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Prospera Financial Services

Prospera Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 7,73 Mrd. $ Umschlag 19,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,41 %
 

Prospera Financial Services has been in business since 1982 and works as both an investment adviser and a brokerage. Prospera Financial, LLC owns it outright, and is itself majority owned and run, indirectly, by co-chief executives David Stringer and Tim Edwards and secretary Richard Pascuzzi. Its advisers offer clients its own Summit advisory programs and financial planning, plus programs from Envestnet, SEI and AssetMark, and most can also advise on insurance through its affiliate Prospera Life & Annuity.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+365,39 %
AUM
7,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+845 Mio. $
Kapitalfluss
+900 Mio. $
Kapitalfluss %
11,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,84 %
Position
1.651
Neu
183
Aufgestockt
799
Reduziert
494
Geschlossen
140
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+48,3 Mio. $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+43,1 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+42,8 Mio. $
4
MAGS-Symbol
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
+32,5 Mio. $
5
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+24,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+36,9 Mio. $
2
ARM-Symbol
Arm
ARM
+25,2 Mio. $
3
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+24,2 Mio. $
4
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+23,2 Mio. $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+16,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,65 %
2 Technologie 20,94 %
3 Finanzwesen 7,06 %
4 Industrie 6,96 %
5 Gesundheitswesen 5,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TJX-Symbol
151
TJX Companies
TJX
152 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,15 %
81.262
+63.427
+356 % +9,15 Mio. $
2017 Q2
37 Quartale
NVO-Symbol
152
Novo Nordisk
NVO
178 Mrd. $
11 Mio. $ 0,14 %
275.652
-33.251
-11 % -1,53 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
FYX-Symbol
153
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
1,36 Mrd. $
11 Mio. $ 0,14 %
79.721
+75.959
+2.019 % +10,8 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
EFV-Symbol
154
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
15,3 Mrd. $
11 Mio. $ 0,14 %
276.898
+2.758
+1 % +111.139 $
2021 Q2
21 Quartale
PWR-Symbol
155
Quanta Services
PWR
76,7 Mrd. $
11 Mio. $ 0,14 %
17.646
+2.014
+13 % +1,3 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
VIG-Symbol
156
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
11 Mio. $ 0,14 %
44.200
-16
-0 % -3.843 $
2013 Q3
52 Quartale
FDD-Symbol
157
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
894 Mio. $
10,9 Mio. $ 0,14 %
571.408
-16.170
-3 % -321.998 $
2025 Q2
5 Quartale
IBM-Symbol
158
IBM
IBM
234 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,14 %
42.021
-2.154
-5 % -511.491 $
2013 Q2
53 Quartale
AFL-Symbol
159
Aflac
AFL
63,3 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,14 %
87.205
+15.782
+22 % +1,89 Mio. $
2018 Q3
32 Quartale
DE-Symbol
160
Deere & Co
DE
179 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,14 %
15.752
+802
+5 % +510.110 $
2020 Q4
23 Quartale
FTCS-Symbol
161
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
8,04 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,14 %
102.823
-17.230
-14 % -1,69 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
PM-Symbol
162
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,14 %
50.287
+13.782
+38 % +2,6 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
C-Symbol
163
Citigroup
C
196 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,14 %
85.466
+7.883
+10 % +1,06 Mio. $
2019 Q2
29 Quartale
CB-Symbol
164
Chubb
CB
142 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,14 %
28.694
+2.321
+9 % +801.298 $
2016 Q1
42 Quartale
LMT-Symbol
165
Lockheed Martin
LMT
133 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,13 %
16.355
+5.786
+55 % +3,18 Mio. $
2014 Q2
49 Quartale
ITA-Symbol
166
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
3,97 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,13 %
149.013
-69.414
-32 % -5,4 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
EFA-Symbol
167
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,13 %
100.576
+10.344
+11 % +1,1 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
BND-Symbol
168
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,13 %
144.585
-9.138
-6 % -658.630 $
2015 Q3
44 Quartale
CP-Symbol
169
Canadian Pacific Kansas City
CP
81,5 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,13 %
114.691
-2.036
-2 % -184.650 $
2022 Q1
18 Quartale
FVC-Symbol
170
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
FVC
104 Mio. $
10,3 Mio. $ 0,13 %
237.529
+18.206
+8 % +759.973 $
2019 Q2
29 Quartale
FDL-Symbol
171
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,4 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,13 %
190.615
+79.249
+71 % +4,09 Mio. $
2019 Q2
29 Quartale
BE-Symbol
172
Bloom Energy
BE
49,5 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,13 %
50.518
+49.071
+3.391 % +11,6 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
MPC-Symbol
173
Marathon Petroleum
MPC
106 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,13 %
23.031
+16.092
+232 % +5,56 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
ALAB-Symbol
174
Astera Labs
ALAB
31,1 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,13 %
39.332
+38.900
+9.005 % +12,5 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
MSTR-Symbol
175
Strategy Inc
MSTR
54,8 Mrd. $
10,1 Mio. $ 0,13 %
77.762
+62.845
+421 % +7,27 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
5 6
7
8 9

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Appaloosa LP
Appaloosa LP Short Hills, New Jersey 7,73 Mrd. $ AUM 104,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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XTX Topco George Town, Cayman Islands 7,72 Mrd. $ AUM 32,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nikko Asset Management Americas
Nikko Asset Management Americas New York 7,75 Mrd. $ AUM 33,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ABN AMRO Bank
ABN AMRO Bank Amsterdam, Netherlands 7,75 Mrd. $ AUM 22,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Engineers Gate Manager
Engineers Gate Manager New York 7,71 Mrd. $ AUM 24,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Carmignac Gestion
Carmignac Gestion Paris, France 7,71 Mrd. $ AUM 4,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aristeia Capital
Aristeia Capital Greenwich, Connecticut 7,69 Mrd. $ AUM 15,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Elo Mutual Pension Insurance
Elo Mutual Pension Insurance Espoo, Finland 7,77 Mrd. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Prospera Financial Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Prospera Financial Services 1.651 Positionen im Wert von 7,73 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 6,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Prospera Financial Services investierte 900 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 183 neue Positionen und stockte 799 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Value ETF; sie wurde auf 36,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Prospera Financial Services im Q3 2026 war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
  • Prospera Financial Services hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Prospera Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,9 Mio. $.
  • Prospera Financial Services hat seine Position in AbbVie im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Prospera Financial Services machen im Q3 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,73 Mrd. $ aus.
  • Prospera Financial Services eröffnete 183 neue Positionen und schloss 140 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Prospera Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 7,73 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Prospera Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .