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Ossiam 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$75.4억
회전율
51.87%
1년 추정 수익률
50.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+36.82%
1년 예상 수익률
+50.81%
3년 예상 수익률
+154.61%
5년 예상 수익률
+182.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$75.4억
AUM 성장
+US$18.5억
(+33%)
자금 흐름
+US$6351만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.7%
보유액
721
신규
333
증가
144
축소
172
청산됨
41
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3.67억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3.53억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.84억 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$1.73억 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.23억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$14.1억 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2.83억 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.56억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$1.29억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$9997만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.02% |
| 2 | 기타 | 18.72% |
| 3 | 금융 | 12.19% |
| 4 | 임의소비재 | 12.13% |
| 5 | 헬스케어 | 7.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Alamos Gold
AGI
US$133억
| US$39.1만 | 0.01% |
12,887
-9,802
| -43% | -US$39.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
527
Trane Technologies
TT
US$1015억
| US$39만 | 0.01% |
794
-110
| -12% | -US$5.14만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
528
C.H. Robinson
CHRW
US$164억
| US$38.6만 | 0.01% |
2,051
+1,824
| +804% | +US$32.4만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
529
CGI
GIB
US$164억
| US$38.3만 | 0.01% |
5,922
-6,074
| -51% | -US$41.4만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
530
Otis Worldwide
OTIS
US$274억
| US$38.2만 | 0.01% |
5,339
-35,590
| -87% | -US$266만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
531
Brown & Brown
BRO
US$237억
| US$38만 | 0.01% |
+5,922
| 신규 | +US$36.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
532
Norfolk Southern
NSC
US$731억
| US$37.2만 | ﹤0.01% |
+1,184
| 신규 | +US$36.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
533
Rogers Communications
RCI
US$174억
| US$37.2만 | ﹤0.01% |
+11,444
| 신규 | +US$41.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
534
EchoStar
ECHO
US$251억
| US$36.6만 | ﹤0.01% |
+3,602
| 신규 | +US$44만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
535
PACCAR
PCAR
US$579억
| US$36.1만 | ﹤0.01% |
+3,006
| 신규 | +US$35.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
536
CNH Industrial
CNH
US$186억
| US$35.9만 | ﹤0.01% |
31,965
-792,517
| -96% | -US$843만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
537
Carlisle Companies
CSL
US$135억
| US$35.6만 | ﹤0.01% |
+981
| 신규 | +US$34.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
538
Ameriprise Financial
AMP
US$431억
| US$35.3만 | ﹤0.01% |
770
-1,277
| -62% | -US$58.5만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
539
Pultegroup
PHM
US$218억
| US$34.4만 | ﹤0.01% |
+2,507
| 신규 | +US$30.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
540
Hartford Financial Services
HIG
US$369억
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
+2,578
| 신규 | +US$34.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
541
Brown-Forman Class A
BF.A
US$132억
| US$33.7만 | ﹤0.01% |
+12,322
| 신규 | +US$33.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
542
PNC Financial Services
PNC
US$882억
| US$33.7만 | ﹤0.01% |
+1,368
| 신규 | +US$30.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
543
Viking Holdings
VIK
US$390억
| US$33.6만 | ﹤0.01% |
3,207
+1,582
| +97% | +US$13.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
544
Fox Class B
FOX
US$252억
| US$33.5만 | ﹤0.01% |
7,157
-8,846
| -55% | -US$49.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
545
Kinross Gold
KGC
US$280억
| US$33.5만 | ﹤0.01% |
+14,134
| 신규 | +US$41.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
546
Equifax
EFX
US$207억
| US$31.8만 | ﹤0.01% |
+2,002
| 신규 | +US$34.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
547
Brown-Forman Class B
BF.B
US$129억
| US$31.4만 | ﹤0.01% |
+11,781
| 신규 | +US$31.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
548
Global Payments
GPN
US$224억
| US$31.4만 | ﹤0.01% |
4,324
-2,541
| -37% | -US$17.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
549
BCE
BCE
US$187억
| US$30.8만 | ﹤0.01% |
14,321
-19,661
| -58% | -US$47.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
550
FedEx
FDX
US$707억
| US$30.3만 | ﹤0.01% |
969
+278
| +40% | +US$10.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Ossiam의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ossiam 측은 US$75.4억 상당의 721개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$56.9억에서 33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Ossiam의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 333개, 144개 증가, 172개 감소 및 41개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 550,000주를 보유했으며 가치는 US$3.78억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, 추정 금액은 US$14.1억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 43%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 금융 순이에요.
- Ossiam의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$3.78억 상당의 550,000주를 매수했어요.
- Ossiam 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.53억 규모예요.
- Ossiam의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$14.1억예요.
- Ossiam 측은 2026년 2분기에 Roku 보유분을 전량 매도해 추정 US$4363만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ossiam의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$75.4억 중 45% 비중을 차지해요.
- Ossiam 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 333개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Ossiam의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 33% 상승해 US$75.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Ossiam의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.