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Forum Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$77억
회전율
11.41%
1년 추정 수익률
11.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.33%
1년 예상 수익률
+11.59%
3년 예상 수익률
+56.7%
5년 예상 수익률
+52.02%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$77억
AUM 성장
-US$8899만
(-1.1%)
자금 흐름
+US$4213만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.47%
보유액
368
신규
16
증가
129
축소
123
청산됨
26
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$5535만 |
| 2 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$1688만 |
| 3 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$1493만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1110만 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$869만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$3894만 |
| 2 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$3720만 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$411만 |
| 4 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+US$253만 |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$169만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.2% |
| 2 | 건강관리 | 2.31% |
| 3 | 정보기술 | 2.07% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.21% |
| 5 | 금융 | 0.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$19억 | 24.74% |
42,841,242
+246,701
| +0.6% | +US$1110만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
2
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
| US$9.45억 | 12.28% |
10,253,274
+572,307
| +6% | +US$5535만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$6.91억 | 8.98% |
10,399,775
+16,194
| +0.2% | +US$114만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$6.32억 | 8.21% |
15,906,068
+138,429
| +0.9% | +US$546만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$6.28억 | 8.16% |
16,693,558
+226,179
| +1% | +US$869만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
6
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
| US$5.01억 | 6.51% |
18,513,312
+513,593
| +3% | +US$1493만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
7
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5억
| US$3.7억 | 4.81% |
7,124,221
+316,540
| +5% | +US$1688만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
8
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$3.7억 | 4.81% |
8,826,548
+157,060
| +2% | +US$659만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$2.45억 | 3.18% |
5,650,530
+7,564
| +0.1% | +US$32.6만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
10
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$2.17억 | 2.82% |
6,435,165
+74,432
| +1% | +US$258만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
11
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$1.47억 | 1.9% |
347,857
-152
| -0% | -US$6.06만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
12
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$9368만 | 1.22% |
1,128,313
-17,103
| -1% | -US$142만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$8384만 | 1.09% |
251,748
-3,613
| -1% | -US$116만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
14
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$6211만 | 0.81% |
1,129,229
-29,983
| -3% | -US$169만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
15
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107억
| US$4210만 | 0.55% |
839,681
+141,164
| +20% | +US$747만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
16
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$3842만 | 0.5% |
1,037,858
-11,263
| -1% | -US$42.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3838만 | 0.5% |
112,648
+5,803
| +5% | +US$200만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3359만 | 0.44% |
97,622
+1,460
| +2% | +US$50.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2559만 | 0.33% |
49,897
+3,154
| +7% | +US$146만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
20
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$40.5억
| US$2499만 | 0.32% |
520,312
-743,614
| -59% | -US$3720만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$2449만 | 0.32% |
517,204
-789,590
| -60% | -US$3894만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
22
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6억
| US$2383만 | 0.31% |
505,265
+33,882
| +7% | +US$162만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
23
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$2063만 | 0.27% |
369,340
-3,215
| -0.9% | -US$18.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
24
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$6.09억
| US$1771만 | 0.23% |
366,274
+593
| +0.2% | +US$2.85만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
25
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.1억
| US$1764만 | 0.23% |
630,924
-3,435
| -0.5% | -US$10.1만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Forum Financial Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Forum Financial Management의 보유 포지션은 368개, 총액은 US$77억였으며 전 분기 US$77.9억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84%를 차지해요.
Forum Financial Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 129개 증가, 123개 감소 및 26개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 6,179주를 보유했으며 가치는 US$93.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund으로, 추정 금액은 US$3894만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
- Forum Financial Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$93.2만 상당의 6,179주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Forum Financial Management로, 추정 증가액은 US$5535만 규모예요.
- Forum Financial Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund이며, 추정 감소액은 US$3894만예요.
- Forum Financial Management는 2026년 3분기에 Abbott 보유분을 전량 매도해 추정 US$411만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forum Financial Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$77억 중 84%를 차지해요.
- Forum Financial Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Forum Financial Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$77억가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Forum Financial Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.