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Ossiam 投資組合持股
AUM
US$75.4億
週轉率
51.87%
1年估算報酬率
50.81%
Ossiam is a Paris-based Natixis Investment Managers affiliate that builds ETFs and funds on rules-based, research-driven strategies. Its range covers index trackers, long-only funds that weight stocks differently from market-cap indexes, and long/short funds aiming to be market-neutral. Four of its ETFs, listed on several European exchanges in 2011, followed equal-weight and minimum-variance strategies, the latter meant to lower risk. Bruno Poulin, who co-founded the firm, is its chief executive.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+36.82%
1年估算報酬率
+50.81%
3年估算報酬率
+154.61%
5年估算報酬率
+182.64%
10年估算報酬率
–
AUM
US$75.4億
AUM 成長
+US$18.5億
(+33%)
資金流向
+US$6351萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.7%
持股
721
新
333
增持
144
減碼
172
已平倉
41
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3.67億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3.53億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.84億 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$1.73億 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.23億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$14.1億 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2.83億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.56億 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$1.29億 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$9997萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.02% |
| 2 | 其他 | 18.72% |
| 3 | 金融 | 12.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 12.13% |
| 5 | 醫療保健 | 7.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
CF Industries
CF
US$183億
| US$64萬 | 0.01% |
+5,915
| 新 | +US$69.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
477
iRhythm Holdings
IRTC
US$31億
| US$63萬 | 0.01% |
+5,300
| 新 | +US$61.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
478
Ametek
AME
US$553億
| US$61萬 | 0.01% |
2,522
-157
| -6% | -US$3.62萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
479
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1054億
| US$60.6萬 | 0.01% |
+5,262
| 新 | +US$57.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
480
Annaly Capital Management
NLY
US$138億
| US$59.2萬 | 0.01% |
26,456
+1,395
| +6% | +US$3.08萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
481
Brookfield
BN
US$930億
| US$58.9萬 | 0.01% |
13,806
-13,665
| -50% | -US$61.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
482
Snap
SNAP
US$90.1億
| US$58.5萬 | 0.01% |
131,701
-32,034
| -20% | -US$17.5萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
483
AerCap
AER
US$267億
| US$58.1萬 | 0.01% |
3,984
-699
| -15% | -US$9.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
484
Republic Services
RSG
US$771億
| US$57.6萬 | 0.01% |
+2,703
| 新 | +US$56.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
485
Veeva Systems
VEEV
US$490億
| US$57.4萬 | 0.01% |
+3,234
| 新 | +US$53.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
486
On Holding
ONON
US$111億
| US$57.3萬 | 0.01% |
16,186
-655,326
| -98% | -US$2395萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
487
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$354億
| US$57.3萬 | 0.01% |
+2,645
| 新 | +US$57.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
488
Super Micro Computer
SMCI
US$178億
| US$56萬 | 0.01% |
19,088
-51
| -0.3% | -US$1,625 |
2024 Q4
6個季度
|
|
489
IDEX
IEX
US$175億
| US$56萬 | 0.01% |
2,466
-737
| -23% | -US$15.6萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
490
Scotiabank
BNS
US$1127億
| US$55萬 | 0.01% |
6,326
-8,990
| -59% | -US$70.8萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
491
News Corp Class B
NWS
US$157億
| US$54.9萬 | 0.01% |
19,571
-6,670
| -25% | -US$19.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
492
Symbotic
SYM
US$46億
| US$54.6萬 | 0.01% |
12,144
+234
| +2% | +US$1.19萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
493
Curtiss-Wright
CW
US$173億
| US$54.6萬 | 0.01% |
+720
| 新 | +US$52.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
494
lululemon athletica
LULU
US$121億
| US$54.4萬 | 0.01% |
+4,766
| 新 | +US$63.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
495
Ball Corp
BALL
US$169億
| US$54.4萬 | 0.01% |
8,720
+7,805
| +853% | +US$45.9萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
496
W.P. Carey
WPC
US$149億
| US$54.3萬 | 0.01% |
7,591
-2,060
| -21% | -US$15.1萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
497
Twilio
TWLO
US$328億
| US$54.2萬 | 0.01% |
2,629
-4,690
| -64% | -US$83.1萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
498
Masco
MAS
US$163億
| US$54.2萬 | 0.01% |
+6,663
| 新 | +US$46.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
499
Mondelez International
MDLZ
US$843億
| US$54.1萬 | 0.01% |
+9,353
| 新 | +US$56.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
500
Constellation Brands
STZ
US$245億
| US$52.5萬 | 0.01% |
3,776
-1,992
| -35% | -US$29.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
Ossiam的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ossiam持有721個部位，價值US$75.4億，較前一季的US$56.9億增加33%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Ossiam的2026年第2季申報資料顯示有新增333項、增加144檔、減碼172檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard S&P 500 ETF：共550,000股，價值US$3.78億。 最大的一筆賣出是Advanced Micro Devices，估計金額為US$14.1億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產37%，低於前一季的43%，其次為其他和金融。
- Ossiam在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard S&P 500 ETF：共買進550,000股，價值US$3.78億。
- Ossiam在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3.53億。
- Ossiam在2026年第2季最大幅度減持的標的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$14.1億。
- Ossiam於2026年第2季完全出清Roku，估計賣出金額為US$4363萬。
- 在2026年第2季，Ossiam的投資組合規模為US$75.4億，前十大持股占45%。
- Ossiam在2026年第2季新增了333個部位，並平倉41個部位。
- Ossiam的投資組合價值較前一季上升33%，達到US$75.4億。
根據Ossiam的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。