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Ossiam 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$75.4억
회전율
51.87%
1년 추정 수익률
50.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+36.82%
1년 예상 수익률
+50.81%
3년 예상 수익률
+154.61%
5년 예상 수익률
+182.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$75.4억
AUM 성장
+US$18.5억
(+33%)
자금 흐름
+US$6351만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.7%
보유액
721
신규
333
증가
144
축소
172
청산됨
41
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3.67억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3.53억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.84억 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$1.73억 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.23억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$14.1억 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2.83억 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.56억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$1.29억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$9997만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.02% |
| 2 | 기타 | 18.72% |
| 3 | 금융 | 12.19% |
| 4 | 임의소비재 | 12.13% |
| 5 | 건강관리 | 7.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$10.3억 | 13.71% |
11,761,208
+4,141,276
| +54% | +US$3.53억 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3.95억 | 5.23% |
1,972,561
+894,568
| +83% | +US$1.84억 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3.78억 | 5.01% |
+550,000
| 신규 | +US$3.67억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$3.17억 | 4.2% |
545,618
-3,427,666
| -86% | -US$14.1억 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
5
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$3억 | 3.98% |
714,245
-324,147
| -31% | -US$1.29억 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
6
Intel
INTC
US$4750억
| US$2.39억 | 3.18% |
+1,714,878
| 신규 | +US$1.73억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2.34억 | 3.1% |
807,273
-236,525
| -23% | -US$6765만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1.97억 | 2.61% |
393,540
-324,468
| -45% | -US$1.56억 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.49억 | 1.98% |
625,498
-398,279
| -39% | -US$9997만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
10
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$1.28억 | 1.7% |
833,968
+111,825
| +15% | +US$1292만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
11
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$1.27억 | 1.69% |
55,902
-2,535
| -4% | -US$362만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$1.23억 | 1.63% |
121,771
-27,470
| -18% | -US$2678만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.13억 | 1.5% |
+303,530
| 신규 | +US$1.23억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1.08억 | 1.44% |
+90,300
| 신규 | +US$9226만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Citigroup
C
US$2084억
| US$9561만 | 1.27% |
+683,128
| 신규 | +US$8893만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$9213만 | 1.22% |
127,423
-59,786
| -32% | -US$2758만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
Onto Innovation
ONTO
US$108억
| US$8914만 | 1.18% |
+235,545
| 신규 | +US$6666만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Adobe
ADBE
US$954억
| US$7784만 | 1.03% |
379,649
+4,522
| +1% | +US$107만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
19
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$7758만 | 1.03% |
664,927
+26,222
| +4% | +US$358만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
20
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$7262만 | 0.96% |
+347,404
| 신규 | +US$6879만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$7113만 | 0.94% |
217,315
+196,502
| +944% | +US$6102만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$6563만 | 0.87% |
+61,630
| 신규 | +US$5414만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$4886만 | 0.65% |
28,784
-175
| -0.6% | -US$29.9만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$4866만 | 0.65% |
521,739
+114,280
| +28% | +US$1054만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
25
MongoDB
MDB
US$272억
| US$4721만 | 0.63% |
140,561
-10,530
| -7% | -US$316만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Ossiam의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ossiam는 US$75.4억 상당의 721개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$56.9억에서 33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Ossiam의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 333개, 144개 증가, 172개 감소 및 41개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF으로, 550,000주를 보유했으며 가치는 US$3.78억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Advanced Micro Devices으로, 추정 금액은 US$14.1억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 43%에서 37%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 금융입니다.
- Ossiam의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF으로, US$3.78억 상당의 550,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ossiam로, 추정 증가액은 US$3.53억 규모예요.
- Ossiam의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$14.1억예요.
- Ossiam는 2026년 2분기에 Roku 보유분을 전량 매도해 추정 US$4363만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ossiam의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$75.4억 중 45%를 차지해요.
- Ossiam는 2026년 2분기에 신규 포지션 333개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Ossiam의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 33% 상승해 US$75.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Ossiam의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.