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Ossiam 投資組合持股
AUM
US$74.8億
週轉率
16.71%
1年估算報酬率
40.4%
Ossiam is a Paris-based Natixis Investment Managers affiliate that builds ETFs and funds on rules-based, research-driven strategies. Its range covers index trackers, long-only funds that weight stocks differently from market-cap indexes, and long/short funds aiming to be market-neutral. Four of its ETFs, listed on several European exchanges in 2011, followed equal-weight and minimum-variance strategies, the latter meant to lower risk. Bruno Poulin, who co-founded the firm, is its chief executive.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.63%
1年估算報酬率
+40.4%
3年估算報酬率
+167.67%
5年估算報酬率
+187.06%
10年估算報酬率
–
AUM
US$74.8億
AUM 成長
-US$6129萬
(-0.81%)
資金流向
-US$1.25億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.67%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.71%
持股
724
新
44
增持
261
減碼
307
已平倉
77
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2.75億 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1.28億 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$1.08億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$9422萬 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$7347萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3.1億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2.88億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1.34億 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$8295萬 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$6906萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.96% |
| 2 | 其他 | 19.09% |
| 3 | 非必需消費品 | 11.06% |
| 4 | 金融 | 10.71% |
| 5 | 工業 | 5.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Mondelez International
MDLZ
US$855億
| US$89.7萬 | 0.01% |
15,514
+6,161
| +66% | +US$37.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
402
Ares Management
ARES
US$306億
| US$88.1萬 | 0.01% |
7,585
-206
| -3% | -US$2.69萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
403
Twilio
TWLO
US$327億
| US$87.3萬 | 0.01% |
2,986
+357
| +14% | +US$8.13萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
404
Keurig Dr Pepper
KDP
US$495億
| US$85.5萬 | 0.01% |
28,187
+4,370
| +18% | +US$13.7萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
405
Icon
ICLR
US$146億
| US$83.5萬 | 0.01% |
4,913
-2,071
| -30% | -US$34.8萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
406
Reinsurance Group of America
RGA
US$179億
| US$82.9萬 | 0.01% |
3,367
-1,973
| -37% | -US$47.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
407
Essex Property Trust
ESS
US$176億
| US$80.8萬 | 0.01% |
2,999
-513
| -15% | -US$14.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
408
Sun Communities
SUI
US$141億
| US$80.8萬 | 0.01% |
7,291
-343
| -4% | -US$4.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
409
Commault Systems
CVLT
US$62.2億
| US$79.8萬 | 0.01% |
5,325
+139
| +3% | +US$1.95萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
410
Willis Towers Watson
WTW
US$309億
| US$79.8萬 | 0.01% |
2,767
-1,056
| -28% | -US$33.4萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
411
First Solar
FSLR
US$184億
| US$79.4萬 | 0.01% |
4,534
-79,336
| -95% | -US$1679萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
412
Xcel Energy
XEL
US$524億
| US$76.6萬 | 0.01% |
10,869
-22,261
| -67% | -US$171萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
413
Exelon
EXC
US$479億
| US$75.9萬 | 0.01% |
18,791
+18,274
| +3,535% | +US$81.7萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
414
Trimble
TRMB
US$128億
| US$75.8萬 | 0.01% |
13,274
-1,042
| -7% | -US$5.92萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
415
IDEX
IEX
US$175億
| US$75.1萬 | 0.01% |
3,296
+830
| +34% | +US$18.9萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
416
Extra Space Storage
EXR
US$331億
| US$74萬 | 0.01% |
5,625
-3,177
| -36% | -US$45.6萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
417
Evercore
EVR
US$113億
| US$72.8萬 | 0.01% |
+2,826
| 新 | +US$86萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
418
Smurfit Westrock
SW
US$222億
| US$72.8萬 | 0.01% |
16,499
-5,081
| -24% | -US$23.5萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
419
Tradeweb Markets
TW
US$278億
| US$72.6萬 | 0.01% |
7,196
-338
| -4% | -US$3.47萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
420
Genuine Parts
GPC
US$170億
| US$72.5萬 | 0.01% |
5,764
+2,266
| +65% | +US$29.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
421
Kimco Realty
KIM
US$170億
| US$72.4萬 | 0.01% |
32,583
-638
| -2% | -US$1.55萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
422
Fidelity National Information Services
FIS
US$152億
| US$71.9萬 | 0.01% |
21,856
-5,008
| -19% | -US$20.3萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
423
Roper Technologies
ROP
US$475億
| US$71.9萬 | 0.01% |
2,057
-1,331
| -39% | -US$51萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
424
CDW
CDW
US$214億
| US$71.7萬 | 0.01% |
5,594
+454
| +9% | +US$6.4萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
425
Dow Inc
DOW
US$239億
| US$71.2萬 | 0.01% |
25,856
-4,233
| -14% | -US$12.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Ossiam的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Ossiam持有724個部位，管理資產為US$74.8億，較前一季的US$75.4億減少0.81%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Ossiam的2026年第3季申報資料顯示有新增44項、增加261檔、減碼307檔持股和已平倉77筆個持倉部位。 其最大的新持股是Southern Company：共633,675股，價值US$5253萬。 最大的一筆賣出是NVIDIA，估計金額為US$3.1億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的38%，較前一季的37%上升，其次為其他和非必需消費品。
- Ossiam在2026年第3季最大筆買進的是Southern Company：共買進633,675股，價值US$5253萬。
- Ossiam在2026年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2.75億。
- Ossiam在2026年第3季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$3.1億。
- Ossiam於2026年第3季完全出清SouthState Bank Corp，估計賣出金額為US$1691萬。
- 在2026年第3季，Ossiam的投資組合規模為US$74.8億，前十大持股占41%。
- Ossiam在2026年第3季新增了44個部位，並平倉77個部位。
- Ossiam的投資組合價值較前一季下跌0.81%，降至US$74.8億。
根據Ossiam的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月13日提交。