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Ossiam Portfolio-Positionen
AUM
7,54 Mrd. $
Umschlag
51,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
50,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+36,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+154,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+182,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,85 Mrd. $
(+33 %)
Kapitalfluss
+63,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,7 %
Position
721
Neu
333
Aufgestockt
144
Reduziert
172
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+367 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+353 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+184 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+173 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+123 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+1,41 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+283 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+156 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+129 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+100 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 37,02 % |
| 2 | Sonstiges | 18,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,13 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
M&T Bank
MTB
31,5 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,02 % |
5.914
+5.600
| +1.783 % | +1,22 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
352
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,02 % |
+5.136
| Neu | +1,47 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
353
Axcelis
ACLS
3,49 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,02 % |
7.276
-33.424
| -82 % | -4,96 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
354
Talen Energy Corp
TLN
16,5 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,02 % |
3.576
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
355
Public Storage
PSA
56,4 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,02 % |
4.276
-510
| -11 % | -156.031 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
356
Stellantis
STLA
12,6 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,02 % |
237.792
+36.065
| +18 % | +266.805 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
357
Shopify
SHOP
223 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,02 % |
11.677
-218.603
| -95 % | -24,9 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
358
Illumina
ILMN
40,5 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,02 % |
+7.584
| Neu | +1,11 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
359
Nike
NKE
56,3 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,02 % |
+32.166
| Neu | +1,41 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
360
Expeditors International
EXPD
25,8 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,02 % |
+8.083
| Neu | +1,25 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
361
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
66,5 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,02 % |
+5.737
| Neu | +1,22 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
362
United Parcel Service
UPS
83,8 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,02 % |
+12.188
| Neu | +1,27 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
363
NXP Semiconductors
NXPI
59,9 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,02 % |
4.647
-314.471
| -99 % | -86,7 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
364
Natera
NTRA
58,5 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,02 % |
+4.770
| Neu | +1,02 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
365
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| 1,29 Mio. $ | 0,02 % |
6.858
+374
| +6 % | +67.599 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
366
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,02 % |
25.853
+10.594
| +69 % | +546.155 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
367
Extra Space Storage
EXR
29,8 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,02 % |
8.802
+353
| +4 % | +50.456 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
368
Penumbra
PEN
12,8 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,02 % |
3.984
-4.092
| -51 % | -1,33 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
369
MACOM Technology Solutions
MTSI
20,1 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,02 % |
3.305
-32.132
| -91 % | -10,7 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
370
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 1,25 Mio. $ | 0,02 % |
+37.600
| Neu | +1,47 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
371
Nasdaq
NDAQ
53 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,02 % |
+15.824
| Neu | +1,39 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
372
Hasbro
HAS
15,4 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,02 % |
+15.082
| Neu | +1,36 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
373
Cardinal Health
CAH
59,6 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,02 % |
5.144
-813
| -14 % | -168.948 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
374
Dauch Corp
DCH
1,15 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,02 % |
+224.576
| Neu | +1,36 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
375
Zoetis
ZTS
33,1 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,02 % |
16.929
+3.004
| +22 % | +282.797 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ossiam für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ossiam 721 Positionen im Wert von 7,54 Mrd. $, ein Anstieg um 33 % gegenüber 5,69 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ossiam für Q2 2026 weist 333 neu, 144 erhöht, 172 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 550.000 Aktien im Wert von 378 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Advanced Micro Devices mit einem geschätzten Wert von 1,41 Mrd. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Ossiam im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 550.000 Aktien im Wert von 378 Mio. $.
- Ossiam hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 353 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ossiam im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 1,41 Mrd. $.
- Ossiam hat seine Position in Roku im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ossiam machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,54 Mrd. $ aus.
- Ossiam eröffnete 333 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ossiam stieg gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 7,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ossiam für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .