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Ossiam 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$75.4억
회전율
51.87%
1년 추정 수익률
50.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+36.82%
1년 예상 수익률
+50.81%
3년 예상 수익률
+154.61%
5년 예상 수익률
+182.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$75.4억
AUM 성장
+US$18.5억
(+33%)
자금 흐름
+US$6351만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.7%
보유액
721
신규
333
증가
144
축소
172
청산됨
41
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3.67억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3.53억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.84억 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$1.73억 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.23억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$14.1억 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2.83억 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.56억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$1.29억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$9997만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.02% |
| 2 | 기타 | 18.72% |
| 3 | 금융 | 12.19% |
| 4 | 임의소비재 | 12.13% |
| 5 | 헬스케어 | 7.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
FedEx Freight
FDXF
US$164억
| US$5.71만 | ﹤0.01% |
+378
| 신규 | +US$6.19만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
627
Lennar Class A
LEN
US$187억
| US$5.68만 | ﹤0.01% |
+628
| 신규 | +US$5.62만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
628
Globe Life
GL
US$130억
| US$5.65만 | ﹤0.01% |
+316
| 신규 | +US$4.95만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
629
Eversource Energy
ES
US$246억
| US$5.56만 | ﹤0.01% |
769
-799
| -51% | -US$5.53만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
630
Assurant
AIZ
US$140억
| US$5.37만 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$4.87만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
631
Entegris
ENTG
US$218억
| US$4.84만 | ﹤0.01% |
269
+103
| +62% | +US$1.49만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
632
Amrize Ltd
AMRZ
US$212억
| US$4.78만 | ﹤0.01% |
897
+348
| +63% | +US$1.88만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
633
Carrier Global
CARR
US$463억
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
627
-9,920
| -94% | -US$64.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
634
Solventum
SOLV
US$147억
| US$4.54만 | ﹤0.01% |
589
-85
| -13% | -US$6.2천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
635
Charles River Laboratories
CRL
US$151억
| US$4.54만 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$3.56만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
636
Henry Schein
HSIC
US$94.4억
| US$4.44만 | ﹤0.01% |
+532
| 신규 | +US$4.07만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
637
Baxter International
BAX
US$127억
| US$4.35만 | ﹤0.01% |
2,042
-400
| -16% | -US$7.46천 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
638
Host Hotels & Resorts
HST
US$170억
| US$4.09만 | ﹤0.01% |
+1,723
| 신규 | +US$3.85만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
639
DaVita
DVA
US$112억
| US$4.03만 | ﹤0.01% |
181
-151
| -45% | -US$2.74만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
640
Healthpeak Properties
DOC
US$129억
| US$4.02만 | ﹤0.01% |
+1,879
| 신규 | +US$3.51만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
641
Lennar Class B
LEN.B
US$185억
| US$4.01만 | ﹤0.01% |
+452
| 신규 | +US$3.95만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
642
Okta
OKTA
US$339억
| US$3.45만 | ﹤0.01% |
+253
| 신규 | +US$2.38만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
643
Insmed
INSM
US$209억
| US$3.37만 | ﹤0.01% |
+316
| 신규 | +US$3.83만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
644
Erie Indemnity
ERIE
US$129억
| US$3.33만 | ﹤0.01% |
+139
| 신규 | +US$3.19만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
645
Dominion Energy
D
US$553억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
483
+47
| +11% | +US$3.06천 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
646
Camden Property Trust
CPT
US$115억
| US$3.29만 | ﹤0.01% |
+287
| 신규 | +US$3.06만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
647
Universal Health Services
UHS
US$109억
| US$3.27만 | ﹤0.01% |
+220
| 신규 | +US$3.58만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
648
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$316억
| US$3.22만 | ﹤0.01% |
+431
| 신규 | +US$3.23만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
649
Franklin Templeton
BEN
US$159억
| US$2.91만 | ﹤0.01% |
+875
| 신규 | +US$2.62만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
650
Check Point Software Technologies
CHKP
US$144억
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
221
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Ossiam의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ossiam 측은 US$75.4억 상당의 721개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$56.9억에서 33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Ossiam의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 333개, 144개 증가, 172개 감소 및 41개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 550,000주를 보유했으며 가치는 US$3.78억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, 추정 금액은 US$14.1억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 43%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 금융 순이에요.
- Ossiam의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$3.78억 상당의 550,000주를 매수했어요.
- Ossiam 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.53억 규모예요.
- Ossiam의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$14.1억예요.
- Ossiam 측은 2026년 2분기에 Roku 보유분을 전량 매도해 추정 US$4363만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ossiam의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$75.4억 중 45% 비중을 차지해요.
- Ossiam 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 333개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Ossiam의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 33% 상승해 US$75.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Ossiam의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.