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Ossiam 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$75.4억
회전율
51.87%
1년 추정 수익률
50.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+36.82%
1년 예상 수익률
+50.81%
3년 예상 수익률
+154.61%
5년 예상 수익률
+182.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$75.4억
AUM 성장
+US$18.5억
(+33%)
자금 흐름
+US$6351만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.7%
보유액
721
신규
333
증가
144
축소
172
청산됨
41
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3.67억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3.53억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.84억 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$1.73억 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.23억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$14.1억 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2.83억 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.56억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$1.29억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$9997만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.02% |
| 2 | 기타 | 18.72% |
| 3 | 금융 | 12.19% |
| 4 | 임의소비재 | 12.13% |
| 5 | 헬스케어 | 7.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
RPM International
RPM
US$127억
| US$11만 | ﹤0.01% |
+991
| 신규 | +US$10.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
602
Raymond James Financial
RJF
US$299억
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
+719
| 신규 | +US$10.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
603
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$316억
| US$10.5만 | ﹤0.01% |
+409
| 신규 | +US$9.35만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
604
ITT
ITT
US$178억
| US$10.4만 | ﹤0.01% |
+526
| 신규 | +US$10.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
605
LPL Financial
LPLA
US$252억
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
344
+258
| +300% | +US$7.74만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
606
HEICO Corp
HEI
US$416억
| US$9.37만 | ﹤0.01% |
+263
| 신규 | +US$8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
607
Warner Music
WMG
US$163억
| US$9.22만 | ﹤0.01% |
+3,407
| 신규 | +US$10.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
608
nVent Electric
NVT
US$236억
| US$9.09만 | ﹤0.01% |
+536
| 신규 | +US$8.36만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
609
Credo Technology Group
CRDO
US$340억
| US$8.89만 | ﹤0.01% |
327
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
610
Markel Group
MKL
US$232억
| US$8.79만 | ﹤0.01% |
+45
| 신규 | +US$8.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
611
Affirm
AFRM
US$249억
| US$8.66만 | ﹤0.01% |
1,062
-1,727
| -62% | -US$11.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
612
Viatris
VTRS
US$213억
| US$8.61만 | ﹤0.01% |
5,419
+61
| +1% | +US$945 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
613
Union Pacific
UNP
US$1705억
| US$8.49만 | ﹤0.01% |
+312
| 신규 | +US$8.19만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
614
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$362억
| US$7.91만 | ﹤0.01% |
+2,767
| 신규 | +US$7.56만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
615
Carpenter Technology
CRS
US$181억
| US$7.83만 | ﹤0.01% |
+127
| 신규 | +US$5.98만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
616
Coeur Mining
CDE
US$153억
| US$7.67만 | ﹤0.01% |
+4,701
| 신규 | +US$8.57만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
617
Principal Financial Group
PFG
US$231억
| US$7.39만 | ﹤0.01% |
686
+221
| +48% | +US$2.24만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
618
Bloom Energy
BE
US$703억
| US$7.05만 | ﹤0.01% |
+233
| 신규 | +US$5.97만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
619
Quanta Services
PWR
US$905억
| US$6.84만 | ﹤0.01% |
95
-54
| -36% | -US$3.69만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
620
Energy Recovery
ERII
US$3.37억
| US$6.71만 | ﹤0.01% |
+7,439
| 신규 | +US$7.07만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
621
Bunge Global
BG
US$196억
| US$6.59만 | ﹤0.01% |
617
-2,292
| -79% | -US$28.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
622
Revvity
RVTY
US$175억
| US$6.4만 | ﹤0.01% |
+575
| 신규 | +US$5.54만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
623
Gen Digital
GEN
US$144억
| US$6.01만 | ﹤0.01% |
+2,415
| 신규 | +US$5.39만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
624
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$5.89만 | ﹤0.01% |
833
-152
| -15% | -US$8.21천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
625
Somnigroup International
SGI
US$144억
| US$5.72만 | ﹤0.01% |
+730
| 신규 | +US$5.35만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Ossiam의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ossiam 측은 US$75.4억 상당의 721개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$56.9억에서 33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Ossiam의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 333개, 144개 증가, 172개 감소 및 41개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 550,000주를 보유했으며 가치는 US$3.78억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, 추정 금액은 US$14.1억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 43%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 금융 순이에요.
- Ossiam의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$3.78억 상당의 550,000주를 매수했어요.
- Ossiam 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.53억 규모예요.
- Ossiam의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$14.1억예요.
- Ossiam 측은 2026년 2분기에 Roku 보유분을 전량 매도해 추정 US$4363만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ossiam의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$75.4억 중 45% 비중을 차지해요.
- Ossiam 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 333개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Ossiam의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 33% 상승해 US$75.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Ossiam의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.