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UMB Bank ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$79億
売買回転率
7.19%
推定1年リターン
29.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.52%
1年予想リターン
+29.3%
3年間の予想リターン
+97.76%
5年予想リターン
+117.89%
10年間の推定リターン
+388.87%
AUM
$79億
運用資産残高の伸び率
+$7.32億
(+10%)
資金フロー
-$1.57億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.29%
保有額
2,379
新規
95
買い増し
999
減少
852
解消
76
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
5.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+$1475万 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+$1280万 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+$745万 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$632万 |
| 5 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+$580万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$2468万 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$1504万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$1430万 |
| 4 |
Parker-Hannifin
PH
|
+$976万 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+$939万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 28.92% |
| 2 | 金融 | 19.43% |
| 3 | 情報技術 | 19.17% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 6.7% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 5.78% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
UMB Financial
UMBF
$100億
| $6.67億 | 8.45% |
4,674,963
-48,610
| -1% | -$625万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $5.42億 | 6.86% |
723,246
+2,484
| +0.3% | +$181万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3.36億 | 4.25% |
1,160,739
-49,996
| -4% | -$1430万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2.63億 | 3.34% |
1,316,091
-14,355
| -1% | -$295万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2.52億 | 3.19% |
705,353
-14,145
| -2% | -$509万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.91億 | 2.42% |
512,172
-4,446
| -0.9% | -$180万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1.77億 | 2.24% |
467,314
-6,274
| -1% | -$252万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1.72億 | 2.18% |
721,467
-8,234
| -1% | -$207万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1.34億 | 1.69% |
1,383,831
+23,907
| +2% | +$230万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1.32億 | 1.67% |
1,710,991
-54,907
| -3% | -$403万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1.27億 | 1.61% |
389,201
-48,437
| -11% | -$1504万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $1.12億 | 1.41% |
1,012,156
+47,275
| +5% | +$497万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $1.09億 | 1.38% |
145
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
Progressive
PGR
$1268億
| $9433万 | 1.19% |
431,803
+353
| +0.1% | +$7.11万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $9280万 | 1.18% |
365,410
-2,289
| -0.6% | -$53.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $9180万 | 1.16% |
76,534
-1,445
| -2% | -$148万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $8581万 | 1.09% |
996,127
-37,103
| -4% | -$312万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
Costco
COST
$4383億
| $8158万 | 1.03% |
87,209
-1,231
| -1% | -$123万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $8067万 | 1.02% |
161,216
-3,249
| -2% | -$156万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $8052万 | 1.02% |
369,456
-11,044
| -3% | -$231万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $7752万 | 0.98% |
522,678
-25,632
| -5% | -$352万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
22
TJX Companies
TJX
$1621億
| $7479万 | 0.95% |
493,660
+14,803
| +3% | +$234万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
Caterpillar
CAT
$3359億
| $7255万 | 0.92% |
68,125
-770
| -1% | -$67.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $6975万 | 0.88% |
615,797
-10,494
| -2% | -$130万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $6863万 | 0.87% |
963,172
-5,151
| -0.5% | -$35.9万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
類似するファンド
UMB Bankの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、UMB Bankは2,379銘柄を保有し、保有額は$79億でした。前四半期の$71.6億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
UMB Bankの2026年第2四半期の報告書には、新規 95件、999件増加しました、852件減少、76件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAstraZenecaで、保有株数は7,552株、評価額は$143万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$2468万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の29%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の29%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- UMB Bankが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAstraZenecaで、株数は7,552株、評価額は$143万でした。
- UMB Bankは2026年第2四半期にIntuitive Surgicalの保有額を最も増やし、増加額は推定$1475万でした。
- UMB Bankが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$2468万相当を減らしました。
- UMB Bankは2026年第2四半期にEcovystの保有株をすべて売却し、売却額は推定$351万でした。
- 2026年第2四半期時点で、UMB Bankの上位10銘柄は、運用資産総額$79億のポートフォリオの36%を占めています。
- UMB Bankは2026年第2四半期に新たに95件のポジションを取り、76件のポジションを解消しました。
- UMB Bankのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$79億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のUMB Bankの 13F報告書 に基づいています。