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Ossiam 投資組合持股
AUM
US$75.4億
週轉率
51.87%
1年估算報酬率
50.81%
Ossiam is a Paris-based Natixis Investment Managers affiliate that builds ETFs and funds on rules-based, research-driven strategies. Its range covers index trackers, long-only funds that weight stocks differently from market-cap indexes, and long/short funds aiming to be market-neutral. Four of its ETFs, listed on several European exchanges in 2011, followed equal-weight and minimum-variance strategies, the latter meant to lower risk. Bruno Poulin, who co-founded the firm, is its chief executive.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+36.82%
1年估算報酬率
+50.81%
3年估算報酬率
+154.61%
5年估算報酬率
+182.64%
10年估算報酬率
–
AUM
US$75.4億
AUM 成長
+US$18.5億
(+33%)
資金流向
+US$6351萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.7%
持股
721
新
333
增持
144
減碼
172
已平倉
41
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3.67億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$3.53億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.84億 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$1.73億 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.23億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$14.1億 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2.83億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.56億 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$1.29億 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$9997萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.02% |
| 2 | 其他 | 18.72% |
| 3 | 金融 | 12.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 12.13% |
| 5 | 醫療保健 | 7.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Icon
ICLR
US$150億
| US$121萬 | 0.02% |
6,984
-1,137
| -14% | -US$14.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
377
Williams-Sonoma
WSM
US$309億
| US$120萬 | 0.02% |
+5,151
| 新 | +US$102萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
378
Agilent Technologies
A
US$499億
| US$120萬 | 0.02% |
9,021
-1,537
| -15% | -US$18.7萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
379
Boston Beer
SAM
US$22.2億
| US$119萬 | 0.02% |
+6,720
| 新 | +US$136萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
380
Grand Canyon Education
LOPE
US$30.1億
| US$118萬 | 0.02% |
8,260
-1,500
| -15% | -US$23.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
381
Freeport-McMoran
FCX
US$891億
| US$117萬 | 0.02% |
18,657
-281,616
| -94% | -US$1810萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
382
Truist Financial
TFC
US$602億
| US$117萬 | 0.02% |
23,499
-706,595
| -97% | -US$3476萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
383
Jacobs Solutions
J
US$184億
| US$116萬 | 0.02% |
9,206
+418
| +5% | +US$5.14萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
384
Qiagen
QGEN
US$104億
| US$115萬 | 0.02% |
29,716
+18,589
| +167% | +US$69萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
385
Waste Connections
WCN
US$481億
| US$115萬 | 0.02% |
6,907
+447
| +7% | +US$7.08萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
386
Roper Technologies
ROP
US$473億
| US$115萬 | 0.02% |
+3,388
| 新 | +US$116萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
387
Live Nation Entertainment
LYV
US$425億
| US$114萬 | 0.02% |
+6,206
| 新 | +US$102萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
388
EOG Resources
EOG
US$797億
| US$114萬 | 0.02% |
8,759
-220,538
| -96% | -US$3004萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
389
Reinsurance Group of America
RGA
US$178億
| US$114萬 | 0.02% |
+5,340
| 新 | +US$111萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
390
Dropbox
DBX
US$72.1億
| US$113萬 | 0.02% |
+41,062
| 新 | +US$106萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
391
Ubiquiti
UI
US$410億
| US$113萬 | 0.01% |
2,110
-378
| -15% | -US$28.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
392
T. Rowe Price
TROW
US$236億
| US$111萬 | 0.01% |
9,772
-867
| -8% | -US$8.87萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
393
Waters Corp
WAT
US$462億
| US$110萬 | 0.01% |
+2,938
| 新 | +US$100萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
394
Dutch Bros
BROS
US$48.3億
| US$109萬 | 0.01% |
15,149
-178,218
| -92% | -US$1022萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
395
Veralto
VLTO
US$289億
| US$108萬 | 0.01% |
12,192
+3,100
| +34% | +US$26.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
396
SBA Communications
SBAC
US$198億
| US$108萬 | 0.01% |
6,108
+939
| +18% | +US$19.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
397
Martin Marietta Materials
MLM
US$373億
| US$106萬 | 0.01% |
+1,841
| 新 | +US$109萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
398
Air Products & Chemicals
APD
US$702億
| US$106萬 | 0.01% |
3,599
+3,344
| +1,311% | +US$97.3萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
399
IQVIA
IQV
US$452億
| US$105萬 | 0.01% |
5,459
-251
| -4% | -US$4.38萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
400
Cincinnati Financial
CINF
US$291億
| US$105萬 | 0.01% |
+5,676
| 新 | +US$94.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Ossiam的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ossiam持有721個部位，價值US$75.4億，較前一季的US$56.9億增加33%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Ossiam的2026年第2季申報資料顯示有新增333項、增加144檔、減碼172檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard S&P 500 ETF：共550,000股，價值US$3.78億。 最大的一筆賣出是Advanced Micro Devices，估計金額為US$14.1億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產37%，低於前一季的43%，其次為其他和金融。
- Ossiam在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard S&P 500 ETF：共買進550,000股，價值US$3.78億。
- Ossiam在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$3.53億。
- Ossiam在2026年第2季最大幅度減持的標的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$14.1億。
- Ossiam於2026年第2季完全出清Roku，估計賣出金額為US$4363萬。
- 在2026年第2季，Ossiam的投資組合規模為US$75.4億，前十大持股占45%。
- Ossiam在2026年第2季新增了333個部位，並平倉41個部位。
- Ossiam的投資組合價值較前一季上升33%，達到US$75.4億。
根據Ossiam的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。