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Ossiam 投資組合持股
AUM
US$75.4億
週轉率
51.87%
1年估算報酬率
50.81%
Ossiam is a Paris-based Natixis Investment Managers affiliate that builds ETFs and funds on rules-based, research-driven strategies. Its range covers index trackers, long-only funds that weight stocks differently from market-cap indexes, and long/short funds aiming to be market-neutral. Four of its ETFs, listed on several European exchanges in 2011, followed equal-weight and minimum-variance strategies, the latter meant to lower risk. Bruno Poulin, who co-founded the firm, is its chief executive.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+36.82%
1年估算報酬率
+50.81%
3年估算報酬率
+154.61%
5年估算報酬率
+182.64%
10年估算報酬率
–
AUM
US$75.4億
AUM 成長
+US$18.5億
(+33%)
資金流向
+US$6351萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.7%
持股
721
新
333
增持
144
減碼
172
已平倉
41
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3.67億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3.53億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.84億 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$1.73億 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.23億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$14.1億 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2.83億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.56億 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$1.29億 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$9997萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.02% |
| 2 | 其他 | 18.72% |
| 3 | 金融 | 12.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 12.13% |
| 5 | 醫療保健 | 7.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Alamos Gold
AGI
US$133億
| US$39.1萬 | 0.01% |
12,887
-9,802
| -43% | -US$39.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
527
Trane Technologies
TT
US$879億
| US$39萬 | 0.01% |
794
-110
| -12% | -US$5.14萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
528
C.H. Robinson
CHRW
US$145億
| US$38.6萬 | 0.01% |
2,051
+1,824
| +804% | +US$32.4萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
529
CGI
GIB
US$172億
| US$38.3萬 | 0.01% |
5,922
-6,074
| -51% | -US$41.4萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
530
Otis Worldwide
OTIS
US$301億
| US$38.2萬 | 0.01% |
5,339
-35,590
| -87% | -US$266萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
531
Brown & Brown
BRO
US$239億
| US$38萬 | 0.01% |
+5,922
| 新 | +US$36.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
532
Norfolk Southern
NSC
US$719億
| US$37.2萬 | ﹤0.01% |
+1,184
| 新 | +US$36.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
533
Rogers Communications
RCI
US$180億
| US$37.2萬 | ﹤0.01% |
+11,444
| 新 | +US$41.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
534
EchoStar
ECHO
US$275億
| US$36.6萬 | ﹤0.01% |
+3,602
| 新 | +US$44萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
535
PACCAR
PCAR
US$537億
| US$36.1萬 | ﹤0.01% |
+3,006
| 新 | +US$35.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
536
CNH Industrial
CNH
US$186億
| US$35.9萬 | ﹤0.01% |
31,965
-792,517
| -96% | -US$843萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
537
Carlisle Companies
CSL
US$145億
| US$35.6萬 | ﹤0.01% |
+981
| 新 | +US$34.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
538
Ameriprise Financial
AMP
US$435億
| US$35.3萬 | ﹤0.01% |
770
-1,277
| -62% | -US$58.5萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
539
Pultegroup
PHM
US$252億
| US$34.4萬 | ﹤0.01% |
+2,507
| 新 | +US$30.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
540
Hartford Financial Services
HIG
US$358億
| US$34.2萬 | ﹤0.01% |
+2,578
| 新 | +US$34.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
541
Brown-Forman Class A
BF.A
US$144億
| US$33.7萬 | ﹤0.01% |
+12,322
| 新 | +US$33.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
542
PNC Financial Services
PNC
US$895億
| US$33.7萬 | ﹤0.01% |
+1,368
| 新 | +US$30.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
543
Viking Holdings
VIK
US$391億
| US$33.6萬 | ﹤0.01% |
3,207
+1,582
| +97% | +US$13.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
544
Fox Class B
FOX
US$251億
| US$33.5萬 | ﹤0.01% |
7,157
-8,846
| -55% | -US$49.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
545
Kinross Gold
KGC
US$262億
| US$33.5萬 | ﹤0.01% |
+14,134
| 新 | +US$41.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
546
Equifax
EFX
US$223億
| US$31.8萬 | ﹤0.01% |
+2,002
| 新 | +US$34.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
547
Brown-Forman Class B
BF.B
US$140億
| US$31.4萬 | ﹤0.01% |
+11,781
| 新 | +US$31.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
548
Global Payments
GPN
US$258億
| US$31.4萬 | ﹤0.01% |
4,324
-2,541
| -37% | -US$17.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
549
BCE
BCE
US$202億
| US$30.8萬 | ﹤0.01% |
14,321
-19,661
| -58% | -US$47.2萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
550
FedEx
FDX
US$722億
| US$30.3萬 | ﹤0.01% |
969
+278
| +40% | +US$10.1萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
相似基金
Ossiam的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ossiam持有721個部位，價值US$75.4億，較前一季的US$56.9億增加33%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Ossiam的2026年第2季申報資料顯示有新增333項、增加144檔、減碼172檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard S&P 500 ETF：共550,000股，價值US$3.78億。 最大的一筆賣出是Advanced Micro Devices，估計金額為US$14.1億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產37%，低於前一季的43%，其次為其他和金融。
- Ossiam在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard S&P 500 ETF：共買進550,000股，價值US$3.78億。
- Ossiam在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3.53億。
- Ossiam在2026年第2季最大幅度減持的標的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$14.1億。
- Ossiam於2026年第2季完全出清Roku，估計賣出金額為US$4363萬。
- 在2026年第2季，Ossiam的投資組合規模為US$75.4億，前十大持股占45%。
- Ossiam在2026年第2季新增了333個部位，並平倉41個部位。
- Ossiam的投資組合價值較前一季上升33%，達到US$75.4億。
根據Ossiam的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。