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Ossiam 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$75.4억
회전율
51.87%
1년 추정 수익률
50.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+36.82%
1년 예상 수익률
+50.81%
3년 예상 수익률
+154.61%
5년 예상 수익률
+182.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$75.4억
AUM 성장
+US$18.5억
(+33%)
자금 흐름
+US$6351만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.7%
보유액
721
신규
333
증가
144
축소
172
청산됨
41
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3.67억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3.53억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.84억 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$1.73억 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.23억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$14.1억 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2.83억 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.56억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$1.29억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$9997만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.02% |
| 2 | 기타 | 18.72% |
| 3 | 금융 | 12.19% |
| 4 | 임의소비재 | 12.13% |
| 5 | 헬스케어 | 7.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
MGIC Investment
MTG
US$57.8억
| US$29.9만 | ﹤0.01% |
+10,603
| 신규 | +US$28.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
552
Nu Holdings
NU
US$729억
| US$29.5만 | ﹤0.01% |
22,072
-481,175
| -96% | -US$649만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
553
Telus
TU
US$133억
| US$28.8만 | ﹤0.01% |
27,259
-36,010
| -57% | -US$43.9만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
554
FTAI Aviation
FTAI
US$162억
| US$28.7만 | ﹤0.01% |
1,060
+28
| +3% | +US$7.04천 |
2026 Q1
1분기
|
|
555
Brookfield Wealth Solutions
BNT
US$111억
| US$28.5만 | ﹤0.01% |
6,692
-7,752
| -54% | -US$34.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
556
Public Service Enterprise Group
PEG
US$353억
| US$28.2만 | ﹤0.01% |
+3,479
| 신규 | +US$27.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
557
James Hardie Industries
JHX
US$154억
| US$28.2만 | ﹤0.01% |
10,769
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
558
Everest Group
EG
US$151억
| US$27.9만 | ﹤0.01% |
781
-303
| -28% | -US$10.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
559
Brookfield Renewable
BEPC
US$53억
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
7,406
-7,849
| -51% | -US$30.4만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
560
East-West Bancorp
EWBC
US$176억
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
2,105
-1,030
| -33% | -US$12.7만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
561
UDR
UDR
US$111억
| US$27만 | ﹤0.01% |
+6,766
| 신규 | +US$25만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
562
United Therapeutics
UTHR
US$238억
| US$26.8만 | ﹤0.01% |
494
-128
| -21% | -US$7.21만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
563
Clorox
CLX
US$106억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
+2,776
| 신규 | +US$26.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
564
Coupang
CPNG
US$257억
| US$25.5만 | ﹤0.01% |
14,689
-396,680
| -96% | -US$716만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
565
Church & Dwight Co
CHD
US$251억
| US$25만 | ﹤0.01% |
+2,576
| 신규 | +US$24.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
566
Dollar General
DG
US$296억
| US$24.5만 | ﹤0.01% |
+2,130
| 신규 | +US$24.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
567
Ralph Lauren
RL
US$225억
| US$24.4만 | ﹤0.01% |
+609
| 신규 | +US$22.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
568
Graco
GGG
US$131억
| US$23.8만 | ﹤0.01% |
+3,142
| 신규 | +US$24.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
569
Loews
L
US$228억
| US$23.3만 | ﹤0.01% |
+2,061
| 신규 | +US$22.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
570
Samsara
IOT
US$248억
| US$23만 | ﹤0.01% |
7,080
+6,054
| +590% | +US$18.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
571
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$144억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
1,342
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
572
Allegion
ALLE
US$134억
| US$22.3만 | ﹤0.01% |
1,584
-45
| -3% | -US$6.12천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
573
Carlyle Group
CG
US$133억
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
5,278
+3,263
| +162% | +US$15.3만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
574
Deckers Outdoor
DECK
US$119억
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
+2,232
| 신규 | +US$23.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
575
Fifth Third Bancorp
FITB
US$475억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
+3,784
| 신규 | +US$19.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Ossiam의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ossiam 측은 US$75.4억 상당의 721개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$56.9억에서 33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Ossiam의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 333개, 144개 증가, 172개 감소 및 41개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 550,000주를 보유했으며 가치는 US$3.78억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, 추정 금액은 US$14.1억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 43%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 금융 순이에요.
- Ossiam의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$3.78억 상당의 550,000주를 매수했어요.
- Ossiam 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.53억 규모예요.
- Ossiam의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$14.1억예요.
- Ossiam 측은 2026년 2분기에 Roku 보유분을 전량 매도해 추정 US$4363만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ossiam의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$75.4억 중 45% 비중을 차지해요.
- Ossiam 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 333개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Ossiam의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 33% 상승해 US$75.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Ossiam의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.