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Prospera Financial Services

Prospera Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 7,73 Mrd. $ Umschlag 19,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,41 %
 

Prospera Financial Services has been in business since 1982 and works as both an investment adviser and a brokerage. Prospera Financial, LLC owns it outright, and is itself majority owned and run, indirectly, by co-chief executives David Stringer and Tim Edwards and secretary Richard Pascuzzi. Its advisers offer clients its own Summit advisory programs and financial planning, plus programs from Envestnet, SEI and AssetMark, and most can also advise on insurance through its affiliate Prospera Life & Annuity.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+365,39 %
AUM
7,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+845 Mio. $
Kapitalfluss
+900 Mio. $
Kapitalfluss %
11,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,84 %
Position
1.651
Neu
183
Aufgestockt
799
Reduziert
494
Geschlossen
140
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+48,3 Mio. $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+43,1 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+42,8 Mio. $
4
MAGS-Symbol
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
+32,5 Mio. $
5
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+24,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+36,9 Mio. $
2
ARM-Symbol
Arm
ARM
+25,2 Mio. $
3
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+24,2 Mio. $
4
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+23,2 Mio. $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+16,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,65 %
2 Technologie 20,94 %
3 Finanzwesen 7,06 %
4 Industrie 6,96 %
5 Gesundheitswesen 5,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WFC-Symbol
126
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
13,5 Mio. $ 0,18 %
162.205
-1.947
-1 % -168.427 $
2013 Q2
53 Quartale
FYC-Symbol
127
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
1,35 Mrd. $
13,3 Mio. $ 0,17 %
116.887
+112.132
+2.358 % +13,5 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
GILD-Symbol
128
Gilead Sciences
GILD
212 Mrd. $
13,1 Mio. $ 0,17 %
76.663
+4.822
+7 % +676.559 $
2013 Q2
53 Quartale
SBR-Symbol
129
Sabine Royalty Trust
SBR
934 Mio. $
13,1 Mio. $ 0,17 %
184.655
+3.820
+2 % +279.654 $
2022 Q3
16 Quartale
GDX-Symbol
130
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,7 Mrd. $
13 Mio. $ 0,17 %
168.080
-35.990
-18 % -3,14 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
VGT-Symbol
131
Vanguard Information Technology ETF
VGT
137 Mrd. $
12,9 Mio. $ 0,17 %
110.250
+8.157
+8 % +969.254 $
2020 Q1
26 Quartale
LRCX-Symbol
132
Lam Research
LRCX
278 Mrd. $
12,9 Mio. $ 0,17 %
53.752
-18.118
-25 % -5,66 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
PSX-Symbol
133
Phillips 66
PSX
97,8 Mrd. $
12,8 Mio. $ 0,17 %
45.264
+16.777
+59 % +3,83 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
AGG-Symbol
134
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
12,8 Mio. $ 0,17 %
132.558
+676
+0,5 % +65.674 $
2019 Q2
29 Quartale
IAI-Symbol
135
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
1,31 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,16 %
71.717
+1.643
+2 % +309.878 $
2024 Q3
8 Quartale
NEE-Symbol
136
NextEra Energy
NEE
181 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,16 %
151.993
+41.931
+38 % +3,55 Mio. $
2019 Q2
29 Quartale
PNC-Symbol
137
PNC Financial Services
PNC
91,9 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,16 %
55.340
+4.929
+10 % +1,21 Mio. $
2019 Q2
29 Quartale
TRV-Symbol
138
Travelers Companies
TRV
82,1 Mrd. $
12,5 Mio. $ 0,16 %
31.661
+16.014
+102 % +5,86 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
AFLG-Symbol
139
First Trust Active Factor Large Cap ETF
AFLG
916 Mio. $
12,5 Mio. $ 0,16 %
282.379
+52.956
+23 % +2,35 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
IDGT-Symbol
140
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
455 Mio. $
12,4 Mio. $ 0,16 %
114.570
+10.040
+10 % +1,16 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
SHEL-Symbol
141
Shell
SHEL
275 Mrd. $
12,4 Mio. $ 0,16 %
113.718
-16.945
-13 % -1,53 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
WM-Symbol
142
Waste Management
WM
94,4 Mrd. $
12,3 Mio. $ 0,16 %
52.813
-3.419
-6 % -765.855 $
2016 Q3
40 Quartale
COP-Symbol
143
ConocoPhillips
COP
160 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,16 %
78.388
-18.813
-19 % -2,33 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
VLO-Symbol
144
Valero Energy
VLO
97,8 Mrd. $
12 Mio. $ 0,16 %
30.121
+10.797
+56 % +3,64 Mio. $
2021 Q1
22 Quartale
OEF-Symbol
145
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,8 Mrd. $
12 Mio. $ 0,15 %
31.978
+161
+0,5 % +60.554 $
2017 Q1
38 Quartale
GRID-Symbol
146
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
10,8 Mrd. $
11,8 Mio. $ 0,15 %
71.496
+25.184
+54 % +4,55 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
KHPI-Symbol
147
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
458 Mio. $
11,7 Mio. $ 0,15 %
456.116
+9.271
+2 % +241.198 $
2025 Q2
5 Quartale
XLK-Symbol
148
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
112 Mrd. $
11,7 Mio. $ 0,15 %
65.196
+33.846
+108 % +6,25 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
DYNF-Symbol
149
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,4 Mrd. $
11,7 Mio. $ 0,15 %
173.145
+14.751
+9 % +1,01 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
IJS-Symbol
150
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,73 Mrd. $
11,6 Mio. $ 0,15 %
87.300
+78.890
+938 % +10,7 Mio. $
2021 Q2
21 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

Appaloosa LP
Appaloosa LP Short Hills, New Jersey 7,73 Mrd. $ AUM 104,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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XTX Topco George Town, Cayman Islands 7,72 Mrd. $ AUM 32,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nikko Asset Management Americas
Nikko Asset Management Americas New York 7,75 Mrd. $ AUM 33,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ABN AMRO Bank
ABN AMRO Bank Amsterdam, Netherlands 7,75 Mrd. $ AUM 22,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Engineers Gate Manager
Engineers Gate Manager New York 7,71 Mrd. $ AUM 24,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Carmignac Gestion
Carmignac Gestion Paris, France 7,71 Mrd. $ AUM 4,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aristeia Capital
Aristeia Capital Greenwich, Connecticut 7,69 Mrd. $ AUM 15,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Elo Mutual Pension Insurance
Elo Mutual Pension Insurance Espoo, Finland 7,77 Mrd. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Prospera Financial Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Prospera Financial Services 1.651 Positionen im Wert von 7,73 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 6,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Prospera Financial Services investierte 900 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 183 neue Positionen und stockte 799 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Value ETF; sie wurde auf 36,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Prospera Financial Services im Q3 2026 war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
  • Prospera Financial Services hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Prospera Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,9 Mio. $.
  • Prospera Financial Services hat seine Position in AbbVie im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Prospera Financial Services machen im Q3 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,73 Mrd. $ aus.
  • Prospera Financial Services eröffnete 183 neue Positionen und schloss 140 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Prospera Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 7,73 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Prospera Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .