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Ossiam 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$75.4억
회전율
51.87%
1년 추정 수익률
50.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+36.82%
1년 예상 수익률
+50.81%
3년 예상 수익률
+154.61%
5년 예상 수익률
+182.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$75.4억
AUM 성장
+US$18.5억
(+33%)
자금 흐름
+US$6351만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.7%
보유액
721
신규
333
증가
144
축소
172
청산됨
41
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3.67억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3.53억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.84억 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$1.73억 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.23억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$14.1억 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2.83억 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.56억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$1.29억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$9997만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.02% |
| 2 | 기타 | 18.72% |
| 3 | 금융 | 12.19% |
| 4 | 임의소비재 | 12.13% |
| 5 | 헬스케어 | 7.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Targa Resources
TRGP
US$648억
| US$51.5만 | 0.01% |
1,919
+1,707
| +805% | +US$43.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
502
US Foods
USFD
US$218억
| US$51.1만 | 0.01% |
+4,994
| 신규 | +US$44.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
503
MasTec
MTZ
US$137억
| US$50.8만 | 0.01% |
+1,221
| 신규 | +US$46.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
504
Emcor
EME
US$286억
| US$50.8만 | 0.01% |
612
-792
| -56% | -US$67만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
505
Kinder Morgan
KMI
US$767억
| US$50.3만 | 0.01% |
15,748
+12,763
| +428% | +US$41.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
506
Fidelity National Financial
FNF
US$108억
| US$49.9만 | 0.01% |
10,584
-889
| -8% | -US$4.31만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
507
Teck Resources
TECK
US$290억
| US$49.4만 | 0.01% |
+8,297
| 신규 | +US$50.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
508
Burlington
BURL
US$156억
| US$48.1만 | 0.01% |
+1,518
| 신규 | +US$49만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
509
UBS Group
UBS
US$1420억
| US$47.4만 | 0.01% |
9,549
-2,511
| -21% | -US$11.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
510
TransUnion
TRU
US$156억
| US$47만 | 0.01% |
6,522
-19
| -0.3% | -US$1.33천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
511
Cencora
COR
US$632억
| US$45.9만 | 0.01% |
1,623
-13,667
| -89% | -US$394만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
512
APi Group
APG
US$170억
| US$45.5만 | 0.01% |
+10,741
| 신규 | +US$46.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
513
Darden Restaurants
DRI
US$240억
| US$44.3만 | 0.01% |
+2,148
| 신규 | +US$43만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
514
Avery Dennison
AVY
US$138억
| US$43.7만 | 0.01% |
2,691
+2,341
| +669% | +US$38.1만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
515
Huntsman Corp
HUN
US$15.4억
| US$42.7만 | 0.01% |
+40,171
| 신규 | +US$55.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
516
Frontline
FRO
US$118억
| US$42.5만 | 0.01% |
+12,241
| 신규 | +US$45만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
517
Bank of Montreal
BMO
US$1175억
| US$42.4만 | 0.01% |
2,401
-3,157
| -57% | -US$49.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
518
Thomson Reuters
TRI
US$534억
| US$42.1만 | 0.01% |
+5,159
| 신규 | +US$45.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
519
VeriSign
VRSN
US$271억
| US$41.6만 | 0.01% |
1,655
+712
| +76% | +US$19.8만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
520
Prudential Financial
PRU
US$397억
| US$41.6만 | 0.01% |
+3,852
| 신규 | +US$39.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
521
Genuine Parts
GPC
US$170억
| US$41.3만 | 0.01% |
+3,498
| 신규 | +US$36.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
522
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$115억
| US$40.1만 | 0.01% |
9,015
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
523
Tractor Supply
TSCO
US$174억
| US$40.1만 | 0.01% |
+12,678
| 신규 | +US$43.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
524
US Bancorp
USB
US$928억
| US$39.3만 | 0.01% |
+6,499
| 신규 | +US$36.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
525
TKO Group
TKO
US$127억
| US$39.2만 | 0.01% |
1,947
-808
| -29% | -US$15.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Ossiam의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ossiam 측은 US$75.4억 상당의 721개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$56.9억에서 33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Ossiam의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 333개, 144개 증가, 172개 감소 및 41개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 550,000주를 보유했으며 가치는 US$3.78억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, 추정 금액은 US$14.1억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 43%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 금융 순이에요.
- Ossiam의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$3.78억 상당의 550,000주를 매수했어요.
- Ossiam 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.53억 규모예요.
- Ossiam의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$14.1억예요.
- Ossiam 측은 2026년 2분기에 Roku 보유분을 전량 매도해 추정 US$4363만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ossiam의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$75.4억 중 45% 비중을 차지해요.
- Ossiam 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 333개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Ossiam의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 33% 상승해 US$75.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Ossiam의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.