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Prospera Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$77.3억
회전율
19.56%
1년 추정 수익률
29.41%
Prospera Financial Services has been in business since 1982 and works as both an investment adviser and a brokerage. Prospera Financial, LLC owns it outright, and is itself majority owned and run, indirectly, by co-chief executives David Stringer and Tim Edwards and secretary Richard Pascuzzi. Its advisers offer clients its own Summit advisory programs and financial planning, plus programs from Envestnet, SEI and AssetMark, and most can also advise on insurance through its affiliate Prospera Life & Annuity.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.86%
1년 예상 수익률
+29.41%
3년 예상 수익률
+109.01%
5년 예상 수익률
+123.11%
10년 예상 수익률
+365.39%
AUM
US$77.3억
AUM 성장
+US$8.45억
(+12%)
자금 흐름
+US$9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.84%
보유액
1,651
신규
183
증가
799
축소
494
청산됨
140
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4826만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4312만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$4279만 |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+US$3253만 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$2454만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$3692만 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+US$2519만 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$2421만 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$2315만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$1674만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.65% |
| 2 | 정보기술 | 20.94% |
| 3 | 금융 | 7.06% |
| 4 | 산업재 | 6.96% |
| 5 | 헬스케어 | 5.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$1353만 | 0.18% |
162,205
-1,947
| -1% | -US$16.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
127
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$13.3억
| US$1333만 | 0.17% |
116,887
+112,132
| +2,358% | +US$1347만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
128
Gilead Sciences
GILD
US$2085억
| US$1309만 | 0.17% |
76,663
+4,822
| +7% | +US$67.7만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
129
Sabine Royalty Trust
SBR
US$9.37억
| US$1308만 | 0.17% |
184,655
+3,820
| +2% | +US$28만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
130
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$252억
| US$1296만 | 0.17% |
168,080
-35,990
| -18% | -US$314만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
131
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1380억
| US$1290만 | 0.17% |
110,250
+8,157
| +8% | +US$96.9만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
132
Lam Research
LRCX
US$2827억
| US$1285만 | 0.17% |
53,752
-18,118
| -25% | -US$566만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
133
Phillips 66
PSX
US$1033억
| US$1281만 | 0.17% |
45,264
+16,777
| +59% | +US$383만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
134
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$1278만 | 0.17% |
132,558
+676
| +0.5% | +US$6.57만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
135
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
US$13.2억
| US$1273만 | 0.16% |
71,717
+1,643
| +2% | +US$31만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
136
NextEra Energy
NEE
US$1785억
| US$1272만 | 0.16% |
151,993
+41,931
| +38% | +US$355만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
137
PNC Financial Services
PNC
US$923억
| US$1261만 | 0.16% |
55,340
+4,929
| +10% | +US$121만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
138
Travelers Companies
TRV
US$826억
| US$1255만 | 0.16% |
31,661
+16,014
| +102% | +US$586만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
139
First Trust Active Factor Large Cap ETF
AFLG
US$9.23억
| US$1250만 | 0.16% |
282,379
+52,956
| +23% | +US$235만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
140
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
US$4.62억
| US$1242만 | 0.16% |
114,570
+10,040
| +10% | +US$116만 |
2026 Q2
1분기
|
|
141
Shell
SHEL
US$2801억
| US$1236만 | 0.16% |
113,718
-16,945
| -13% | -US$153만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
142
Waste Management
WM
US$970억
| US$1233만 | 0.16% |
52,813
-3,419
| -6% | -US$76.6만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
143
ConocoPhillips
COP
US$1682억
| US$1208만 | 0.16% |
78,388
-18,813
| -19% | -US$233만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
144
Valero Energy
VLO
US$1059억
| US$1205만 | 0.16% |
30,121
+10,797
| +56% | +US$364만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
145
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$199억
| US$1197만 | 0.15% |
31,978
+161
| +0.5% | +US$6.06만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
146
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$109억
| US$1177만 | 0.15% |
71,496
+25,184
| +54% | +US$455만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
147
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
US$4.59억
| US$1175만 | 0.15% |
456,116
+9,271
| +2% | +US$24.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
148
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1130억
| US$1171만 | 0.15% |
65,196
+33,846
| +108% | +US$625만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
149
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$417억
| US$1166만 | 0.15% |
173,145
+14,751
| +9% | +US$101만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
150
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77억
| US$1159만 | 0.15% |
87,300
+78,890
| +938% | +US$1071만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Prospera Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Prospera Financial Services 측은 US$77.3억 상당의 1,651개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$68.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Prospera Financial Services 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$9억 규모를 투입해 신규 포지션 183개를 개설하고 기존 보유 종목 799개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares US Pharmaceuticals ETF 주식으로, 130,953주를 보유했으며 가치는 US$1409만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 43%에서 42% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 1000 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3692만 규모 줄였어요.
- Prospera Financial Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares US Pharmaceuticals ETF 주식으로, US$1409만 상당의 130,953주를 매수했어요.
- Prospera Financial Services 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4826만 규모예요.
- Prospera Financial Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$3692만예요.
- Prospera Financial Services 측은 2026년 3분기에 AbbVie 보유분을 전량 매도해 추정 US$2421만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Prospera Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$77.3억 중 19% 비중을 차지해요.
- Prospera Financial Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 183개를 편입하고 140개를 청산했어요.
- Prospera Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$77.3억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Prospera Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.