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Forum Financial Management 投資組合持股
AUM
US$77億
週轉率
11.41%
1年估算報酬率
11.59%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.33%
1年估算報酬率
+11.59%
3年估算報酬率
+56.7%
5年估算報酬率
+52.02%
10年估算報酬率
–
AUM
US$77億
AUM 成長
-US$8899萬
(-1.1%)
資金流向
+US$4213萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
84.47%
持股
368
新
16
增持
129
減碼
123
已平倉
26
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$5535萬 |
| 2 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$1688萬 |
| 3 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$1493萬 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1110萬 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$869萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$3894萬 |
| 2 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$3720萬 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$411萬 |
| 4 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+US$253萬 |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$169萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.2% |
| 2 | 醫療保健 | 2.31% |
| 3 | 資訊科技 | 2.07% |
| 4 | 通訊服務 | 1.21% |
| 5 | 金融 | 0.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$491億
| US$19億 | 24.74% |
42,841,242
+246,701
| +0.6% | +US$1110萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
2
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$119億
| US$9.45億 | 12.28% |
10,253,274
+572,307
| +6% | +US$5535萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$143億
| US$6.91億 | 8.98% |
10,399,775
+16,194
| +0.2% | +US$114萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$89.5億
| US$6.32億 | 8.21% |
15,906,068
+138,429
| +0.9% | +US$546萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$151億
| US$6.28億 | 8.16% |
16,693,558
+226,179
| +1% | +US$869萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
6
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.7億
| US$5.01億 | 6.51% |
18,513,312
+513,593
| +3% | +US$1493萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
7
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.6億
| US$3.7億 | 4.81% |
7,124,221
+316,540
| +5% | +US$1688萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
8
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129億
| US$3.7億 | 4.81% |
8,826,548
+157,060
| +2% | +US$659萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$50.6億
| US$2.45億 | 3.18% |
5,650,530
+7,564
| +0.1% | +US$32.6萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
10
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65億
| US$2.17億 | 2.82% |
6,435,165
+74,432
| +1% | +US$258萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
11
Amgen
AMGN
US$2418億
| US$1.47億 | 1.9% |
347,857
-152
| -0% | -US$6.06萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
12
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$9368萬 | 1.22% |
1,128,313
-17,103
| -1% | -US$142萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$8384萬 | 1.09% |
251,748
-3,613
| -1% | -US$116萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
14
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$156億
| US$6211萬 | 0.81% |
1,129,229
-29,983
| -3% | -US$169萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
15
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$109億
| US$4210萬 | 0.55% |
839,681
+141,164
| +20% | +US$747萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
16
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120億
| US$3842萬 | 0.5% |
1,037,858
-11,263
| -1% | -US$42.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92兆
| US$3838萬 | 0.5% |
112,648
+5,803
| +5% | +US$200萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$3359萬 | 0.44% |
97,622
+1,460
| +2% | +US$50.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$2559萬 | 0.33% |
49,897
+3,154
| +7% | +US$146萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
20
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$44億
| US$2499萬 | 0.32% |
520,312
-743,614
| -59% | -US$3720萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$508億
| US$2449萬 | 0.32% |
517,204
-789,590
| -60% | -US$3894萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
22
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.8億
| US$2383萬 | 0.31% |
505,265
+33,882
| +7% | +US$162萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
23
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$218億
| US$2063萬 | 0.27% |
369,340
-3,215
| -0.9% | -US$18.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
24
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$5.97億
| US$1771萬 | 0.23% |
366,274
+593
| +0.2% | +US$2.85萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
25
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.4億
| US$1764萬 | 0.23% |
630,924
-3,435
| -0.5% | -US$10.1萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
相似基金
Forum Financial Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Forum Financial Management持有368個部位，管理資產為US$77億，較前一季的US$77.9億減少1.1%。 其前十大持股占投資組合的84%。
Forum Financial Management的2026年第3季申報資料顯示有新增16項、增加129檔、減碼123檔持股和已平倉26筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共6,179股，價值US$93.2萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計金額為US$3894萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的93%，其次為醫療保健和資訊科技。
- Forum Financial Management在2026年第3季最大筆買進的是SpaceX：共買進6,179股，價值US$93.2萬。
- Forum Financial Management在2026年第3季增持iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5535萬。
- Forum Financial Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計減持了US$3894萬。
- Forum Financial Management於2026年第3季完全出清Abbott，估計賣出金額為US$411萬。
- 在2026年第3季，Forum Financial Management的投資組合規模為US$77億，前十大持股占84%。
- Forum Financial Management在2026年第3季新增了16個部位，並平倉26個部位。
- Forum Financial Management的投資組合價值較前一季下跌1.1%，降至US$77億。
根據Forum Financial Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。