で公開中です！
詳しく見る
Prospera Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$68.9億
売買回転率
13.99%
推定1年リターン
37.41%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+20.01%
1年予想リターン
+37.41%
3年間の予想リターン
+97.4%
5年予想リターン
+116.36%
10年間の推定リターン
+359.91%
AUM
$68.9億
運用資産残高の伸び率
+$6.75億
(+11%)
資金フロー
-$1.23億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.13%
保有額
1,551
新規
134
買い増し
628
減少
640
解消
83
平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
平均保有期間 株式のみ
3.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$3471万 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+$2076万 |
| 3 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+$1328万 |
| 4 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$1260万 |
| 5 |
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
|
+$1245万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$4059万 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$3324万 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$1542万 |
| 4 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+$1348万 |
| 5 |
American Express
AXP
|
+$1250万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 43.11% |
| 2 | 情報技術 | 20.45% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 7.58% |
| 4 | 金融 | 6.54% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2.44億 | 3.55% |
843,779
-14,543
| -2% | -$416万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2.33億 | 3.39% |
1,165,618
+45,447
| +4% | +$934万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.11億 | 1.61% |
296,327
+4,204
| +1% | +$170万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1.08億 | 1.57% |
454,422
+561
| +0.1% | +$14.1万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
5
Caterpillar
CAT
$3359億
| $1.04億 | 1.51% |
97,568
+2,124
| +2% | +$187万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $9742万 | 1.42% |
272,534
-13,567
| -5% | -$488万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $9717万 | 1.41% |
131,820
-7,964
| -6% | -$548万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $8963万 | 1.3% |
1,105,561
-65,501
| -6% | -$493万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $8518万 | 1.24% |
241,030
+4,679
| +2% | +$167万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
10
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $7827万 | 1.14% |
207,114
-11,007
| -5% | -$441万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $7527万 | 1.09% |
229,858
-2,170
| -0.9% | -$67.4万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $7441万 | 1.08% |
99,549
+6,456
| +7% | +$468万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
13
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $6633万 | 0.96% |
1,405,335
-35,043
| -2% | -$158万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $6549万 | 0.95% |
130,881
-9,161
| -7% | -$440万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $6279万 | 0.91% |
83,774
+3,737
| +5% | +$272万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $6097万 | 0.89% |
1,237,244
+68,193
| +6% | +$321万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
17
Micron Technology
MU
$9943億
| $5661万 | 0.82% |
49,032
-54,127
| -52% | -$4059万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $5633万 | 0.82% |
46,944
-896
| -2% | -$91.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $5610万 | 0.81% |
410,242
-3,315
| -0.8% | -$49.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
20
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $5126万 | 0.74% |
70,875
-1,078
| -1% | -$49.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $4960万 | 0.72% |
437,836
+6,657
| +2% | +$82.6万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $4957万 | 0.72% |
87,954
+1,020
| +1% | +$62.4万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
23
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
$38.1億
| $4523万 | 0.66% |
596,001
-35,577
| -6% | -$245万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $4444万 | 0.65% |
174,910
+577
| +0.3% | +$13.4万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
25
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $4035万 | 0.59% |
166,431
-14,064
| -8% | -$328万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
類似するファンド
Prospera Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Prospera Financial Servicesは1,551銘柄を保有し、保有額は$68.9億でした。前四半期の$62.1億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Prospera Financial Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 134件、628件増加しました、640件減少、83件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は157,316株、評価額は$3478万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$4059万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の45%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Prospera Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は157,316株、評価額は$3478万でした。
- Prospera Financial Servicesは2026年第2四半期にArmの保有額を最も増やし、増加額は推定$2076万でした。
- Prospera Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$4059万相当を減らしました。
- Prospera Financial Servicesは2026年第2四半期にiShares MSCI Global Gold Miners ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$626万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Prospera Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$68.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- Prospera Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに134件のポジションを取り、83件のポジションを解消しました。
- Prospera Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$68.9億となりました。
2026年7月15日に提出された、2026年第2四半期分のProspera Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。