 % | +1,7 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 108 Mio. $ | 1,57 % |
454.422
+561
| +0,1 % | +140.816 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
5
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 1,51 % |
97.568
+2.124
| +2 % | +1,87 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 97,4 Mio. $ | 1,42 % |
272.534
-13.567
| -5 % | -4,88 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 97,2 Mio. $ | 1,41 % |
131.820
-7.964
| -6 % | -5,48 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
| 89,6 Mio. $ | 1,3 % |
1.105.561
-65.501
| -6 % | -4,93 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 85,2 Mio. $ | 1,24 % |
241.030
+4.679
| +2 % | +1,67 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
10
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 78,3 Mio. $ | 1,14 % |
207.114
-11.007
| -5 % | -4,41 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 75,3 Mio. $ | 1,09 % |
229.858
-2.170
| -0,9 % | -673.890 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 74,4 Mio. $ | 1,08 % |
99.549
+6.456
| +7 % | +4,68 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
13
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
| 66,3 Mio. $ | 0,96 % |
1.405.335
-35.043
| -2 % | -1,58 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 65,5 Mio. $ | 0,95 % |
130.881
-9.161
| -7 % | -4,4 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 62,8 Mio. $ | 0,91 % |
83.774
+3.737
| +5 % | +2,72 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
16
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
| 61 Mio. $ | 0,89 % |
1.237.244
+68.193
| +6 % | +3,21 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
17
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 56,6 Mio. $ | 0,82 % |
49.032
-54.127
| -52 % | -40,6 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
18
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 56,3 Mio. $ | 0,82 % |
46.944
-896
| -2 % | -915.476 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
19
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 56,1 Mio. $ | 0,81 % |
410.242
-3.315
| -0,8 % | -496.147 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
20
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 51,3 Mio. $ | 0,74 % |
70.875
-1.078
| -1 % | -497.375 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
21
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 49,6 Mio. $ | 0,72 % |
437.836
+6.657
| +2 % | +826.418 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 49,6 Mio. $ | 0,72 % |
87.954
+1.020
| +1 % | +623.711 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
23
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,81 Mrd. $
| 45,2 Mio. $ | 0,66 % |
596.001
-35.577
| -6 % | -2,45 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 44,4 Mio. $ | 0,65 % |
174.910
+577
| +0,3 % | +134.475 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
25
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 40,4 Mio. $ | 0,59 % |
166.431
-14.064
| -8 % | -3,28 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Prospera Financial Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Prospera Financial Services 1.551 Positionen im Wert von 6,89 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 6,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Prospera Financial Services für Q2 2026 weist 134 neu, 628 erhöht, 640 reduziert und 83 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 157.316 Aktien im Wert von 34,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 40,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 45 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Prospera Financial Services im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 157.316 Aktien im Wert von 34,8 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in Arm in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prospera Financial Services im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 40,6 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in iShares MSCI Global Gold Miners ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,26 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prospera Financial Services machen im Q2 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,89 Mrd. $ aus.
- Prospera Financial Services eröffnete 134 neue Positionen und schloss 83 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Prospera Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 6,89 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Prospera Financial Services für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .