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Ossiam 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$75.4억
회전율
51.87%
1년 추정 수익률
50.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+36.82%
1년 예상 수익률
+50.81%
3년 예상 수익률
+154.61%
5년 예상 수익률
+182.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$75.4억
AUM 성장
+US$18.5억
(+33%)
자금 흐름
+US$6351만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.7%
보유액
721
신규
333
증가
144
축소
172
청산됨
41
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3.67억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3.53억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.84억 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$1.73억 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.23억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$14.1억 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2.83억 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.56억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$1.29억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$9997만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.02% |
| 2 | 기타 | 18.72% |
| 3 | 금융 | 12.19% |
| 4 | 임의소비재 | 12.13% |
| 5 | 헬스케어 | 7.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Cheniere Energy
LNG
US$587억
| – | – |
-213
| 청산됨 | -US$6.04만 | – |
|
702
Manulife Financial
MFC
US$749억
| – | – |
-1,391
| 청산됨 | -US$4.78만 | – |
|
703
Molina Healthcare
MOH
US$112억
| – | – |
-757
| 청산됨 | -US$10.1만 | – |
|
704
Match Group
MTCH
US$106억
| – | – |
-9,883
| 청산됨 | -US$30.4만 | – |
|
705
Nutrien
NTR
US$325억
| – | – |
-101
| 청산됨 | -US$7.6천 | – |
|
706
Paylocity
PCTY
US$89.8억
| – | – |
-27,512
| 청산됨 | -US$297만 | – |
|
707
Qualys
QLYS
US$68억
| – | – |
-32,400
| 청산됨 | -US$285만 | – |
|
708
Roku
ROKU
US$234억
| – | – |
-461,127
| 청산됨 | -US$4363만 | – |
|
709
Stantec
STN
US$78.9억
| – | – |
-516
| 청산됨 | -US$4.45만 | – |
|
710
Molson Coors Class B
TAP
US$73.6억
| – | – |
-4,481
| 청산됨 | -US$19.3만 | – |
|
711
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$40.6억
| – | – |
-45,800
| 청산됨 | -US$435만 | – |
|
712
Tenable Holdings
TENB
US$44.8억
| – | – |
-264,020
| 청산됨 | -US$447만 | – |
|
713
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
| – | – |
-187,100
| 청산됨 | -US$874만 | – |
|
714
TC Energy
TRP
US$649억
| – | – |
-1,539
| 청산됨 | -US$9.6만 | – |
|
715
10x Genomics
TXG
US$98.5억
| – | – |
-229,300
| 청산됨 | -US$487만 | – |
|
716
Valero Energy
VLO
US$1258억
| – | – |
-118
| 청산됨 | -US$2.92만 | – |
|
717
Zillow
Z
US$70.4억
| – | – |
-2,023
| 청산됨 | -US$8.37만 | – |
|
718
Zillow
ZG
US$72.9억
| – | – |
-403
| 청산됨 | -US$1.67만 | – |
|
719
ZoomInfo Technologies
GTM
US$12.3억
| – | – |
-94,429
| 청산됨 | -US$56.5만 | – |
|
720
CoreWeave
CRWV
US$341억
| – | – |
-52
| 청산됨 | -US$4.03천 | – |
|
721
Skydance Corporation
SKYD
US$397억
| – | – |
-32,283
| 청산됨 | -US$29.1만 | – |
|
유사한 펀드
Ossiam의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ossiam 측은 US$75.4억 상당의 721개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$56.9억에서 33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Ossiam의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 333개, 144개 증가, 172개 감소 및 41개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 550,000주를 보유했으며 가치는 US$3.78억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, 추정 금액은 US$14.1억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 43%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 금융 순이에요.
- Ossiam의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$3.78억 상당의 550,000주를 매수했어요.
- Ossiam 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.53억 규모예요.
- Ossiam의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$14.1억예요.
- Ossiam 측은 2026년 2분기에 Roku 보유분을 전량 매도해 추정 US$4363만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ossiam의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$75.4억 중 45% 비중을 차지해요.
- Ossiam 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 333개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Ossiam의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 33% 상승해 US$75.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Ossiam의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.