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Ossiam 投資組合持股
AUM
US$74.8億
週轉率
16.71%
1年估算報酬率
40.4%
Ossiam is a Paris-based Natixis Investment Managers affiliate that builds ETFs and funds on rules-based, research-driven strategies. Its range covers index trackers, long-only funds that weight stocks differently from market-cap indexes, and long/short funds aiming to be market-neutral. Four of its ETFs, listed on several European exchanges in 2011, followed equal-weight and minimum-variance strategies, the latter meant to lower risk. Bruno Poulin, who co-founded the firm, is its chief executive.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.63%
1年估算報酬率
+40.4%
3年估算報酬率
+167.67%
5年估算報酬率
+187.06%
10年估算報酬率
–
AUM
US$74.8億
AUM 成長
-US$6129萬
(-0.81%)
資金流向
-US$1.25億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.67%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.71%
持股
724
新
44
增持
261
減碼
307
已平倉
77
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2.75億 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1.28億 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$1.08億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$9422萬 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$7347萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3.1億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2.88億 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1.34億 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$8295萬 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$6906萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.96% |
| 2 | 其他 | 19.09% |
| 3 | 非必需消費品 | 11.06% |
| 4 | 金融 | 10.71% |
| 5 | 工業 | 5.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Realty Income
O
US$559億
| US$119萬 | 0.02% |
21,982
-2,543
| -10% | -US$15.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
352
Altria Group
MO
US$1308億
| US$119萬 | 0.02% |
17,712
-39,455
| -69% | -US$274萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
353
UnitedHealth
UNH
US$3651億
| US$119萬 | 0.02% |
3,246
-70,771
| -96% | -US$2849萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
354
General Mills
GIS
US$184億
| US$119萬 | 0.02% |
36,990
+8,379
| +29% | +US$31.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
355
Ubiquiti
UI
US$405億
| US$119萬 | 0.02% |
2,096
-14
| -0.7% | -US$7,850 |
2025 Q3
4個季度
|
|
356
Stellantis
STLA
US$111億
| US$117萬 | 0.02% |
265,174
+27,382
| +12% | +US$14.7萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
357
Allstate
ALL
US$662億
| US$117萬 | 0.02% |
5,286
-1,578
| -23% | -US$40萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
358
DTE Energy
DTE
US$291億
| US$116萬 | 0.02% |
+9,555
| 新 | +US$133萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
359
Ventas
VTR
US$470億
| US$115萬 | 0.02% |
13,554
-4,395
| -24% | -US$40.3萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
360
Vulcan Materials
VMC
US$358億
| US$115萬 | 0.02% |
4,689
-5,726
| -55% | -US$156萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
361
Elevance Health
ELV
US$928億
| US$113萬 | 0.02% |
2,903
-6,085
| -68% | -US$243萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
362
PTC
PTC
US$213億
| US$113萬 | 0.02% |
8,033
+631
| +9% | +US$8.66萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
363
SBA Communications
SBAC
US$198億
| US$111萬 | 0.01% |
6,952
+844
| +14% | +US$15.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
364
MetLife
MET
US$645億
| US$111萬 | 0.01% |
11,762
-10,717
| -48% | -US$102萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
365
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$143億
| US$110萬 | 0.01% |
5,836
+2,201
| +61% | +US$41.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
366
ResMed
RMD
US$337億
| US$110萬 | 0.01% |
4,994
-55,412
| -92% | -US$1209萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
367
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$726億
| US$110萬 | 0.01% |
4,832
-905
| -16% | -US$22.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
368
Estee Lauder
EL
US$405億
| US$109萬 | 0.01% |
11,740
+486
| +4% | +US$4.42萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
369
Snap-on
SNA
US$190億
| US$108萬 | 0.01% |
2,979
-15,205
| -84% | -US$600萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
370
Dropbox
DBX
US$72.2億
| US$108萬 | 0.01% |
31,954
-9,108
| -22% | -US$30.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
371
DuPont de Nemours
DD
US$204億
| US$108萬 | 0.01% |
8,282
-4,889
| -37% | -US$66.5萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
372
Cardinal Health
CAH
US$650億
| US$107萬 | 0.01% |
4,825
-319
| -6% | -US$7.42萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
373
Hartford Financial Services
HIG
US$368億
| US$107萬 | 0.01% |
8,736
+6,158
| +239% | +US$84.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
374
Ametek
AME
US$555億
| US$106萬 | 0.01% |
4,281
+1,759
| +70% | +US$42.5萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
375
Jacobs Solutions
J
US$185億
| US$105萬 | 0.01% |
7,753
-1,453
| -16% | -US$20.3萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
Ossiam的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Ossiam持有724個部位，管理資產為US$74.8億，較前一季的US$75.4億減少0.81%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Ossiam的2026年第3季申報資料顯示有新增44項、增加261檔、減碼307檔持股和已平倉77筆個持倉部位。 其最大的新持股是Southern Company：共633,675股，價值US$5253萬。 最大的一筆賣出是NVIDIA，估計金額為US$3.1億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的38%，較前一季的37%上升，其次為其他和非必需消費品。
- Ossiam在2026年第3季最大筆買進的是Southern Company：共買進633,675股，價值US$5253萬。
- Ossiam在2026年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2.75億。
- Ossiam在2026年第3季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$3.1億。
- Ossiam於2026年第3季完全出清SouthState Bank Corp，估計賣出金額為US$1691萬。
- 在2026年第3季，Ossiam的投資組合規模為US$74.8億，前十大持股占41%。
- Ossiam在2026年第3季新增了44個部位，並平倉77個部位。
- Ossiam的投資組合價值較前一季下跌0.81%，降至US$74.8億。
根據Ossiam的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月13日提交。