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Prospera Financial Services

Prospera Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 7,73 Mrd. $ Umschlag 19,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,41 %
 

Prospera Financial Services has been in business since 1982 and works as both an investment adviser and a brokerage. Prospera Financial, LLC owns it outright, and is itself majority owned and run, indirectly, by co-chief executives David Stringer and Tim Edwards and secretary Richard Pascuzzi. Its advisers offer clients its own Summit advisory programs and financial planning, plus programs from Envestnet, SEI and AssetMark, and most can also advise on insurance through its affiliate Prospera Life & Annuity.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+365,39 %
AUM
7,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+845 Mio. $
Kapitalfluss
+900 Mio. $
Kapitalfluss %
11,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,84 %
Position
1.651
Neu
183
Aufgestockt
799
Reduziert
494
Geschlossen
140
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+48,3 Mio. $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+43,1 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+42,8 Mio. $
4
MAGS-Symbol
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
+32,5 Mio. $
5
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+24,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+36,9 Mio. $
2
ARM-Symbol
Arm
ARM
+25,2 Mio. $
3
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+24,2 Mio. $
4
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+23,2 Mio. $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+16,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,65 %
2 Technologie 20,94 %
3 Finanzwesen 7,06 %
4 Industrie 6,96 %
5 Gesundheitswesen 5,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AZN-Symbol
176
AstraZeneca
AZN
294 Mrd. $
10 Mio. $ 0,13 %
53.354
-2.914
-5 % -485.655 $
2019 Q1
30 Quartale
CRM-Symbol
177
Salesforce
CRM
177 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,13 %
43.324
-7.353
-15 % -1,52 Mio. $
2019 Q1
30 Quartale
GLW-Symbol
178
Corning
GLW
100 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,13 %
80.122
-43.859
-35 % -6,97 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
EMR-Symbol
179
Emerson Electric
EMR
94,6 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,13 %
59.864
+5.439
+10 % +818.404 $
2019 Q2
29 Quartale
IEMG-Symbol
180
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,13 %
132.467
+22.359
+20 % +1,8 Mio. $
2017 Q2
37 Quartale
CGUS-Symbol
181
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12,3 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,13 %
221.876
+129.694
+141 % +5,81 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
SCHD-Symbol
182
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
121 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,13 %
270.505
+16.685
+7 % +562.501 $
2021 Q1
22 Quartale
JBND-Symbol
183
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
9,7 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,12 %
184.485
+28.082
+18 % +1,48 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
ITW-Symbol
184
Illinois Tool Works
ITW
81,5 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,12 %
34.436
+9.026
+36 % +2,51 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
CSX-Symbol
185
CSX Corp
CSX
93,5 Mrd. $
9,47 Mio. $ 0,12 %
182.189
+115.712
+174 % +5,74 Mio. $
2020 Q3
24 Quartale
GS-Symbol
186
Goldman Sachs
GS
261 Mrd. $
9,46 Mio. $ 0,12 %
10.569
-4.204
-28 % -4,3 Mio. $
2019 Q2
29 Quartale
IYW-Symbol
187
iShares US Technology ETF
IYW
23,2 Mrd. $
9,16 Mio. $ 0,12 %
37.754
-20.012
-35 % -5 Mio. $
2016 Q4
39 Quartale
GD-Symbol
188
General Dynamics
GD
97,8 Mrd. $
9,16 Mio. $ 0,12 %
24.549
+14.279
+139 % +5,3 Mio. $
2015 Q4
43 Quartale
TGT-Symbol
189
Target
TGT
75,4 Mrd. $
9,1 Mio. $ 0,12 %
58.929
+39.704
+207 % +5,97 Mio. $
2018 Q1
34 Quartale
MGC-Symbol
190
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10 Mrd. $
9,08 Mio. $ 0,12 %
32.806
+1.027
+3 % +286.347 $
2024 Q1
10 Quartale
JQUA-Symbol
191
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,7 Mrd. $
8,99 Mio. $ 0,12 %
+119.020
Neu +8,74 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DXCM-Symbol
192
DexCom
DXCM
30,2 Mrd. $
8,96 Mio. $ 0,12 %
+108.830
Neu +9,06 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DIS-Symbol
193
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
8,88 Mio. $ 0,11 %
80.019
+32.340
+68 % +3,31 Mio. $
2014 Q2
49 Quartale
CMCSA-Symbol
194
Comcast
CMCSA
87 Mrd. $
8,86 Mio. $ 0,11 %
381.535
+204.707
+116 % +5,01 Mio. $
2014 Q2
49 Quartale
TDIV-Symbol
195
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,26 Mrd. $
8,8 Mio. $ 0,11 %
77.180
+29.484
+62 % +3,34 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
UBER-Symbol
196
Uber
UBER
145 Mrd. $
8,79 Mio. $ 0,11 %
134.721
-23.960
-15 % -1,75 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
PFF-Symbol
197
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,7 Mrd. $
8,77 Mio. $ 0,11 %
307.881
+7.115
+2 % +215.878 $
2019 Q2
29 Quartale
DVY-Symbol
198
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,6 Mrd. $
8,72 Mio. $ 0,11 %
53.649
+233
+0,4 % +37.547 $
2019 Q2
29 Quartale
IJR-Symbol
199
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
8,66 Mio. $ 0,11 %
61.725
+2.504
+4 % +362.352 $
2019 Q2
29 Quartale
COR-Symbol
200
Cencora
COR
66 Mrd. $
8,58 Mio. $ 0,11 %
25.944
+13.297
+105 % +4,18 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
6 7
8
9 10

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Appaloosa LP Short Hills, New Jersey 7,73 Mrd. $ AUM 104,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Nikko Asset Management Americas New York 7,75 Mrd. $ AUM 33,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ABN AMRO Bank
ABN AMRO Bank Amsterdam, Netherlands 7,75 Mrd. $ AUM 22,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Engineers Gate Manager
Engineers Gate Manager New York 7,71 Mrd. $ AUM 24,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Carmignac Gestion
Carmignac Gestion Paris, France 7,71 Mrd. $ AUM 4,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aristeia Capital
Aristeia Capital Greenwich, Connecticut 7,69 Mrd. $ AUM 15,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Elo Mutual Pension Insurance
Elo Mutual Pension Insurance Espoo, Finland 7,77 Mrd. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Prospera Financial Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Prospera Financial Services 1.651 Positionen im Wert von 7,73 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 6,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Prospera Financial Services investierte 900 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 183 neue Positionen und stockte 799 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Value ETF; sie wurde auf 36,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Prospera Financial Services im Q3 2026 war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
  • Prospera Financial Services hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Prospera Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,9 Mio. $.
  • Prospera Financial Services hat seine Position in AbbVie im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Prospera Financial Services machen im Q3 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,73 Mrd. $ aus.
  • Prospera Financial Services eröffnete 183 neue Positionen und schloss 140 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Prospera Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 7,73 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Prospera Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .