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Prospera Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 7,73 bi
Giro
19,56%
Retorno est. (1 ano)
29,41%
Prospera Financial Services has been in business since 1982 and works as both an investment adviser and a brokerage. Prospera Financial, LLC owns it outright, and is itself majority owned and run, indirectly, by co-chief executives David Stringer and Tim Edwards and secretary Richard Pascuzzi. Its advisers offer clients its own Summit advisory programs and financial planning, plus programs from Envestnet, SEI and AssetMark, and most can also advise on insurance through its affiliate Prospera Life & Annuity.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,86%
Retorno est. (1 ano)
+29,41%
Retorno est. (3 anos)
+109,01%
Retorno est. (5 anos)
+123,11%
Retorno est. (10 anos)
+365,39%
AUM
US$ 7,73 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 845 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 900 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,84%
Posição
1.651
Nova
183
Aumentada
799
Reduzida
494
Encerrada
140
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 48,3 mi |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 43,1 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 42,8 mi |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+US$ 32,5 mi |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 24,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 36,9 mi |
| 2 |
Arm
ARM
|
+US$ 25,2 mi |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 24,2 mi |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 23,2 mi |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 16,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,65% |
| 2 | Tecnologia | 20,94% |
| 3 | Financeiro | 7,06% |
| 4 | Bens industriais | 6,96% |
| 5 | Saúde | 5,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
SpaceX
SPCX
US$ 1,93 tri
| US$ 45,7 mi | 0,59% |
339.551
+311.544
| +1.112% | +US$ 43,1 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
27
Palantir
PLTR
US$ 408 bi
| US$ 43,8 mi | 0,57% |
238.042
+44.970
| +23% | +US$ 7,17 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 32,5 bi
| US$ 41,1 mi | 0,53% |
473.588
+137.173
| +41% | +US$ 12,2 mi |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
|
29
Cisco
CSCO
US$ 389 bi
| US$ 40,7 mi | 0,53% |
389.154
+217.838
| +127% | +US$ 24,5 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
30
Walmart Inc
WMT
US$ 997 bi
| US$ 37,7 mi | 0,49% |
305.169
-132.667
| -30% | -US$ 14,6 mi |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
31
Chevron
CVX
US$ 411 bi
| US$ 37,6 mi | 0,49% |
159.633
+15.034
| +10% | +US$ 2,96 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
32
Costco
COST
US$ 472 bi
| US$ 36,9 mi | 0,48% |
36.415
+10.350
| +40% | +US$ 9,7 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
33
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11,3 bi
| US$ 36,3 mi | 0,47% |
862.458
+66.305
| +8% | +US$ 2,86 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
34
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,1 bi
| US$ 36,1 mi | 0,47% |
944.993
+9.325
| +1% | +US$ 356 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
35
Honeywell
HON
US$ 72,6 bi
| US$ 35,9 mi | 0,46% |
164.530
+11.646
| +8% | +US$ 2,6 mi |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
36
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 33,5 mi | 0,43% |
393.914
-5.286
| -1% | -US$ 463 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
37
CrowdStrike
CRWD
US$ 234 bi
| US$ 33,4 mi | 0,43% |
133.311
-3.517
| -3% | -US$ 747 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
38
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 688 bi
| US$ 33,3 mi | 0,43% |
89.559
+5.917
| +7% | +US$ 2,22 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
|
39
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$ 5,12 bi
| US$ 33 mi | 0,43% |
481.726
+477.572
| +11.497% | +US$ 32,5 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
40
Procter & Gamble
PG
US$ 390 bi
| US$ 32,6 mi | 0,42% |
201.395
-43.356
| -18% | -US$ 6,35 mi |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
41
Automatic Data Processing
ADP
US$ 119 bi
| US$ 32,5 mi | 0,42% |
110.618
+80.405
| +266% | +US$ 21,3 mi |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
42
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 138 bi
| US$ 32,1 mi | 0,41% |
90.159
-8.247
| -8% | -US$ 3,23 mi |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
43
Netflix
NFLX
US$ 263 bi
| US$ 31 mi | 0,4% |
499.711
+28.694
| +6% | +US$ 2,16 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
44
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 12,2 bi
| US$ 30,9 mi | 0,4% |
275.047
+82.691
| +43% | +US$ 9,04 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
45
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 195 bi
| US$ 30,9 mi | 0,4% |
135.461
+1.144
| +0,9% | +US$ 254 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
46
Mastercard
MA
US$ 571 bi
| US$ 29,4 mi | 0,38% |
46.057
+20.268
| +79% | +US$ 11,4 mi |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
47
Blackstone
BX
US$ 98,1 bi
| US$ 29,2 mi | 0,38% |
245.957
-3.758
| -2% | -US$ 492 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
48
Linde
LIN
US$ 239 bi
| US$ 28,4 mi | 0,37% |
55.269
+12.389
| +29% | +US$ 6,09 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
49
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,61 bi
| US$ 27,8 mi | 0,36% |
567.429
+42.952
| +8% | +US$ 2,12 mi |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
|
HONA
50
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 52,2 bi
| US$ 27,4 mi | 0,36% |
178.012
+20.696
| +13% | +US$ 3,76 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Prospera Financial Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Prospera Financial Services detinha 1.651 posições avaliadas em US$ 7,73 bi, alta de 12% em relação a US$ 6,89 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Prospera Financial Services alocou US$ 900 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 183 novas posições e aumentando 799 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 ações no valor de US$ 14,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 42% dos ativos, abaixo dos 43% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Russell 1000 Value ETF, com um corte estimado de US$ 36,9 mi.
- A maior compra de Prospera Financial Services no T3 2026 foi iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 ações no valor de US$ 14,1 mi.
- Prospera Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 48,3 mi.
- A maior redução de Prospera Financial Services em T3 2026 foi em iShares Russell 1000 Value ETF, com um corte estimado de US$ 36,9 mi.
- Prospera Financial Services encerrou totalmente sua posição em AbbVie no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,2 mi.
- As dez maiores posições de Prospera Financial Services representam 19% de sua carteira de US$ 7,73 bi no T3 2026.
- Prospera Financial Services abriu 183 novas posições e encerrou 140 em T3 2026.
- O valor da carteira de Prospera Financial Services subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 7,73 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Prospera Financial Services referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.