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Prospera Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
7,73 Mrd. $
Umschlag
19,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,41 %
Prospera Financial Services has been in business since 1982 and works as both an investment adviser and a brokerage. Prospera Financial, LLC owns it outright, and is itself majority owned and run, indirectly, by co-chief executives David Stringer and Tim Edwards and secretary Richard Pascuzzi. Its advisers offer clients its own Summit advisory programs and financial planning, plus programs from Envestnet, SEI and AssetMark, and most can also advise on insurance through its affiliate Prospera Life & Annuity.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+365,39 %
AUM
7,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+845 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+900 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,84 %
Position
1.651
Neu
183
Aufgestockt
799
Reduziert
494
Geschlossen
140
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+48,3 Mio. $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+43,1 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+42,8 Mio. $ |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+32,5 Mio. $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+24,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
Arm
ARM
|
+25,2 Mio. $ |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+24,2 Mio. $ |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+16,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,65 % |
| 2 | Technologie | 20,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,06 % |
| 4 | Industrie | 6,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Nicht mehr gelistet
Roku
ROKU
| 8,58 Mio. $ | 0,11 % |
55.313
-1.757
| -3 % | -264.392 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
202
Vanguard Energy ETF
VDE
10,4 Mrd. $
| 8,52 Mio. $ | 0,11 % |
43.538
-1.637
| -4 % | -279.651 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
203
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,85 Mrd. $
| 8,47 Mio. $ | 0,11 % |
302.108
-412.211
| -58 % | -12 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
204
Watsco Inc
WSO
13,1 Mrd. $
| 8,4 Mio. $ | 0,11 % |
27.673
-2.176
| -7 % | -727.219 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
205
Marriott International
MAR
107 Mrd. $
| 8,32 Mio. $ | 0,11 % |
20.821
+1.188
| +6 % | +423.300 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
206
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,6 Mrd. $
| 8,26 Mio. $ | 0,11 % |
61.396
+3.479
| +6 % | +482.302 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
207
EOG Resources
EOG
77 Mrd. $
| 8,25 Mio. $ | 0,11 % |
49.813
+1.603
| +3 % | +228.689 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
208
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
| 8,15 Mio. $ | 0,11 % |
111.195
+4.663
| +4 % | +351.868 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
209
Prologis
PLD
124 Mrd. $
| 8,15 Mio. $ | 0,11 % |
63.642
+25.367
| +66 % | +3,56 Mio. $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
210
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
| 8,14 Mio. $ | 0,11 % |
79.084
+6.289
| +9 % | +623.232 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
211
TransDigm Group
TDG
67,4 Mrd. $
| 8,12 Mio. $ | 0,11 % |
7.075
-143
| -2 % | -171.901 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
212
Agilent Technologies
A
50,8 Mrd. $
| 8,1 Mio. $ | 0,1 % |
46.314
+27.430
| +145 % | +4,04 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
213
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,9 Mrd. $
| 8,09 Mio. $ | 0,1 % |
43.757
+6.849
| +19 % | +1,14 Mio. $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
214
Constellation Energy
CEG
97,8 Mrd. $
| 8,08 Mio. $ | 0,1 % |
30.786
+14.152
| +85 % | +3,78 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
215
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,8 Mrd. $
| 8,07 Mio. $ | 0,1 % |
27.729
-4.216
| -13 % | -1,26 Mio. $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
216
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
| 8,05 Mio. $ | 0,1 % |
79.924
+67.876
| +563 % | +6,83 Mio. $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
217
American Express
AXP
217 Mrd. $
| 8,02 Mio. $ | 0,1 % |
25.110
+2.734
| +12 % | +913.508 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
218
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
| 7,9 Mio. $ | 0,1 % |
86.173
+69.600
| +420 % | +6,37 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
219
RLI Corp
RLI
6,24 Mrd. $
| 7,72 Mio. $ | 0,1 % |
118.363
-2.569
| -2 % | -158.410 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
220
GE Vernova
GEV
220 Mrd. $
| 7,65 Mio. $ | 0,1 % |
8.907
-3.496
| -28 % | -3,46 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
221
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 7,61 Mio. $ | 0,1 % |
65.963
+4.366
| +7 % | +506.110 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
222
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
| 7,6 Mio. $ | 0,1 % |
33.274
+6.795
| +26 % | +1,59 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
223
Nucor
NUE
56,5 Mrd. $
| 7,59 Mio. $ | 0,1 % |
27.701
-8.391
| -23 % | -2,1 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
224
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
20,4 Mrd. $
| 7,55 Mio. $ | 0,1 % |
55.415
+41.552
| +300 % | +6,18 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
225
Qualcomm
QCOM
183 Mrd. $
| 7,55 Mio. $ | 0,1 % |
45.736
-1.632
| -3 % | -282.357 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Prospera Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Prospera Financial Services 1.651 Positionen im Wert von 7,73 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 6,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Prospera Financial Services investierte 900 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 183 neue Positionen und stockte 799 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Value ETF; sie wurde auf 36,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prospera Financial Services im Q3 2026 war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prospera Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,9 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in AbbVie im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prospera Financial Services machen im Q3 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,73 Mrd. $ aus.
- Prospera Financial Services eröffnete 183 neue Positionen und schloss 140 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Prospera Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 7,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Prospera Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .