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Ossiam 投資組合持股
AUM
US$75.4億
週轉率
51.87%
1年估算報酬率
50.81%
Ossiam is a Paris-based Natixis Investment Managers affiliate that builds ETFs and funds on rules-based, research-driven strategies. Its range covers index trackers, long-only funds that weight stocks differently from market-cap indexes, and long/short funds aiming to be market-neutral. Four of its ETFs, listed on several European exchanges in 2011, followed equal-weight and minimum-variance strategies, the latter meant to lower risk. Bruno Poulin, who co-founded the firm, is its chief executive.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+36.82%
1年估算報酬率
+50.81%
3年估算報酬率
+154.61%
5年估算報酬率
+182.64%
10年估算報酬率
–
AUM
US$75.4億
AUM 成長
+US$18.5億
(+33%)
資金流向
+US$6351萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.7%
持股
721
新
333
增持
144
減碼
172
已平倉
41
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3.67億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3.53億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.84億 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$1.73億 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.23億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$14.1億 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2.83億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.56億 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$1.29億 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$9997萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.02% |
| 2 | 其他 | 18.72% |
| 3 | 金融 | 12.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 12.13% |
| 5 | 醫療保健 | 7.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
MGIC Investment
MTG
US$56億
| US$29.9萬 | ﹤0.01% |
+10,603
| 新 | +US$28.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
552
Nu Holdings
NU
US$584億
| US$29.5萬 | ﹤0.01% |
22,072
-481,175
| -96% | -US$649萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
553
Telus
TU
US$140億
| US$28.8萬 | ﹤0.01% |
27,259
-36,010
| -57% | -US$43.9萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
554
FTAI Aviation
FTAI
US$192億
| US$28.7萬 | ﹤0.01% |
1,060
+28
| +3% | +US$7,043 |
2026 Q1
1季度
|
|
555
Brookfield Wealth Solutions
BNT
US$126億
| US$28.5萬 | ﹤0.01% |
6,692
-7,752
| -54% | -US$34.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
556
Public Service Enterprise Group
PEG
US$372億
| US$28.2萬 | ﹤0.01% |
+3,479
| 新 | +US$27.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
557
James Hardie Industries
JHX
US$169億
| US$28.2萬 | ﹤0.01% |
10,769
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
558
Everest Group
EG
US$156億
| US$27.9萬 | ﹤0.01% |
781
-303
| -28% | -US$10.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
559
Brookfield Renewable
BEPC
US$57.2億
| US$27.5萬 | ﹤0.01% |
7,406
-7,849
| -51% | -US$30.4萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
560
East-West Bancorp
EWBC
US$179億
| US$27.2萬 | ﹤0.01% |
2,105
-1,030
| -33% | -US$12.7萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
561
UDR
UDR
US$116億
| US$27萬 | ﹤0.01% |
+6,766
| 新 | +US$25萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
562
United Therapeutics
UTHR
US$251億
| US$26.8萬 | ﹤0.01% |
494
-128
| -21% | -US$7.21萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
563
Clorox
CLX
US$129億
| US$26.5萬 | ﹤0.01% |
+2,776
| 新 | +US$26.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
564
Coupang
CPNG
US$293億
| US$25.5萬 | ﹤0.01% |
14,689
-396,680
| -96% | -US$716萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
565
Church & Dwight Co
CHD
US$264億
| US$25萬 | ﹤0.01% |
+2,576
| 新 | +US$24.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
566
Dollar General
DG
US$303億
| US$24.5萬 | ﹤0.01% |
+2,130
| 新 | +US$24.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
567
Ralph Lauren
RL
US$236億
| US$24.4萬 | ﹤0.01% |
+609
| 新 | +US$22.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
568
Graco
GGG
US$112億
| US$23.8萬 | ﹤0.01% |
+3,142
| 新 | +US$24.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
569
Loews
L
US$224億
| US$23.3萬 | ﹤0.01% |
+2,061
| 新 | +US$22.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
570
Samsara
IOT
US$243億
| US$23萬 | ﹤0.01% |
7,080
+6,054
| +590% | +US$18.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
571
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$171億
| US$22.6萬 | ﹤0.01% |
1,342
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
572
Allegion
ALLE
US$161億
| US$22.3萬 | ﹤0.01% |
1,584
-45
| -3% | -US$6,116 |
2023 Q2
12個季度
|
|
573
Carlyle Group
CG
US$148億
| US$22.2萬 | ﹤0.01% |
5,278
+3,263
| +162% | +US$15.3萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
574
Deckers Outdoor
DECK
US$120億
| US$22.2萬 | ﹤0.01% |
+2,232
| 新 | +US$23.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
575
Fifth Third Bancorp
FITB
US$490億
| US$21.3萬 | ﹤0.01% |
+3,784
| 新 | +US$19.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Ossiam的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ossiam持有721個部位，價值US$75.4億，較前一季的US$56.9億增加33%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Ossiam的2026年第2季申報資料顯示有新增333項、增加144檔、減碼172檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard S&P 500 ETF：共550,000股，價值US$3.78億。 最大的一筆賣出是Advanced Micro Devices，估計金額為US$14.1億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產37%，低於前一季的43%，其次為其他和金融。
- Ossiam在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard S&P 500 ETF：共買進550,000股，價值US$3.78億。
- Ossiam在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3.53億。
- Ossiam在2026年第2季最大幅度減持的標的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$14.1億。
- Ossiam於2026年第2季完全出清Roku，估計賣出金額為US$4363萬。
- 在2026年第2季，Ossiam的投資組合規模為US$75.4億，前十大持股占45%。
- Ossiam在2026年第2季新增了333個部位，並平倉41個部位。
- Ossiam的投資組合價值較前一季上升33%，達到US$75.4億。
根據Ossiam的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。