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Ossiam 投資組合持股
AUM
US$74.8億
週轉率
16.71%
1年估算報酬率
40.4%
Ossiam is a Paris-based Natixis Investment Managers affiliate that builds ETFs and funds on rules-based, research-driven strategies. Its range covers index trackers, long-only funds that weight stocks differently from market-cap indexes, and long/short funds aiming to be market-neutral. Four of its ETFs, listed on several European exchanges in 2011, followed equal-weight and minimum-variance strategies, the latter meant to lower risk. Bruno Poulin, who co-founded the firm, is its chief executive.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.63%
1年估算報酬率
+40.4%
3年估算報酬率
+167.67%
5年估算報酬率
+187.06%
10年估算報酬率
–
AUM
US$74.8億
AUM 成長
-US$6129萬
(-0.81%)
資金流向
-US$1.25億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.67%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.71%
持股
724
新
44
增持
261
減碼
307
已平倉
77
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2.75億 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1.28億 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$1.08億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$9422萬 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$7347萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3.1億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2.88億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1.34億 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$8295萬 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$6906萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.96% |
| 2 | 其他 | 19.09% |
| 3 | 非必需消費品 | 11.06% |
| 4 | 金融 | 10.71% |
| 5 | 工業 | 5.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Marathon Petroleum
MPC
US$1129億
| US$8.22萬 | ﹤0.01% |
208
-10,718
| -98% | -US$371萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
602
BCE
BCE
US$200億
| US$8.17萬 | ﹤0.01% |
4,002
-10,319
| -72% | -US$23萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
603
Bank of Montreal
BMO
US$1204億
| US$8.03萬 | ﹤0.01% |
479
-1,922
| -80% | -US$33.9萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
604
Amer Sports
AS
US$174億
| US$8.01萬 | ﹤0.01% |
2,934
-1,800
| -38% | -US$5.77萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
605
Duolingo
DUOL
US$78億
| US$7.85萬 | ﹤0.01% |
551
-15,949
| -97% | -US$221萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
606
Telus
TU
US$136億
| US$7.73萬 | ﹤0.01% |
9,187
-18,072
| -66% | -US$17.5萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
607
Rocket Companies
RKT
US$389億
| US$7.6萬 | ﹤0.01% |
6,606
-274,295
| -98% | -US$375萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
608
PNC Financial Services
PNC
US$923億
| US$7.6萬 | ﹤0.01% |
342
-1,026
| -75% | -US$25.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
609
Brookfield Wealth Solutions
BNT
US$122億
| US$7.19萬 | ﹤0.01% |
1,974
-4,718
| -71% | -US$19.6萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
610
Circle Internet Group
CRCL
US$160億
| US$7.12萬 | ﹤0.01% |
867
-1,537
| -64% | -US$11.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
611
AerCap
AER
US$267億
| US$7.05萬 | ﹤0.01% |
491
-3,493
| -88% | -US$51.6萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
612
KeyCorp
KEY
US$227億
| US$7.03萬 | ﹤0.01% |
3,504
-2,495
| -42% | -US$5.55萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
613
Brookfield
BN
US$915億
| US$6.97萬 | ﹤0.01% |
1,907
-11,899
| -86% | -US$49.1萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
614
Baker Hughes
BKR
US$491億
| US$6.84萬 | ﹤0.01% |
+1,246
| 新 | +US$7.43萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
615
Quanta Services
PWR
US$907億
| US$6.1萬 | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
616
DraftKings
DKNG
US$94.1億
| US$5.69萬 | ﹤0.01% |
2,995
-1,569
| -34% | -US$3.79萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
617
Check Point Software Technologies
CHKP
US$150億
| US$5.45萬 | ﹤0.01% |
425
+204
| +92% | +US$2.71萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
618
Fifth Third Bancorp
FITB
US$492億
| US$5.32萬 | ﹤0.01% |
1,052
-2,732
| -72% | -US$15.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
619
Roblox
RBLX
US$357億
| US$4.99萬 | ﹤0.01% |
1,177
-50,508
| -98% | -US$229萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
620
Brookfield Renewable
BEPC
US$57億
| US$4.91萬 | ﹤0.01% |
1,734
-5,672
| -77% | -US$18.6萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
621
Hasbro
HAS
US$169億
| US$4.88萬 | ﹤0.01% |
556
-14,526
| -96% | -US$130萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
622
Somnigroup International
SGI
US$140億
| US$4.53萬 | ﹤0.01% |
730
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
623
APi Group
APG
US$185億
| US$4.28萬 | ﹤0.01% |
1,108
-9,633
| -90% | -US$38.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
624
Domino's
DPZ
US$112億
| US$3.75萬 | ﹤0.01% |
+125
| 新 | +US$4.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
625
Lennar Class B
LEN.B
US$194億
| US$3.62萬 | ﹤0.01% |
452
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Ossiam的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Ossiam持有724個部位，管理資產為US$74.8億，較前一季的US$75.4億減少0.81%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Ossiam的2026年第3季申報資料顯示有新增44項、增加261檔、減碼307檔持股和已平倉77筆個持倉部位。 其最大的新持股是Southern Company：共633,675股，價值US$5253萬。 最大的一筆賣出是NVIDIA，估計金額為US$3.1億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的38%，較前一季的37%上升，其次為其他和非必需消費品。
- Ossiam在2026年第3季最大筆買進的是Southern Company：共買進633,675股，價值US$5253萬。
- Ossiam在2026年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2.75億。
- Ossiam在2026年第3季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$3.1億。
- Ossiam於2026年第3季完全出清SouthState Bank Corp，估計賣出金額為US$1691萬。
- 在2026年第3季，Ossiam的投資組合規模為US$74.8億，前十大持股占41%。
- Ossiam在2026年第3季新增了44個部位，並平倉77個部位。
- Ossiam的投資組合價值較前一季下跌0.81%，降至US$74.8億。
根據Ossiam的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月13日提交。