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Prospera Financial Services 投資組合持股
AUM
US$68.9億
週轉率
13.99%
1年估算報酬率
37.41%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.01%
1年估算報酬率
+37.41%
3年估算報酬率
+97.4%
5年估算報酬率
+116.36%
10年估算報酬率
+359.91%
AUM
US$68.9億
AUM 成長
+US$6.75億
(+11%)
資金流向
-US$1.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.13%
持股
1,551
新
134
增持
628
減碼
640
已平倉
83
平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$3471萬 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+US$2076萬 |
| 3 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+US$1328萬 |
| 4 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1260萬 |
| 5 |
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
|
+US$1245萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$4059萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$3324萬 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1542萬 |
| 4 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+US$1348萬 |
| 5 |
American Express
AXP
|
+US$1250萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 43.11% |
| 2 | 科技 | 20.45% |
| 3 | 工業 | 7.58% |
| 4 | 金融 | 6.54% |
| 5 | 通訊服務 | 4.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2.44億 | 3.55% |
843,779
-14,543
| -2% | -US$416萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2.33億 | 3.39% |
1,165,618
+45,447
| +4% | +US$934萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.11億 | 1.61% |
296,327
+4,204
| +1% | +US$170萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1.08億 | 1.57% |
454,422
+561
| +0.1% | +US$14.1萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
5
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$1.04億 | 1.51% |
97,568
+2,124
| +2% | +US$187萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$9742萬 | 1.42% |
272,534
-13,567
| -5% | -US$488萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$9717萬 | 1.41% |
131,820
-7,964
| -6% | -US$548萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$8963萬 | 1.3% |
1,105,561
-65,501
| -6% | -US$493萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$8518萬 | 1.24% |
241,030
+4,679
| +2% | +US$167萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$7827萬 | 1.14% |
207,114
-11,007
| -5% | -US$441萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$7527萬 | 1.09% |
229,858
-2,170
| -0.9% | -US$67.4萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$7441萬 | 1.08% |
99,549
+6,456
| +7% | +US$468萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
13
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$6633萬 | 0.96% |
1,405,335
-35,043
| -2% | -US$158萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$6549萬 | 0.95% |
130,881
-9,161
| -7% | -US$440萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$6279萬 | 0.91% |
83,774
+3,737
| +5% | +US$272萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$6097萬 | 0.89% |
1,237,244
+68,193
| +6% | +US$321萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
17
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$5661萬 | 0.82% |
49,032
-54,127
| -52% | -US$4059萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$5633萬 | 0.82% |
46,944
-896
| -2% | -US$91.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$5610萬 | 0.81% |
410,242
-3,315
| -0.8% | -US$49.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$5126萬 | 0.74% |
70,875
-1,078
| -1% | -US$49.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$4960萬 | 0.72% |
437,836
+6,657
| +2% | +US$82.6萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$4957萬 | 0.72% |
87,954
+1,020
| +1% | +US$62.4萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
23
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.1億
| US$4523萬 | 0.66% |
596,001
-35,577
| -6% | -US$245萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$4444萬 | 0.65% |
174,910
+577
| +0.3% | +US$13.4萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
25
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$4035萬 | 0.59% |
166,431
-14,064
| -8% | -US$328萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
相似基金
Prospera Financial Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Prospera Financial Services持有1,551個部位，價值US$68.9億，較前一季的US$62.1億增加11%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Prospera Financial Services的2026年第2季申報資料顯示有新增134項、增加628檔、減碼640檔持股和已平倉83筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共157,316股，價值US$3478萬。 最大的一筆賣出是Micron Technology，估計金額為US$4059萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產43%，低於前一季的45%，其次為科技和工業。
- Prospera Financial Services在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進157,316股，價值US$3478萬。
- Prospera Financial Services在2026年第2季增持Arm的幅度最大，估計增加US$2076萬。
- Prospera Financial Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$4059萬。
- Prospera Financial Services於2026年第2季完全出清iShares MSCI Global Gold Miners ETF，估計賣出金額為US$626萬。
- 在2026年第2季，Prospera Financial Services的投資組合規模為US$68.9億，前十大持股占18%。
- Prospera Financial Services在2026年第2季新增了134個部位，並平倉83個部位。
- Prospera Financial Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$68.9億。
根據Prospera Financial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月15日提交。