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UMB Bank Ativos da carteira
AUM
US$ 7,9 bi
Giro
7,19%
Retorno est. (1 ano)
29,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,52%
Retorno est. (1 ano)
+29,3%
Retorno est. (3 anos)
+97,76%
Retorno est. (5 anos)
+117,89%
Retorno est. (10 anos)
+388,87%
AUM
US$ 7,9 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 732 mi
(+10%)
Fluxo de capital
-US$ 157 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,29%
Posição
2.379
Nova
95
Aumentada
999
Reduzida
852
Encerrada
76
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$ 14,7 mi |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$ 12,8 mi |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 7,45 mi |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 6,32 mi |
| 5 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+US$ 5,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 24,7 mi |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 15 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 14,3 mi |
| 4 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$ 9,8 mi |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 9,39 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 28,92% |
| 2 | Financeiro | 19,43% |
| 3 | Tecnologia | 19,17% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,7% |
| 5 | Industriais | 5,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
UMB Financial
UMBF
US$ 10 bi
| US$ 667 mi | 8,45% |
4.674.963
-48.610
| -1% | -US$ 6,25 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 542 mi | 6,86% |
723.246
+2.484
| +0,3% | +US$ 1,81 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 336 mi | 4,25% |
1.160.739
-49.996
| -4% | -US$ 14,3 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 263 mi | 3,34% |
1.316.091
-14.355
| -1% | -US$ 2,95 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 252 mi | 3,19% |
705.353
-14.145
| -2% | -US$ 5,09 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 191 mi | 2,42% |
512.172
-4.446
| -0,9% | -US$ 1,8 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 177 mi | 2,24% |
467.314
-6.274
| -1% | -US$ 2,52 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 172 mi | 2,18% |
721.467
-8.234
| -1% | -US$ 2,07 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 134 mi | 1,69% |
1.383.831
+23.907
| +2% | +US$ 2,3 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 132 mi | 1,67% |
1.710.991
-54.907
| -3% | -US$ 4,03 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 127 mi | 1,61% |
389.201
-48.437
| -11% | -US$ 15 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 112 mi | 1,41% |
1.012.156
+47.275
| +5% | +US$ 4,97 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 109 mi | 1,38% |
145
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 94,3 mi | 1,19% |
431.803
+353
| +0,1% | +US$ 71,1 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 92,8 mi | 1,18% |
365.410
-2.289
| -0,6% | -US$ 533 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 91,8 mi | 1,16% |
76.534
-1.445
| -2% | -US$ 1,48 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 85,8 mi | 1,09% |
996.127
-37.103
| -4% | -US$ 3,12 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 81,6 mi | 1,03% |
87.209
-1.231
| -1% | -US$ 1,23 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 80,7 mi | 1,02% |
161.216
-3.249
| -2% | -US$ 1,56 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 80,5 mi | 1,02% |
369.456
-11.044
| -3% | -US$ 2,31 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 77,5 mi | 0,98% |
522.678
-25.632
| -5% | -US$ 3,52 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
22
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 74,8 mi | 0,95% |
493.660
+14.803
| +3% | +US$ 2,34 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 72,5 mi | 0,92% |
68.125
-770
| -1% | -US$ 676 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 69,7 mi | 0,88% |
615.797
-10.494
| -2% | -US$ 1,3 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 68,6 mi | 0,87% |
963.172
-5.151
| -0,5% | -US$ 359 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de UMB Bank no T2 2026
No fechamento de T2 2026, UMB Bank detinha 2.379 posições avaliadas em US$ 7,9 bi, alta de 10% em relação a US$ 7,16 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T2 2026 de UMB Bank mostra 95 novas, 999 aumentaram, 852 reduções e 76 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em AstraZeneca: 7.552 ações no valor de US$ 1,43 mi. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 24,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 29% dos ativos, abaixo dos 29% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de UMB Bank no T2 2026 foi AstraZeneca: 7.552 ações no valor de US$ 1,43 mi.
- UMB Bank foi quem mais aumentou sua posição em Intuitive Surgical no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 14,7 mi.
- A maior redução de UMB Bank em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 24,7 mi.
- UMB Bank encerrou totalmente sua posição em Ecovyst no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,51 mi.
- As dez maiores posições de UMB Bank representam 36% de sua carteira de US$ 7,9 bi no T2 2026.
- UMB Bank abriu 95 novas posições e encerrou 76 em T2 2026.
- O valor da carteira de UMB Bank subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 7,9 bi.
Com base no formulário declaração 13F de UMB Bank referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.