Prospera Financial Services 포트폴리오 보유 종목
Prospera Financial Services has been in business since 1982 and works as both an investment adviser and a brokerage. Prospera Financial, LLC owns it outright, and is itself majority owned and run, indirectly, by co-chief executives David Stringer and Tim Edwards and secretary Richard Pascuzzi. Its advisers offer clients its own Summit advisory programs and financial planning, plus programs from Envestnet, SEI and AssetMark, and most can also advise on insurance through its affiliate Prospera Life & Annuity.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4826만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4312만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$4279만 |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+US$3253만 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$2454만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$3692만 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+US$2519만 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$2421만 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$2315만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$1674만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.65% |
| 2 | 정보기술 | 20.94% |
| 3 | 금융 | 7.06% |
| 4 | 산업재 | 6.96% |
| 5 | 헬스케어 | 5.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
AstraZeneca
AZN
US$2861억
| US$996만 | 0.13% |
53,354
-2,914
| -5% | -US$48.6만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
177
Salesforce
CRM
US$1793억
| US$993만 | 0.13% |
43,324
-7,353
| -15% | -US$152만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
178
Corning
GLW
US$983억
| US$988만 | 0.13% |
80,122
-43,859
| -35% | -US$697만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
179
Emerson Electric
EMR
US$913억
| US$988만 | 0.13% |
59,864
+5,439
| +10% | +US$81.8만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
180
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458억
| US$984만 | 0.13% |
132,467
+22,359
| +20% | +US$180만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
181
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$123억
| US$979만 | 0.13% |
221,876
+129,694
| +141% | +US$581만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
182
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1229억
| US$968만 | 0.13% |
270,505
+16,685
| +7% | +US$56.3만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
183
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$95.2억
| US$960만 | 0.12% |
184,485
+28,082
| +18% | +US$148만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
184
Illinois Tool Works
ITW
US$817억
| US$960만 | 0.12% |
34,436
+9,026
| +36% | +US$251만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
185
CSX Corp
CSX
US$959억
| US$947만 | 0.12% |
182,189
+115,712
| +174% | +US$574만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
186
Goldman Sachs
GS
US$2644억
| US$946만 | 0.12% |
10,569
-4,204
| -28% | -US$430만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
187
iShares US Technology ETF
IYW
US$230억
| US$916만 | 0.12% |
37,754
-20,012
| -35% | -US$500만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
188
General Dynamics
GD
US$982억
| US$916만 | 0.12% |
24,549
+14,279
| +139% | +US$530만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
189
Target
TGT
US$733억
| US$910만 | 0.12% |
58,929
+39,704
| +207% | +US$597만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
190
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$101억
| US$908만 | 0.12% |
32,806
+1,027
| +3% | +US$28.6만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
191
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$97.6억
| US$899만 | 0.12% |
+119,020
| 신규 | +US$874만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
192
DexCom
DXCM
US$311억
| US$896만 | 0.12% |
+108,830
| 신규 | +US$906만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
193
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$888만 | 0.11% |
80,019
+32,340
| +68% | +US$331만 |
2014 Q2
49개 분기
|
|
194
Comcast
CMCSA
US$893억
| US$886만 | 0.11% |
381,535
+204,707
| +116% | +US$501만 |
2014 Q2
49개 분기
|
|
195
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43억
| US$880만 | 0.11% |
77,180
+29,484
| +62% | +US$334만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
196
Uber
UBER
US$1423억
| US$879만 | 0.11% |
134,721
-23,960
| -15% | -US$175만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
197
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$114억
| US$877만 | 0.11% |
307,881
+7,115
| +2% | +US$21.6만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
198
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238억
| US$872만 | 0.11% |
53,649
+233
| +0.4% | +US$3.75만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
199
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$866만 | 0.11% |
61,725
+2,504
| +4% | +US$36.2만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
200
Cencora
COR
US$685억
| US$858만 | 0.11% |
25,944
+13,297
| +105% | +US$418만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
Prospera Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Prospera Financial Services 측은 US$77.3억 상당의 1,651개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$68.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Prospera Financial Services 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$9억 규모를 투입해 신규 포지션 183개를 개설하고 기존 보유 종목 799개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares US Pharmaceuticals ETF 주식으로, 130,953주를 보유했으며 가치는 US$1409만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 43%에서 42% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 1000 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3692만 규모 줄였어요.
- Prospera Financial Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares US Pharmaceuticals ETF 주식으로, US$1409만 상당의 130,953주를 매수했어요.
- Prospera Financial Services 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4826만 규모예요.
- Prospera Financial Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$3692만예요.
- Prospera Financial Services 측은 2026년 3분기에 AbbVie 보유분을 전량 매도해 추정 US$2421만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Prospera Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$77.3억 중 19% 비중을 차지해요.
- Prospera Financial Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 183개를 편입하고 140개를 청산했어요.
- Prospera Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$77.3억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Prospera Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.