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Ossiam 投資組合持股
AUM
US$75.4億
週轉率
51.87%
1年估算報酬率
50.81%
Ossiam is a Paris-based Natixis Investment Managers affiliate that builds ETFs and funds on rules-based, research-driven strategies. Its range covers index trackers, long-only funds that weight stocks differently from market-cap indexes, and long/short funds aiming to be market-neutral. Four of its ETFs, listed on several European exchanges in 2011, followed equal-weight and minimum-variance strategies, the latter meant to lower risk. Bruno Poulin, who co-founded the firm, is its chief executive.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+36.82%
1年估算報酬率
+50.81%
3年估算報酬率
+154.61%
5年估算報酬率
+182.64%
10年估算報酬率
–
AUM
US$75.4億
AUM 成長
+US$18.5億
(+33%)
資金流向
+US$6351萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.7%
持股
721
新
333
增持
144
減碼
172
已平倉
41
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3.67億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3.53億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.84億 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$1.73億 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.23億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$14.1億 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2.83億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.56億 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$1.29億 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$9997萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.02% |
| 2 | 其他 | 18.72% |
| 3 | 金融 | 12.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 12.13% |
| 5 | 醫療保健 | 7.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
已下市
Kenvue
KVUE
| US$88.5萬 | 0.01% |
46,329
-52,799
| -53% | -US$93萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
427
Cummins
CMI
US$636億
| US$88萬 | 0.01% |
+1,234
| 新 | +US$81.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
428
HCA Healthcare
HCA
US$1043億
| US$87.7萬 | 0.01% |
2,250
-438
| -16% | -US$18.5萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
429
Steel Dynamics
STLD
US$339億
| US$87.3萬 | 0.01% |
+3,803
| 新 | +US$89.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
430
Cintas
CTAS
US$893億
| US$87.3萬 | 0.01% |
+5,130
| 新 | +US$88.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
431
Ares Management
ARES
US$321億
| US$86.7萬 | 0.01% |
7,791
+4,792
| +160% | +US$57.5萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
432
Moderna
MRNA
US$991億
| US$85.7萬 | 0.01% |
12,237
-544
| -4% | -US$2.81萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
433
Packaging Corp of America
PKG
US$226億
| US$85.4萬 | 0.01% |
+3,585
| 新 | +US$78.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
434
Kimco Realty
KIM
US$169億
| US$84.2萬 | 0.01% |
33,221
-8,962
| -21% | -US$21.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
435
PTC
PTC
US$213億
| US$84.1萬 | 0.01% |
7,402
+852
| +13% | +US$11.5萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
436
HP
HPQ
US$264億
| US$83.1萬 | 0.01% |
37,861
+2,571
| +7% | +US$5.69萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
437
Nucor
NUE
US$591億
| US$82.9萬 | 0.01% |
+3,721
| 新 | +US$84.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
438
Weyerhaeuser
WY
US$147億
| US$82.6萬 | 0.01% |
+34,515
| 新 | +US$83.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
439
Dow Inc
DOW
US$236億
| US$82.3萬 | 0.01% |
+30,089
| 新 | +US$109萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
440
KKR & Co
KKR
US$903億
| US$82.3萬 | 0.01% |
8,968
+2,509
| +39% | +US$24.3萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
441
D.R. Horton
DHI
US$398億
| US$81.9萬 | 0.01% |
5,027
+2,519
| +100% | +US$37.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
442
GlobalFoundries
GFS
US$240億
| US$81.5萬 | 0.01% |
9,884
-363
| -4% | -US$2.54萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
443
Ferguson
FERG
US$509億
| US$80.4萬 | 0.01% |
3,389
+2,723
| +409% | +US$65.7萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
444
Regency Centers
REG
US$138億
| US$80.3萬 | 0.01% |
+10,075
| 新 | +US$79.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
445
Jack Henry & Associates
JKHY
US$122億
| US$79.4萬 | 0.01% |
+5,768
| 新 | +US$81.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
446
Wheaton Precious Metals
WPM
US$623億
| US$79.1萬 | 0.01% |
+7,033
| 新 | +US$91.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
447
Keurig Dr Pepper
KDP
US$516億
| US$78萬 | 0.01% |
23,817
-27,601
| -54% | -US$80.4萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
448
Nordson
NDSN
US$183億
| US$77.8萬 | 0.01% |
+2,580
| 新 | +US$73.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
449
Royal Gold
RGLD
US$228億
| US$77.6萬 | 0.01% |
+3,888
| 新 | +US$90.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
450
W.R. Berkley
WRB
US$282億
| US$77.2萬 | 0.01% |
10,951
+603
| +6% | +US$4.04萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
相似基金
Ossiam的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ossiam持有721個部位，價值US$75.4億，較前一季的US$56.9億增加33%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Ossiam的2026年第2季申報資料顯示有新增333項、增加144檔、減碼172檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard S&P 500 ETF：共550,000股，價值US$3.78億。 最大的一筆賣出是Advanced Micro Devices，估計金額為US$14.1億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產37%，低於前一季的43%，其次為其他和金融。
- Ossiam在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard S&P 500 ETF：共買進550,000股，價值US$3.78億。
- Ossiam在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3.53億。
- Ossiam在2026年第2季最大幅度減持的標的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$14.1億。
- Ossiam於2026年第2季完全出清Roku，估計賣出金額為US$4363萬。
- 在2026年第2季，Ossiam的投資組合規模為US$75.4億，前十大持股占45%。
- Ossiam在2026年第2季新增了333個部位，並平倉41個部位。
- Ossiam的投資組合價值較前一季上升33%，達到US$75.4億。
根據Ossiam的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。