Wir sind mit live! Mehr erfahren
Forum Financial Management

Forum Financial Management Portfolio-Positionen

AUM 7,7 Mrd. $ Umschlag 11,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,02 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
-89 Mio. $
Kapitalfluss
+42,1 Mio. $
Kapitalfluss %
0,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,47 %
Position
368
Neu
16
Aufgestockt
129
Reduziert
123
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+55,4 Mio. $
2
DFGP-Symbol
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+16,9 Mio. $
3
DFGR-Symbol
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
+14,9 Mio. $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+11,1 Mio. $
5
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+8,69 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+38,9 Mio. $
2
HYD-Symbol
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
+37,2 Mio. $
3
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+4,11 Mio. $
4
DFIP-Symbol
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
+2,53 Mio. $
5
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+1,69 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,2 %
2 Gesundheitswesen 2,31 %
3 Technologie 2,07 %
4 Kommunikationsdienste 1,21 %
5 Finanzwesen 0,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
1,9 Mrd. $ 24,74 %
42.841.242
+246.701
+0,6 % +11,1 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
TLH-Symbol
2
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
945 Mio. $ 12,28 %
10.253.274
+572.307
+6 % +55,4 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
DFAT-Symbol
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
691 Mio. $ 8,98 %
10.399.775
+16.194
+0,2 % +1,14 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
DFEM-Symbol
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
632 Mio. $ 8,21 %
15.906.068
+138.429
+0,9 % +5,46 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
DFIC-Symbol
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
628 Mio. $ 8,16 %
16.693.558
+226.179
+1 % +8,69 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
DFGR-Symbol
6
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
501 Mio. $ 6,51 %
18.513.312
+513.593
+3 % +14,9 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
DFGP-Symbol
7
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,65 Mrd. $
370 Mio. $ 4,81 %
7.124.221
+316.540
+5 % +16,9 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
DUHP-Symbol
8
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
370 Mio. $ 4,81 %
8.826.548
+157.060
+2 % +6,59 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
DISV-Symbol
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
245 Mio. $ 3,18 %
5.650.530
+7.564
+0,1 % +325.920 $
2022 Q2
17 Quartale
DIHP-Symbol
10
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
217 Mio. $ 2,82 %
6.435.165
+74.432
+1 % +2,58 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
AMGN-Symbol
11
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
147 Mio. $ 1,9 %
347.857
-152
-0 % -60.583 $
2025 Q1
6 Quartale
DFUS-Symbol
12
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
93,7 Mio. $ 1,22 %
1.128.313
-17.103
-1 % -1,42 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
83,8 Mio. $ 1,09 %
251.748
-3.613
-1 % -1,16 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
DFUV-Symbol
14
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
62,1 Mio. $ 0,81 %
1.129.229
-29.983
-3 % -1,69 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
VGLT-Symbol
15
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
42,1 Mio. $ 0,55 %
839.681
+141.164
+20 % +7,47 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
DFAX-Symbol
16
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
38,4 Mio. $ 0,5 %
1.037.858
-11.263
-1 % -420.758 $
2021 Q4
19 Quartale
GOOG-Symbol
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
38,4 Mio. $ 0,5 %
112.648
+5.803
+5 % +2 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
33,6 Mio. $ 0,44 %
97.622
+1.460
+2 % +506.717 $
2021 Q4
19 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
25,6 Mio. $ 0,33 %
49.897
+3.154
+7 % +1,46 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
HYD-Symbol
20
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,05 Mrd. $
25 Mio. $ 0,32 %
520.312
-743.614
-59 % -37,2 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
VTEB-Symbol
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
24,5 Mio. $ 0,32 %
517.204
-789.590
-60 % -38,9 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
DFSU-Symbol
22
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
23,8 Mio. $ 0,31 %
505.265
+33.882
+7 % +1,62 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
DFIV-Symbol
23
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
20,6 Mio. $ 0,27 %
369.340
-3.215
-0,9 % -183.567 $
2021 Q4
19 Quartale
DFSE-Symbol
24
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
609 Mio. $
17,7 Mio. $ 0,23 %
366.274
+593
+0,2 % +28.463 $
2022 Q4
15 Quartale
BSVO-Symbol
25
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
2,41 Mrd. $
17,6 Mio. $ 0,23 %
630.924
-3.435
-0,5 % -100.616 $
2023 Q1
14 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Aristeia Capital
Aristeia Capital Greenwich, Connecticut 7,69 Mrd. $ AUM 15,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Carmignac Gestion
Carmignac Gestion Paris, France 7,71 Mrd. $ AUM 4,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Crossmark Global Holdings
Crossmark Global Holdings Houston, Texas 7,71 Mrd. $ AUM 37,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Engineers Gate Manager
Engineers Gate Manager New York 7,71 Mrd. $ AUM 24,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XTX Topco
XTX Topco George Town, Cayman Islands 7,72 Mrd. $ AUM 32,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Appaloosa LP
Appaloosa LP Short Hills, New Jersey 7,73 Mrd. $ AUM 104,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SB Investment Advisers (UK)
SB Investment Advisers (UK) London, United Kingdom 7,66 Mrd. $ AUM 20,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Whitebox Advisors
Whitebox Advisors Minneapolis, Minnesota 7,65 Mrd. $ AUM 13,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Forum Financial Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Forum Financial Management 368 Positionen im Wert von 7,7 Mrd. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 7,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Forum Financial Management für Q3 2026 weist 16 neu, 129 erhöht, 123 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 6.179 Aktien im Wert von 932.214 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund mit einem geschätzten Wert von 38,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Forum Financial Management im Q3 2026 war SpaceX: 6.179 Aktien im Wert von 932.214 $.
  • Forum Financial Management hat seine Position in iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 55,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Forum Financial Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 38,9 Mio. $.
  • Forum Financial Management hat seine Position in Abbott im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,11 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Forum Financial Management machen im Q3 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,7 Mrd. $ aus.
  • Forum Financial Management eröffnete 16 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Forum Financial Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 7,7 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Forum Financial Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .