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Forum Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$77億
売買回転率
11.41%
推定1年リターン
11.59%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.33%
1年予想リターン
+11.59%
3年間の予想リターン
+56.7%
5年予想リターン
+52.02%
10年間の推定リターン
–
AUM
$77億
運用資産残高の伸び率
-$8899万
(-1.1%)
資金フロー
+$4213万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
84.47%
保有額
368
新規
16
買い増し
129
減少
123
解消
26
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+$5535万 |
| 2 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+$1688万 |
| 3 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+$1493万 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1110万 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$869万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$3894万 |
| 2 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+$3720万 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+$411万 |
| 4 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+$253万 |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$169万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.2% |
| 2 | ヘルスケア | 2.31% |
| 3 | 情報技術 | 2.07% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.21% |
| 5 | 金融 | 0.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$490億
| $19億 | 24.74% |
42,841,242
+246,701
| +0.6% | +$1110万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
2
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$116億
| $9.45億 | 12.28% |
10,253,274
+572,307
| +6% | +$5535万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$139億
| $6.91億 | 8.98% |
10,399,775
+16,194
| +0.2% | +$114万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.9億
| $6.32億 | 8.21% |
15,906,068
+138,429
| +0.9% | +$546万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$151億
| $6.28億 | 8.16% |
16,693,558
+226,179
| +1% | +$869万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
6
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$37億
| $5.01億 | 6.51% |
18,513,312
+513,593
| +3% | +$1493万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
7
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
$36.4億
| $3.7億 | 4.81% |
7,124,221
+316,540
| +5% | +$1688万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
8
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$129億
| $3.7億 | 4.81% |
8,826,548
+157,060
| +2% | +$659万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$50.9億
| $2.45億 | 3.18% |
5,650,530
+7,564
| +0.1% | +$32.6万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
10
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$64.9億
| $2.17億 | 2.82% |
6,435,165
+74,432
| +1% | +$258万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
11
Amgen
AMGN
$2313億
| $1.47億 | 1.9% |
347,857
-152
| -0% | -$6.06万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
12
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$213億
| $9368万 | 1.22% |
1,128,313
-17,103
| -1% | -$142万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5兆
| $8384万 | 1.09% |
251,748
-3,613
| -1% | -$116万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
14
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $6211万 | 0.81% |
1,129,229
-29,983
| -3% | -$169万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
15
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
$106億
| $4210万 | 0.55% |
839,681
+141,164
| +20% | +$747万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
16
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $3842万 | 0.5% |
1,037,858
-11,263
| -1% | -$42.1万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.16兆
| $3838万 | 0.5% |
112,648
+5,803
| +5% | +$200万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.22兆
| $3359万 | 0.44% |
97,622
+1,460
| +2% | +$50.7万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $2559万 | 0.33% |
49,897
+3,154
| +7% | +$146万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
20
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
$43.3億
| $2499万 | 0.32% |
520,312
-743,614
| -59% | -$3720万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$503億
| $2449万 | 0.32% |
517,204
-789,590
| -60% | -$3894万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
22
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
$23.7億
| $2383万 | 0.31% |
505,265
+33,882
| +7% | +$162万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
23
Dimensional International Value ETF
DFIV
$217億
| $2063万 | 0.27% |
369,340
-3,215
| -0.9% | -$18.4万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
24
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
$6.14億
| $1771万 | 0.23% |
366,274
+593
| +0.2% | +$2.85万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
25
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
$23.9億
| $1764万 | 0.23% |
630,924
-3,435
| -0.5% | -$10.1万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
類似するファンド
Forum Financial Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
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- Forum Financial Managementは2026年第3四半期にAbbottの保有株をすべて売却し、売却額は推定$411万でした。
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- Forum Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%減少し、$77億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のForum Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。