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Forum Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 7,7 bi
Giro
11,41%
Retorno est. (1 ano)
11,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,33%
Retorno est. (1 ano)
+11,59%
Retorno est. (3 anos)
+56,7%
Retorno est. (5 anos)
+52,02%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 7,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 89 mi
(-1,1%)
Fluxo de capital
+US$ 42,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
84,47%
Posição
368
Nova
16
Aumentada
129
Reduzida
123
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 55,4 mi |
| 2 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$ 16,9 mi |
| 3 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$ 14,9 mi |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 11,1 mi |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 8,69 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 38,9 mi |
| 2 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$ 37,2 mi |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$ 4,11 mi |
| 4 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+US$ 2,53 mi |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 1,69 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,2% |
| 2 | Saúde | 2,31% |
| 3 | Tecnologia | 2,07% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,21% |
| 5 | Financeiro | 0,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 1,9 bi | 24,74% |
42.841.242
+246.701
| +0,6% | +US$ 11,1 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 945 mi | 12,28% |
10.253.274
+572.307
| +6% | +US$ 55,4 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 691 mi | 8,98% |
10.399.775
+16.194
| +0,2% | +US$ 1,14 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 632 mi | 8,21% |
15.906.068
+138.429
| +0,9% | +US$ 5,46 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 628 mi | 8,16% |
16.693.558
+226.179
| +1% | +US$ 8,69 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,74 bi
| US$ 501 mi | 6,51% |
18.513.312
+513.593
| +3% | +US$ 14,9 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
7
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$ 3,65 bi
| US$ 370 mi | 4,81% |
7.124.221
+316.540
| +5% | +US$ 16,9 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
8
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 370 mi | 4,81% |
8.826.548
+157.060
| +2% | +US$ 6,59 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 245 mi | 3,18% |
5.650.530
+7.564
| +0,1% | +US$ 326 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
10
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
| US$ 217 mi | 2,82% |
6.435.165
+74.432
| +1% | +US$ 2,58 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
11
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 147 mi | 1,9% |
347.857
-152
| -0% | -US$ 60,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
12
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 93,7 mi | 1,22% |
1.128.313
-17.103
| -1% | -US$ 1,42 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 83,8 mi | 1,09% |
251.748
-3.613
| -1% | -US$ 1,16 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
14
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 62,1 mi | 0,81% |
1.129.229
-29.983
| -3% | -US$ 1,69 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
15
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,7 bi
| US$ 42,1 mi | 0,55% |
839.681
+141.164
| +20% | +US$ 7,47 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
16
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 38,4 mi | 0,5% |
1.037.858
-11.263
| -1% | -US$ 421 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 38,4 mi | 0,5% |
112.648
+5.803
| +5% | +US$ 2 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 33,6 mi | 0,44% |
97.622
+1.460
| +2% | +US$ 507 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 25,6 mi | 0,33% |
49.897
+3.154
| +7% | +US$ 1,46 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
20
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,05 bi
| US$ 25 mi | 0,32% |
520.312
-743.614
| -59% | -US$ 37,2 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 24,5 mi | 0,32% |
517.204
-789.590
| -60% | -US$ 38,9 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
22
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,36 bi
| US$ 23,8 mi | 0,31% |
505.265
+33.882
| +7% | +US$ 1,62 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
23
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 20,6 mi | 0,27% |
369.340
-3.215
| -0,9% | -US$ 184 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
24
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$ 609 mi
| US$ 17,7 mi | 0,23% |
366.274
+593
| +0,2% | +US$ 28,5 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$ 2,41 bi
| US$ 17,6 mi | 0,23% |
630.924
-3.435
| -0,5% | -US$ 101 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Forum Financial Management no T3 2026
No T3 2026, Forum Financial Management detinha 368 posições no valor de US$ 7,7 bi, uma queda de 1,1% em relação a US$ 7,79 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Forum Financial Management mostra 16 novas, 129 aumentaram, 123 reduções e 26 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 6.179 ações no valor de US$ 932 mil. A maior venda foi de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, estimada em US$ 38,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de Forum Financial Management no T3 2026 foi SpaceX: 6.179 ações no valor de US$ 932 mil.
- Forum Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 55,4 mi.
- A maior redução de Forum Financial Management em T3 2026 foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, com um corte estimado de US$ 38,9 mi.
- Forum Financial Management encerrou totalmente sua posição em Abbott no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,11 mi.
- As dez maiores posições de Forum Financial Management representam 84% de sua carteira de US$ 7,7 bi no T3 2026.
- Forum Financial Management abriu 16 novas posições e encerrou 26 em T3 2026.
- O valor da carteira de Forum Financial Management caiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 7,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Forum Financial Management referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.