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Forum Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 7698 M
Rotación
11.41%
Rendimiento estimado a 1 año
11.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.59%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.7%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.02%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 7698 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 89 M
(-1.1%)
Flujo de capital
+USD 42.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.47%
Posición
368
Nuevas
16
Aumentadas
129
Reducidas
123
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 55.4 M |
| 2 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 14.9 M |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 11.1 M |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 8.69 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 38.9 M |
| 2 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+USD 37.2 M |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 4.11 M |
| 4 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+USD 2.53 M |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 1.69 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.2% |
| 2 | Atención médica | 2.31% |
| 3 | Tecnología | 2.07% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.21% |
| 5 | Finanzas | 0.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 1904 M | 24.74% |
42,841,242
+246,701
| +0.6% | +USD 11.1 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 945 M | 12.28% |
10,253,274
+572,307
| +6% | +USD 55.4 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 691 M | 8.98% |
10,399,775
+16,194
| +0.2% | +USD 1.14 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 632 M | 8.21% |
15,906,068
+138,429
| +0.9% | +USD 5.46 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 628 M | 8.16% |
16,693,558
+226,179
| +1% | +USD 8.69 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
| USD 501 M | 6.51% |
18,513,312
+513,593
| +3% | +USD 14.9 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
7
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3655 M
| USD 370 M | 4.81% |
7,124,221
+316,540
| +5% | +USD 16.9 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
8
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 370 M | 4.81% |
8,826,548
+157,060
| +2% | +USD 6.59 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 245 M | 3.18% |
5,650,530
+7,564
| +0.1% | +USD 326 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
10
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
| USD 217 M | 2.82% |
6,435,165
+74,432
| +1% | +USD 2.58 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
11
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 147 M | 1.9% |
347,857
-152
| -0% | -USD 60.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
12
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 93.7 M | 1.22% |
1,128,313
-17,103
| -1% | -USD 1.42 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 83.8 M | 1.09% |
251,748
-3,613
| -1% | -USD 1.16 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
14
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 62.1 M | 0.81% |
1,129,229
-29,983
| -3% | -USD 1.69 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
15
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
| USD 42.1 M | 0.55% |
839,681
+141,164
| +20% | +USD 7.47 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
16
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 38.4 M | 0.5% |
1,037,858
-11,263
| -1% | -USD 421 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 38.4 M | 0.5% |
112,648
+5,803
| +5% | +USD 2 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 33.6 M | 0.44% |
97,622
+1,460
| +2% | +USD 507 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 25.6 M | 0.33% |
49,897
+3,154
| +7% | +USD 1.46 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
20
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4053 M
| USD 25 M | 0.32% |
520,312
-743,614
| -59% | -USD 37.2 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 24.5 M | 0.32% |
517,204
-789,590
| -60% | -USD 38.9 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
22
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2363 M
| USD 23.8 M | 0.31% |
505,265
+33,882
| +7% | +USD 1.62 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
23
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 20.6 M | 0.27% |
369,340
-3,215
| -0.9% | -USD 184 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
24
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
USD 609 M
| USD 17.7 M | 0.23% |
366,274
+593
| +0.2% | +USD 28.5 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
USD 2405 M
| USD 17.6 M | 0.23% |
630,924
-3,435
| -0.5% | -USD 101 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Forum Financial Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Forum Financial Management mantenía 368 posiciones valuadas en USD 7698 M, un 1.1% menos que los USD 7787 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Forum Financial Management muestra 16 nuevos, Aumentaron 129, 123 reducidas y 26 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 6,179 acciones con un valor de USD 932 k. La mayor venta fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, por un valor estimado de USD 38.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
- La mayor compra de Forum Financial Management en T3 2026 fue SpaceX: 6,179 acciones por un valor de USD 932 k.
- Forum Financial Management fue quien más aumentó su posición en iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 55.4 M.
- La mayor reducción de Forum Financial Management durante T3 2026 fue en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, con un recorte estimado de USD 38.9 M.
- Forum Financial Management cerró por completo su posición en Abbott en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.11 M.
- Las diez principales posiciones de Forum Financial Management representan 84% de su cartera de USD 7698 M en T3 2026.
- Forum Financial Management abrió 16 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Forum Financial Management cayó 1.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 7698 M.
Según el Informe 13F de Forum Financial Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.