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Ossiam 投資組合持股
AUM
US$75.4億
週轉率
51.87%
1年估算報酬率
50.81%
Ossiam is a Paris-based Natixis Investment Managers affiliate that builds ETFs and funds on rules-based, research-driven strategies. Its range covers index trackers, long-only funds that weight stocks differently from market-cap indexes, and long/short funds aiming to be market-neutral. Four of its ETFs, listed on several European exchanges in 2011, followed equal-weight and minimum-variance strategies, the latter meant to lower risk. Bruno Poulin, who co-founded the firm, is its chief executive.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+36.82%
1年估算報酬率
+50.81%
3年估算報酬率
+154.61%
5年估算報酬率
+182.64%
10年估算報酬率
–
AUM
US$75.4億
AUM 成長
+US$18.5億
(+33%)
資金流向
+US$6351萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.7%
持股
721
新
333
增持
144
減碼
172
已平倉
41
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3.67億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3.53億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.84億 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$1.73億 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.23億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$14.1億 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2.83億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.56億 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$1.29億 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$9997萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.02% |
| 2 | 其他 | 18.72% |
| 3 | 金融 | 12.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 12.13% |
| 5 | 醫療保健 | 7.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
FedEx Freight
FDXF
US$193億
| US$5.71萬 | ﹤0.01% |
+378
| 新 | +US$6.19萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
627
Lennar Class A
LEN
US$218億
| US$5.68萬 | ﹤0.01% |
+628
| 新 | +US$5.62萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
628
Globe Life
GL
US$122億
| US$5.65萬 | ﹤0.01% |
+316
| 新 | +US$4.95萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
629
Eversource Energy
ES
US$262億
| US$5.56萬 | ﹤0.01% |
769
-799
| -51% | -US$5.53萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
630
Assurant
AIZ
US$156億
| US$5.37萬 | ﹤0.01% |
+200
| 新 | +US$4.87萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
631
Entegris
ENTG
US$214億
| US$4.84萬 | ﹤0.01% |
269
+103
| +62% | +US$1.49萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
632
Amrize Ltd
AMRZ
US$223億
| US$4.78萬 | ﹤0.01% |
897
+348
| +63% | +US$1.88萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
633
Carrier Global
CARR
US$434億
| US$4.6萬 | ﹤0.01% |
627
-9,920
| -94% | -US$64.8萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
634
Solventum
SOLV
US$154億
| US$4.54萬 | ﹤0.01% |
589
-85
| -13% | -US$6,199 |
2025 Q4
2個季度
|
|
635
Charles River Laboratories
CRL
US$169億
| US$4.54萬 | ﹤0.01% |
+200
| 新 | +US$3.56萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
636
Henry Schein
HSIC
US$97.7億
| US$4.44萬 | ﹤0.01% |
+532
| 新 | +US$4.07萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
637
Baxter International
BAX
US$137億
| US$4.35萬 | ﹤0.01% |
2,042
-400
| -16% | -US$7,455 |
2020 Q1
25個季度
|
|
638
Host Hotels & Resorts
HST
US$173億
| US$4.09萬 | ﹤0.01% |
+1,723
| 新 | +US$3.85萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
639
DaVita
DVA
US$117億
| US$4.03萬 | ﹤0.01% |
181
-151
| -45% | -US$2.74萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
640
Healthpeak Properties
DOC
US$142億
| US$4.02萬 | ﹤0.01% |
+1,879
| 新 | +US$3.51萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
641
Lennar Class B
LEN.B
US$213億
| US$4.01萬 | ﹤0.01% |
+452
| 新 | +US$3.95萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
642
Okta
OKTA
US$312億
| US$3.45萬 | ﹤0.01% |
+253
| 新 | +US$2.38萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
643
Insmed
INSM
US$255億
| US$3.37萬 | ﹤0.01% |
+316
| 新 | +US$3.83萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
644
Erie Indemnity
ERIE
US$142億
| US$3.33萬 | ﹤0.01% |
+139
| 新 | +US$3.19萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
645
Dominion Energy
D
US$600億
| US$3.3萬 | ﹤0.01% |
483
+47
| +11% | +US$3,056 |
2018 Q4
30個季度
|
|
646
Camden Property Trust
CPT
US$100億
| US$3.29萬 | ﹤0.01% |
+287
| 新 | +US$3.06萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
647
Universal Health Services
UHS
US$114億
| US$3.27萬 | ﹤0.01% |
+220
| 新 | +US$3.58萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
648
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$333億
| US$3.22萬 | ﹤0.01% |
+431
| 新 | +US$3.23萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
649
Franklin Templeton
BEN
US$184億
| US$2.91萬 | ﹤0.01% |
+875
| 新 | +US$2.62萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
650
Check Point Software Technologies
CHKP
US$147億
| US$2.9萬 | ﹤0.01% |
221
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
Ossiam的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ossiam持有721個部位，價值US$75.4億，較前一季的US$56.9億增加33%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Ossiam的2026年第2季申報資料顯示有新增333項、增加144檔、減碼172檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard S&P 500 ETF：共550,000股，價值US$3.78億。 最大的一筆賣出是Advanced Micro Devices，估計金額為US$14.1億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產37%，低於前一季的43%，其次為其他和金融。
- Ossiam在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard S&P 500 ETF：共買進550,000股，價值US$3.78億。
- Ossiam在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3.53億。
- Ossiam在2026年第2季最大幅度減持的標的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$14.1億。
- Ossiam於2026年第2季完全出清Roku，估計賣出金額為US$4363萬。
- 在2026年第2季，Ossiam的投資組合規模為US$75.4億，前十大持股占45%。
- Ossiam在2026年第2季新增了333個部位，並平倉41個部位。
- Ossiam的投資組合價值較前一季上升33%，達到US$75.4億。
根據Ossiam的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。