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Ossiam 投資組合持股
AUM
US$75.4億
週轉率
51.87%
1年估算報酬率
50.81%
Ossiam is a Paris-based Natixis Investment Managers affiliate that builds ETFs and funds on rules-based, research-driven strategies. Its range covers index trackers, long-only funds that weight stocks differently from market-cap indexes, and long/short funds aiming to be market-neutral. Four of its ETFs, listed on several European exchanges in 2011, followed equal-weight and minimum-variance strategies, the latter meant to lower risk. Bruno Poulin, who co-founded the firm, is its chief executive.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+36.82%
1年估算報酬率
+50.81%
3年估算報酬率
+154.61%
5年估算報酬率
+182.64%
10年估算報酬率
–
AUM
US$75.4億
AUM 成長
+US$18.5億
(+33%)
資金流向
+US$6351萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.7%
持股
721
新
333
增持
144
減碼
172
已平倉
41
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3.67億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3.53億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.84億 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$1.73億 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.23億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$14.1億 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2.83億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.56億 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$1.29億 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$9997萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.02% |
| 2 | 其他 | 18.72% |
| 3 | 金融 | 12.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 12.13% |
| 5 | 醫療保健 | 7.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Pentair
PNR
US$109億
| US$76.7萬 | 0.01% |
10,007
-344
| -3% | -US$2.72萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
452
Celestica
CLS
US$322億
| US$76.2萬 | 0.01% |
2,090
-2,093
| -50% | -US$78.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
453
Sysco
SYY
US$375億
| US$75.8萬 | 0.01% |
+9,064
| 新 | +US$68.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
454
Dick's Sporting Goods
DKS
US$144億
| US$75.4萬 | 0.01% |
+3,325
| 新 | +US$73.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
455
The Mosaic Company
MOS
US$70.1億
| US$75.2萬 | 0.01% |
+35,497
| 新 | +US$82.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
456
Tradeweb Markets
TW
US$277億
| US$75.1萬 | 0.01% |
+7,534
| 新 | +US$81.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
457
Builders FirstSource
BLDR
US$64.9億
| US$75萬 | 0.01% |
8,386
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
458
Zscaler
ZS
US$313億
| US$73.7萬 | 0.01% |
5,220
+740
| +17% | +US$10.3萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
459
Commault Systems
CVLT
US$67.8億
| US$73.5萬 | 0.01% |
+5,186
| 新 | +US$55.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
460
Trimble
TRMB
US$129億
| US$73.3萬 | 0.01% |
+14,316
| 新 | +US$84.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
461
Microchip Technology
MCHP
US$337億
| US$72.7萬 | 0.01% |
+7,975
| 新 | +US$71.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
462
CDW
CDW
US$216億
| US$72.3萬 | 0.01% |
5,140
-649
| -11% | -US$8.15萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
463
Humana
HUM
US$530億
| US$71.7萬 | 0.01% |
+1,806
| 新 | +US$51.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
464
Everforth Inc
EFOR
US$14.8億
| US$71.1萬 | 0.01% |
39,800
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
465
Quest Diagnostics
DGX
US$286億
| US$70.6萬 | 0.01% |
3,332
+236
| +8% | +US$4.63萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
466
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$139億
| US$69.4萬 | 0.01% |
+3,635
| 新 | +US$67.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
467
International Flavors & Fragrances
IFF
US$203億
| US$69.1萬 | 0.01% |
+8,724
| 新 | +US$64.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
468
Ford
F
US$476億
| US$68.8萬 | 0.01% |
+49,466
| 新 | +US$66.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
469
Sempra
SRE
US$518億
| US$68.2萬 | 0.01% |
+7,360
| 新 | +US$68.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
470
Invitation Homes
INVH
US$154億
| US$67.9萬 | 0.01% |
22,464
-4,622
| -17% | -US$13.1萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
471
Rollins
ROL
US$182億
| US$67.4萬 | 0.01% |
+16,143
| 新 | +US$82.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
472
Hubbell
HUBB
US$232億
| US$67.3萬 | 0.01% |
+1,287
| 新 | +US$65萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
473
Steris
STE
US$247億
| US$67.2萬 | 0.01% |
3,193
+604
| +23% | +US$12.9萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
474
Reddit
RDDT
US$193億
| US$66.2萬 | 0.01% |
3,813
+3,005
| +372% | +US$48.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
475
Zimmer Biomet
ZBH
US$199億
| US$65萬 | 0.01% |
7,550
-254
| -3% | -US$2.23萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
相似基金
Ossiam的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ossiam持有721個部位，價值US$75.4億，較前一季的US$56.9億增加33%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Ossiam的2026年第2季申報資料顯示有新增333項、增加144檔、減碼172檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard S&P 500 ETF：共550,000股，價值US$3.78億。 最大的一筆賣出是Advanced Micro Devices，估計金額為US$14.1億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產37%，低於前一季的43%，其次為其他和金融。
- Ossiam在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard S&P 500 ETF：共買進550,000股，價值US$3.78億。
- Ossiam在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3.53億。
- Ossiam在2026年第2季最大幅度減持的標的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$14.1億。
- Ossiam於2026年第2季完全出清Roku，估計賣出金額為US$4363萬。
- 在2026年第2季，Ossiam的投資組合規模為US$75.4億，前十大持股占45%。
- Ossiam在2026年第2季新增了333個部位，並平倉41個部位。
- Ossiam的投資組合價值較前一季上升33%，達到US$75.4億。
根據Ossiam的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。