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UMB Bank Portfolio-Positionen
AUM
7,9 Mrd. $
Umschlag
7,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+117,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+388,87 %
AUM
7,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
+732 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
-157 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,29 %
Position
2.379
Neu
95
Aufgestockt
999
Reduziert
852
Geschlossen
76
Durchschnittliche Haltedauer
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+14,7 Mio. $ |
| 2 |
Intel
INTC
|
+12,8 Mio. $ |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+7,45 Mio. $ |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+6,32 Mio. $ |
| 5 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+5,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+24,7 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+15 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+14,3 Mio. $ |
| 4 |
Parker-Hannifin
PH
|
+9,8 Mio. $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+9,39 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 28,92 % |
| 2 | Finanzwesen | 19,43 % |
| 3 | Technologie | 19,17 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,7 % |
| 5 | Industrie | 5,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
UMB Financial
UMBF
10 Mrd. $
| 667 Mio. $ | 8,45 % |
4.674.963
-48.610
| -1 % | -6,25 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 542 Mio. $ | 6,86 % |
723.246
+2.484
| +0,3 % | +1,81 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
|
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 336 Mio. $ | 4,25 % |
1.160.739
-49.996
| -4 % | -14,3 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 263 Mio. $ | 3,34 % |
1.316.091
-14.355
| -1 % | -2,95 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 252 Mio. $ | 3,19 % |
705.353
-14.145
| -2 % | -5,09 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 191 Mio. $ | 2,42 % |
512.172
-4.446
| -0,9 % | -1,8 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
7
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 177 Mio. $ | 2,24 % |
467.314
-6.274
| -1 % | -2,52 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 172 Mio. $ | 2,18 % |
721.467
-8.234
| -1 % | -2,07 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 1,69 % |
1.383.831
+23.907
| +2 % | +2,3 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 1,67 % |
1.710.991
-54.907
| -3 % | -4,03 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 127 Mio. $ | 1,61 % |
389.201
-48.437
| -11 % | -15 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 1,41 % |
1.012.156
+47.275
| +5 % | +4,97 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
| 109 Mio. $ | 1,38 % |
145
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
14
Progressive
PGR
127 Mrd. $
| 94,3 Mio. $ | 1,19 % |
431.803
+353
| +0,1 % | +71.143 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 92,8 Mio. $ | 1,18 % |
365.410
-2.289
| -0,6 % | -533.472 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
16
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 91,8 Mio. $ | 1,16 % |
76.534
-1.445
| -2 % | -1,48 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 85,8 Mio. $ | 1,09 % |
996.127
-37.103
| -4 % | -3,12 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
18
Costco
COST
438 Mrd. $
| 81,6 Mio. $ | 1,03 % |
87.209
-1.231
| -1 % | -1,23 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 80,7 Mio. $ | 1,02 % |
161.216
-3.249
| -2 % | -1,56 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 80,5 Mio. $ | 1,02 % |
369.456
-11.044
| -3 % | -2,31 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 77,5 Mio. $ | 0,98 % |
522.678
-25.632
| -5 % | -3,52 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
22
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 74,8 Mio. $ | 0,95 % |
493.660
+14.803
| +3 % | +2,34 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
23
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 72,5 Mio. $ | 0,92 % |
68.125
-770
| -1 % | -676.426 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
24
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 69,7 Mio. $ | 0,88 % |
615.797
-10.494
| -2 % | -1,3 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 68,6 Mio. $ | 0,87 % |
963.172
-5.151
| -0,5 % | -358.799 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von UMB Bank für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt UMB Bank 2.379 Positionen im Wert von 7,9 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 7,16 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Die Meldung von UMB Bank für Q2 2026 weist 95 neu, 999 erhöht, 852 reduziert und 76 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AstraZeneca: 7.552 Aktien im Wert von 1,43 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 24,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 29 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von UMB Bank im Q2 2026 war AstraZeneca: 7.552 Aktien im Wert von 1,43 Mio. $.
- UMB Bank hat seine Position in Intuitive Surgical in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von UMB Bank im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 24,7 Mio. $.
- UMB Bank hat seine Position in Ecovyst im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,51 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von UMB Bank machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,9 Mrd. $ aus.
- UMB Bank eröffnete 95 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von UMB Bank stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 7,9 Mrd. $.
Auf Grundlage der von UMB Bank für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .