Prospera Financial Services 포트폴리오 보유 종목
Prospera Financial Services has been in business since 1982 and works as both an investment adviser and a brokerage. Prospera Financial, LLC owns it outright, and is itself majority owned and run, indirectly, by co-chief executives David Stringer and Tim Edwards and secretary Richard Pascuzzi. Its advisers offer clients its own Summit advisory programs and financial planning, plus programs from Envestnet, SEI and AssetMark, and most can also advise on insurance through its affiliate Prospera Life & Annuity.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4826만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4312만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$4279만 |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+US$3253만 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$2454만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$3692만 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+US$2519만 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$2421만 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$2315만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$1674만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.65% |
| 2 | 정보기술 | 20.94% |
| 3 | 금융 | 7.06% |
| 4 | 산업재 | 6.96% |
| 5 | 헬스케어 | 5.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
TJX Companies
TJX
US$1501억
| US$1140만 | 0.15% |
81,262
+63,427
| +356% | +US$915만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
152
Novo Nordisk
NVO
US$1811억
| US$1102만 | 0.14% |
275,652
-33,251
| -11% | -US$153만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
153
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$14억
| US$1102만 | 0.14% |
79,721
+75,959
| +2,019% | +US$1076만 |
2026 Q2
1분기
|
|
154
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310억
| US$1097만 | 0.14% |
276,898
+2,758
| +1% | +US$11.1만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
155
Quanta Services
PWR
US$916억
| US$1096만 | 0.14% |
17,646
+2,014
| +13% | +US$130만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
156
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$1096만 | 0.14% |
44,200
-16
| -0% | -US$3.84천 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
157
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
US$8.82억
| US$1092만 | 0.14% |
571,408
-16,170
| -3% | -US$32.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
158
IBM
IBM
US$2346억
| US$1084만 | 0.14% |
42,021
-2,154
| -5% | -US$51.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
159
Aflac
AFL
US$629억
| US$1081만 | 0.14% |
87,205
+15,782
| +22% | +US$189만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
160
Deere & Co
DE
US$1865억
| US$1065만 | 0.14% |
15,752
+802
| +5% | +US$51만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
161
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$81.1억
| US$1052만 | 0.14% |
102,823
-17,230
| -14% | -US$169만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
162
Philip Morris
PM
US$3060억
| US$1050만 | 0.14% |
50,287
+13,782
| +38% | +US$260만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
163
Citigroup
C
US$2056억
| US$1048만 | 0.14% |
85,466
+7,883
| +10% | +US$106만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
164
Chubb
CB
US$1415억
| US$1045만 | 0.14% |
28,694
+2,321
| +9% | +US$80.1만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
165
Lockheed Martin
LMT
US$1409억
| US$1042만 | 0.13% |
16,355
+5,786
| +55% | +US$318만 |
2014 Q2
49개 분기
|
|
166
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$125억
| US$1042만 | 0.13% |
149,013
-69,414
| -32% | -US$540만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
167
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$777억
| US$1040만 | 0.13% |
100,576
+10,344
| +11% | +US$110만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
168
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1663억
| US$1035만 | 0.13% |
144,585
-9,138
| -6% | -US$65.9만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
169
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$815억
| US$1028만 | 0.13% |
114,691
-2,036
| -2% | -US$18.5만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
170
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
FVC
US$1.09억
| US$1027만 | 0.13% |
237,529
+18,206
| +8% | +US$76만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
171
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$84.5억
| US$1027만 | 0.13% |
190,615
+79,249
| +71% | +US$409만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
172
Bloom Energy
BE
US$619억
| US$1026만 | 0.13% |
50,518
+49,071
| +3,391% | +US$1159만 |
2026 Q2
1분기
|
|
173
Marathon Petroleum
MPC
US$1097억
| US$1025만 | 0.13% |
23,031
+16,092
| +232% | +US$556만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
174
Astera Labs
ALAB
US$404억
| US$1017만 | 0.13% |
39,332
+38,900
| +9,005% | +US$1251만 |
2026 Q2
1분기
|
|
175
Strategy Inc
MSTR
US$518억
| US$1015만 | 0.13% |
77,762
+62,845
| +421% | +US$727만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Prospera Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Prospera Financial Services 측은 US$77.3억 상당의 1,651개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$68.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Prospera Financial Services 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$9억 규모를 투입해 신규 포지션 183개를 개설하고 기존 보유 종목 799개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares US Pharmaceuticals ETF 주식으로, 130,953주를 보유했으며 가치는 US$1409만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 43%에서 42% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 1000 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3692만 규모 줄였어요.
- Prospera Financial Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares US Pharmaceuticals ETF 주식으로, US$1409만 상당의 130,953주를 매수했어요.
- Prospera Financial Services 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4826만 규모예요.
- Prospera Financial Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$3692만예요.
- Prospera Financial Services 측은 2026년 3분기에 AbbVie 보유분을 전량 매도해 추정 US$2421만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Prospera Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$77.3억 중 19% 비중을 차지해요.
- Prospera Financial Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 183개를 편입하고 140개를 청산했어요.
- Prospera Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$77.3억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Prospera Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.